3集團(tuán)公司項(xiàng)目融資計(jì)劃書-展示頁
2024-08-27 03:02本頁面
【正文】 產(chǎn)品功能用途描述 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 第 6 頁 共 16 頁 市場(chǎng)狀況分析 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售現(xiàn)狀 三、發(fā)展目標(biāo) 三年內(nèi)公司的發(fā)展計(jì)劃，預(yù)期目標(biāo)（包括技術(shù)、市場(chǎng)、品牌、財(cái)務(wù)目標(biāo)） 最好是本輪融資完成后預(yù)期能夠?qū)崿F(xiàn)的目標(biāo) 四、融資需求 融資金額 融資方式 附加要求 五、聯(lián) 系方式 聯(lián)系人、聯(lián)系電話、郵箱、網(wǎng)址 第三篇：項(xiàng)目融資計(jì)劃書項(xiàng)目融資計(jì)劃書 項(xiàng)目融資計(jì)劃書是公司、企業(yè)或項(xiàng)目單位為了達(dá)到項(xiàng)目融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過前期對(duì)項(xiàng)目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個(gè)向讀者全面展示公司和項(xiàng)目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧稀? 七、擔(dān)保方式 山東海諾港務(wù)有限公司 —— 東營(yíng)港東營(yíng)港區(qū)南防波堤及21個(gè)碼頭工程 （ 1）建議政府平臺(tái)出具融資性擔(dān)保，或政府出具人大決議；（ 2）未來使用權(quán) /收益權(quán)質(zhì)押。 業(yè)務(wù)模式操作流程詳見附圖 五、平安銀行城市建設(shè)基金參照名股實(shí)債業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式 六、還款來源 山東海金能源裝備有限公司 —— 航天 ⅩⅩ 高端能源 裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)，待項(xiàng)目建成后，運(yùn)營(yíng)期年均銷售收入為45億元，年均利潤(rùn)總額為 。 （二）名股實(shí)債融資 持股期間、比例：按照雙方意愿協(xié)定 投資者權(quán)利、義務(wù)：（ 1）不參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理；（ 2）不參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策； （ 3）不享有分紅權(quán)利及內(nèi)部股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)；（ 4）按照合同約定，定期支付借款利息； （ 5）依據(jù)合同條款約定，投資方必須在約定期間內(nèi)平價(jià)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)股份； （ 6）依據(jù)合同條款約定，被投資方必須在約定期間內(nèi)償還股權(quán)投資本金。 三、融資說明 （一）前期資金需求量： 山東海金能源裝備有限公司 — 航天 ⅩⅩ 高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)，資金需求量 6 億元； 山東海諾港務(wù)有限公司 —— 東營(yíng)港東營(yíng)港區(qū)南防波堤工程，資金需求量 11億元 /建設(shè)期 2 年 = 億元； （二）融資用途：用于項(xiàng)目建設(shè)期工程款、設(shè)備采購期采購款等日常支出； 第 3 頁 共 16 頁 四、股權(quán)融資方式 （一）股權(quán)融資 持股期間、比例：按照雙方意愿協(xié)定 投資者權(quán)利、義務(wù)：（ 1）不參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理； （ 2）不參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策；（ 3）按照持股比例，享有分紅權(quán)利。預(yù)計(jì)總投資 ，項(xiàng)目資金來源暫按項(xiàng)目資本金和國家財(cái)政補(bǔ)貼共計(jì) 30%，約為 5億元；剩余 70%，約為 11億元，尋求金融機(jī)構(gòu)融資；該項(xiàng)目中含 23個(gè)碼頭。正與中國航天科工集團(tuán)洽談合作，該公司準(zhǔn)備以技術(shù)或貨幣資金形式作為股東出資，相關(guān)合作協(xié)議正陸續(xù)簽訂。 二、項(xiàng)目資金需求 （一 ）山東海金能源裝備有限公司 —— 航天 ⅩⅩ 高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù) 公司成立于 2024年，注冊(cè)資本 6000萬元，本項(xiàng)目規(guī)劃占地面積 700 畝，總投資為 30億元，其中固定資產(chǎn)投資 ， 第 2 頁 共 16 頁 鋪底流動(dòng)資金 億元。 2024 年山東 ⅩⅩ 華德集團(tuán)有限公司與中國航天部聯(lián)合在 XX 市投資創(chuàng)建 “ 航天科技城 ” ，主要涉及高端航天科技軍轉(zhuǎn)民項(xiàng)目，包含航天新材料、特種車輛、風(fēng)力發(fā)電及高端石油裝備等領(lǐng)域，憑借現(xiàn)代化的企業(yè)管理手段與優(yōu)秀高效的團(tuán)隊(duì)，打造國內(nèi)一流的高科技能源軍轉(zhuǎn)民產(chǎn)業(yè)基地。 第 1 頁 共 16 頁 集團(tuán)公司項(xiàng)目融資計(jì)劃書 一、集團(tuán)簡(jiǎn)介 山東 ⅩⅩ 華德集團(tuán)有限公司（其前身為
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