【正文】 ........... 46 第六章 項目投資和資金籌措方案 ................................................. 47 投資概算 ............................................................................... 47 投資概算依據(jù) .............................................................. 47 總投資 .......................................................................... 47 建設(shè)投資 ...................................................................... 48 流動資金估算 .............................................................. 48 資金來源及使用管理 ........................................................... 48 資金來源 ...................................................................... 48 企業(yè)自籌能力分析 ...................................................... 48 銀行貸款能力分析 ...................................................... 49 資金管理 ...................................................................... 49 第七章 項目效益評價 .................................................................... 52 財務(wù)評價 ............................................................................... 52 財務(wù)分析依據(jù) .............................................................. 52 營業(yè)收入 ...................................................................... 52 營業(yè)稅金及附加 .......................................................... 53 成本及經(jīng)營成本估算 .................................................. 53 盈利能力分析 .............................................................. 53 償債能力分析 .............................................................. 54 不確定性分析 .............................................................. 55 年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金申請報告 IV 財務(wù)評價結(jié)論 .............................................................. 57 社會效益評價 ....................................................................... 58 附表： 附表 1 建設(shè)投資估算表 ..............................................................59 附表 11 土建工程投資明細表 .......................................................60 附表 12 設(shè)備投資明細表 ...............................................................61 附表 2 流動資金估算表 ..................................................................67 附表 3 項目總投資使用計劃與資金籌措表 ...................................68 附表 4 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 ....................69 附表 5 總成本費用估算表 ..............................................................71 附表 51 外購原材料費估算表 .......................................................72 附表 52外購燃料及動力費估算表 ................................................74 附表 53 固定資產(chǎn)折舊費估算表 ...................................................75 附表 54無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 ............................................76 附表 55 工資及福利費估算表 .......................................................77 附表 6 利潤及利潤分配表 ..............................................................78 附表 7 項目投資現(xiàn)金流量表 ..........................................................79 附表 8 項目資本金現(xiàn)金流量表 ......................................................80 附表 9 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 ..........................................................81 附表 10 資產(chǎn)負債表 .......................................................................83 附表 11 借款還本付息計劃表 ........................................................85 年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金 申請報告 V 附圖： 廠區(qū)總平面圖 ................................................................................86 年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金申請報告 1 第一章 項目概況 項目名稱 年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2 萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目 建設(shè)地點 ******市 ******縣青東壩工業(yè)開發(fā)區(qū) 投資規(guī)模目標 項目總投資 7800 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金 萬元，建設(shè)期利息 萬元。固定資產(chǎn)投資中，設(shè)備投資 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 ％；建筑工程投資 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 ％。 表 11 項目總 投資匯總表 序號 投資明細 投資額（萬元） 占總投資比例 占固定資產(chǎn)比例 1 固定資產(chǎn)投資 % 建筑工程投資 % % 設(shè)備投資 % % 設(shè)備安裝費 % % 工程建設(shè)其它投資 % % 基本預(yù)備費 230 % % 2 流動資金 % 3 建設(shè)期利息 % 4 投資總額 % 年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金申請報告 2 建設(shè)內(nèi)容 本項目建設(shè)內(nèi)容主要包括兩個方面： 一、生產(chǎn)線建設(shè) 購置先進的現(xiàn)代化鑄造、機械加工、 3D 設(shè)施、裝配設(shè)備等210 臺（套），采用國內(nèi)領(lǐng)先的 3D 打印技術(shù)、消失模鑄造工藝，建成年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵及 2 萬臺工業(yè)電機的生產(chǎn)線各一條。新廠建成后，綠地率達 20%，容積率 ，建筑密度 %。 資金籌措 項目總投資 7800 萬元，其中銀行貸款 2200 萬元，占總投資的 %；企業(yè)自籌 5600 萬元，占總投資的 %。項目稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 ％，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 6038 萬元，稅前投資回收期 年，項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 ％，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 2993 萬元，稅前投資回收期 年，盈虧平衡率 ，技術(shù)經(jīng)濟各項指標良好。 年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金申請報告 4 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 Ⅰ 設(shè)計規(guī)模 1 水泵 臺 30000 其中新增： 20xx0 2 電機 臺 20xx0 其中新增： 20xx0 Ⅱ 建設(shè)規(guī)模 27220 1 主體工程 平方米 21530 2 公用工程 平方米 5690 Ⅲ 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 萬元 1 總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 2 資金籌措 萬元 其中：自籌資金 萬元 銀行借款 萬元 自有資金 % 3 總成本費用 萬元 4 銷售收入 萬元 其 中新增： 9000 5 稅后利潤 萬元 其中新增： 720 6 稅金 萬元 其中新增： 540 Ⅳ 財務(wù)評價指標 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前） % 4 全部投資投資回收期（所得稅前） 年 5 全部投資內(nèi)部收益率（所得稅后） % 6 全部投資投資回收期（所得稅后） 年 7 盈虧平衡點 % 項目建設(shè)條件 項目已經(jīng)于 20xx 年 5 月取得土地使用證，土地使用證編號為三城區(qū)國有（ 20xx）第 183132 號；于 20xx 年 1 月 3 日取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證 ，編號為地字（ 20xx） 05 號 ；項目于 20xx 年年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金 申請報告 5 12 月取得備案通知書，文件號為三工信技改 [20xx]38 號。 項目自籌資金為 5600 萬元，目前到位 1000萬，還需自籌 4600萬元，自籌 部分資金由項目單位總公司各股東向項目投資，能夠滿足項目自籌要求。 公司位于 ******縣北壩開發(fā)區(qū)北泉路王家橋，占地 12 畝，擁有固定資產(chǎn) 1114 余萬元，流動資金 2195 余萬元，現(xiàn)有員工 112人，其中，專業(yè)技術(shù)人員 28 人，高級工程師 2 人。 20xx 年公司主營業(yè)務(wù)收入達 1971 多萬元，利潤總額為 元，繳納所得稅 元，凈利潤為 元，資產(chǎn)負債率為 %。公司專業(yè)技術(shù)人員 28人 ，高級工程師 2 人，設(shè)有市級技術(shù)中心一處，具有產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金 申請報告 7 技術(shù)研發(fā)團隊。近三年來，公司產(chǎn)品在全川同行業(yè)產(chǎn)銷量及市場占有率排名第一。公司先后獲國家、省、市、縣多種殊榮，被中國質(zhì)量管理體系認證中心和中國企業(yè)改革監(jiān)督管理委員會、中國品牌質(zhì)量監(jiān)督管理委員會確認為 “中國名優(yōu)產(chǎn)品 ”、 “中國高效節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)品 ”、 “全國質(zhì)量、服務(wù)、信譽 AAA 級示范單位 ”、 “全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 ”、 “全國質(zhì)量服務(wù)誠信示范企業(yè) ”，被 ******省科技廳、發(fā)改委、經(jīng)信委等確認為 “******省創(chuàng)新性企業(yè) ”、 “******省成長年產(chǎn) 3 萬臺新型高效節(jié)能水泵和 2萬臺工業(yè)電機搬遷擴能項目資金申請報告 8 型中小企業(yè) ”，被中國人民銀行 ******市中心支行授予 “AAA 信用企業(yè) ”。 20xx 年 6 月國務(wù)院頒布了《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，國家發(fā)改委、國家稅務(wù)總局以及各省市又出臺了一系列的稅收優(yōu)惠、國家專項資金支持、鼓勵使用國產(chǎn)設(shè)備等配套政策，重點支持發(fā)展裝備制造業(yè)的十六項重點領(lǐng)域，其中跟泵行業(yè)相關(guān)的有 7 項：清潔高效發(fā)電裝備；乙烯項目；國產(chǎn)化大型煤化工成套設(shè)備；大型薄板冷熱連軋成套設(shè)備；大型薄板冷熱連軋成套