【正文】 ，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)和狀況。（五）提供各項(xiàng)有關(guān)年審、年檢資料，完成各項(xiàng)年審工作。（三）進(jìn)行財(cái)務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來(lái)帳務(wù)核對(duì)、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。三、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理工作職責(zé)（一）執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作。（八）參與工程項(xiàng)目的預(yù)、決算審核及項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等事項(xiàng)。（六）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況做好公司的稅收預(yù)算及相關(guān)成本發(fā)票的預(yù)算、搜集和賬務(wù)處理工作。（四）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，審核各項(xiàng)目成本結(jié)算情況。（二）固定資產(chǎn)的登記入賬、折舊的分?jǐn)?、管理工作。（六）完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或主管協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（四）及時(shí)交付現(xiàn)金及銀行原始單據(jù)，配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。（二）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級(jí)部門規(guī)定的正常收支費(fèi)用，合理使用資金，保證教育教學(xué)秩序的正常開(kāi)展。六、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校所有財(cái)產(chǎn)的管理、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ鳎龅綆の锵喾?，科學(xué)管理。④每月十日前將上月各項(xiàng)支出情況做出報(bào)表，交校長(zhǎng)審閱。②對(duì)各部門購(gòu)物申請(qǐng)單審核登記后，送校長(zhǎng)審批。四、做好各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)一致、報(bào)送及時(shí)。二、做好學(xué)校資金管理工作，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和規(guī)定，遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。對(duì)檢查出現(xiàn)問(wèn)題的設(shè)備借用人員填寫(xiě)報(bào)損（廢）登記單。（3）檢查物品、設(shè)備是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在歸還外借物品、設(shè)備時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須做到3檢查3不收：（1）檢查物品、設(shè)備外部是否清潔。在補(bǔ)登日期內(nèi)還未登記的視為工具已丟失，借用物品人員賠償制度自動(dòng)生效。每年倉(cāng)庫(kù)管理員要做好做4次跟蹤檢查和隨查記錄登記。領(lǐng)用單一般在使用設(shè)備、工具前一個(gè)工作日借出，以便不影響工作正常進(jìn)行，也便于設(shè)備不全時(shí)有搶購(gòu)時(shí)間，常用工具借出后可一個(gè)季度登記一次。特殊設(shè)備需副廠長(zhǎng)簽字。）倉(cāng)庫(kù)設(shè)備、物品需擺放整齊有序，分類別、型號(hào)和價(jià)值存放。（發(fā)票照相備份數(shù)據(jù)庫(kù)）物資到倉(cāng)庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員需首先登記并分類存放，做好物資跟蹤登記卡、數(shù)據(jù)庫(kù)記錄存檔。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。對(duì)財(cái)政支付系統(tǒng)進(jìn)行支付操作，對(duì)支付項(xiàng)目、支付金額、支付單位準(zhǔn)確核對(duì)，及時(shí)登錄賬帳。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。出納崗位職責(zé)出納負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等各項(xiàng)票據(jù)的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。9組織制定、實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，密切注意財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的遵守執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，防止違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和違法亂紀(jì)行為的發(fā)生。負(fù)責(zé)單位的財(cái)務(wù)收支分析、決策，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。負(fù)責(zé)成本核算和管理，控制成本支出，收集登記匯總各項(xiàng)成本數(shù)據(jù)資料，及時(shí)、正確地為成本預(yù)測(cè)、控制、分析提供資料；配合生產(chǎn)部門做好材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項(xiàng)成本輔助賬的設(shè)置，健全各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)管理工作，建立健全本單位固定資產(chǎn)明細(xì)賬。年度終了前，根據(jù)財(cái)政部門及主管部門的決算編審工作要求，對(duì)各項(xiàng)收支賬目、往來(lái)款項(xiàng)、貨幣資金和財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行年終清理結(jié)算，辦理年度結(jié)賬及編報(bào)決算工作。第一篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，設(shè)置本單位會(huì)計(jì)科目，規(guī)范進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，保障資金的合理使用。搞好本單位全年經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，根據(jù)單位的發(fā)展規(guī)劃，編制好本單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)的年度用款計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算。在日常工作中及時(shí)、準(zhǔn)確記帳，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，不能有先出報(bào)表和后帳發(fā)生。定期清查盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)固定資產(chǎn)，在處置固定資產(chǎn)時(shí)按規(guī)定按程序報(bào)批，發(fā)生毀損、丟失的，要及時(shí)查找原因，分清責(zé)任，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題，按規(guī)定程序報(bào)批后執(zhí)行。負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)開(kāi)支憑證，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)文件按，合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項(xiàng)。負(fù)責(zé)對(duì)本單位的財(cái)務(wù)檔案立冊(cè)，會(huì)計(jì)帳薄及原始憑證等按期裝訂，妥善保管，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度，并負(fù)責(zé)在各項(xiàng)審計(jì)審查工作中對(duì)外提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照市預(yù)算單位財(cái)務(wù)制度和單位制定的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。并與財(cái)政、銀行保持密切聯(lián)系，遇問(wèn)題及時(shí)處理。收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)采購(gòu)人員持請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)物品購(gòu)買后需持相對(duì)應(yīng)發(fā)票到倉(cāng)管管理員處辦理出入庫(kù)手續(xù)，需倉(cāng)庫(kù)管理員在發(fā)票上簽字后才可到財(cái)務(wù)報(bào)銷。（第一聯(lián)貼于貨架標(biāo)簽處，第二聯(lián)裝訂成冊(cè)備案。并繪制物品儲(chǔ)位圖領(lǐng)取設(shè)備、工具時(shí)，需先填寫(xiě)領(lǐng)料單及領(lǐng)用人員簽字。領(lǐng)用人員需填寫(xiě)領(lǐng)用物品名稱、規(guī)格、領(lǐng)取數(shù)量和用途說(shuō)明。設(shè)備、工具在出庫(kù)后因設(shè)備原因需退回或取消出庫(kù)的不可直接撕毀出庫(kù)單，需認(rèn)真填寫(xiě)退料單。（3月、6月、9月、12月）15日前做到小設(shè)備、工具由借工具（設(shè)備）人員自行帶到倉(cāng)庫(kù)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員登記，大型不方便搬運(yùn)的設(shè)備由倉(cāng)庫(kù)管理員到現(xiàn)場(chǎng)逐一登記。倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)管理時(shí)如需更新資料，需填寫(xiě)物資更新登記表格并交上級(jí)簽字，領(lǐng)用人由管理員簽署。（2）檢查物品、設(shè)備是否經(jīng)過(guò)養(yǎng)護(hù)。（1）外部不干凈不收（2）設(shè)備無(wú)保養(yǎng)不收（3）設(shè)備有故障不收經(jīng)過(guò)3檢查過(guò)關(guān)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。第二篇：財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)熱愛(ài)本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規(guī)律，認(rèn)真落實(shí)學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真管理并維護(hù)學(xué)校財(cái)產(chǎn)利益，其主要職責(zé)：一、做好學(xué)校財(cái)務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項(xiàng)目和擬定經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，做到核算準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)真實(shí)、憑據(jù)完整、帳表相符。三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報(bào)表，要求做到會(huì)計(jì)帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。五、做好會(huì)計(jì)崗位本職工作： ①分門別類登記學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支情況。③ 收齊各種報(bào)帳報(bào)銷票據(jù)，分門別類妥善保存。⑤每月對(duì)報(bào)表進(jìn)行稽查，核對(duì)各項(xiàng)收支是否準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出處理的意見(jiàn)，并向校長(zhǎng)報(bào)告。七、負(fù)責(zé)課本的核算，理清收支項(xiàng)目，認(rèn)真做好收費(fèi)項(xiàng)目的公示和收費(fèi)票據(jù)的填寫(xiě)工作。第三篇：財(cái)務(wù)人員主要崗位職責(zé)財(cái)務(wù)人員主要崗位職責(zé)：一、出納的主要工作職責(zé)（一）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。（三）積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。（五）保障公司資金、有價(jià)證券等安全，正確使用印鑒和“網(wǎng)銀”操作。二、主辦會(huì)計(jì)的工作職責(zé)（一）公司所購(gòu)材料的審核、入賬、記賬、對(duì)賬工作。（三）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。（五）妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。（七）做好銀行、稅務(wù)、工商、社保等資料的申報(bào)工作和對(duì)外關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。（九）完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。（二）依據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定，進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴(yán)格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項(xiàng)費(fèi)用支付合理性，帳戶處理科學(xué)性。（四）及時(shí)、正確提供和合理反映各部門財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，監(jiān)督各主管部門報(bào)表上報(bào)和稅費(fèi)上交工作。（六）促進(jìn)和督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理工作，做好季度、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)查工作。（八）依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力求正確無(wú)誤，避免遭受無(wú)謂損失和罰款。（十）往來(lái)帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。（十二）根據(jù)貸款需要提供信貸所需報(bào)表及相關(guān)資料。四、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)（一）遵守會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行全面具體管理。（三）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的核查、考核和監(jiān)督控制工作。（五）制訂財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，跟蹤實(shí)施情況。（七）負(fù)責(zé)公司資金管理調(diào)度工作。（八）負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。（十）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心崗位設(shè)置、人員調(diào)整工作。（十一）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門與上級(jí)及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。（十三）完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交付的其他工作。，監(jiān)督各部門的經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)異常情況要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取措施。（6號(hào)前）；準(zhǔn)確、完整地提供各種會(huì)計(jì)信息，如實(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)檔案工作。、分公司之間的財(cái)務(wù)手續(xù)傳接與溝通，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)不可協(xié)調(diào)的例外事件。，樹(shù)立公司形象，保守公司秘密。出納職責(zé)：、準(zhǔn)確、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付工作，日清月結(jié)、帳實(shí)相符。，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)、費(fèi)用一律不予報(bào)銷。、準(zhǔn)確做好副產(chǎn)品銷售收入的賬務(wù)處理工作，以及終端市場(chǎng)的代收款工作，及時(shí)與相關(guān)部門核對(duì)并上報(bào)相關(guān)報(bào)表。、電卡充值、油卡充值、話費(fèi)充值等工作。、支票、收據(jù)、銷售單據(jù)等。、準(zhǔn)確提供毛雞收購(gòu)信息，上報(bào)相關(guān)報(bào)表。、雞副產(chǎn)品銷貨單，辦理出門手續(xù)。；積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。及時(shí)與保管的手工“倉(cāng)庫(kù)保管賬”、會(huì)計(jì)的總賬進(jìn)行核對(duì)，檢查賬賬相符情況，發(fā)現(xiàn)差異立即追查。關(guān)注凍品庫(kù)的散尾號(hào)，提供返工建議?！埃▋銎罚┥a(chǎn)入庫(kù)表”和“（凍品）收付存明細(xì)表”并核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤，于次月2日8:00前報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算；，每天比對(duì)實(shí)際入庫(kù)數(shù)與