工程財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)流程圖-展示頁(yè)
2025-03-16 13:16本頁(yè)面
【正文】 流程 發(fā)貨清單 否 發(fā)貨清單 調(diào)撥申請(qǐng)單 發(fā)貨清單 發(fā)貨清單 發(fā)貨清單 調(diào)撥申請(qǐng)單 省公司采購(gòu)物資管理部門 調(diào)出市 公司 省公司采購(gòu)和物資管理部門 在調(diào)撥申請(qǐng)單上簽字確認(rèn) 員 發(fā)出工程物資、并在發(fā)貨清單（一式三聯(lián)） 簽字確認(rèn) ERP系統(tǒng)管理員 根據(jù)發(fā)貨清單在系統(tǒng)中 記錄 發(fā)出物資的信息，進(jìn)行調(diào)撥操作 檢查貨物，并根據(jù)發(fā)貨清單核對(duì)貨物，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后在發(fā)貨清單上簽字 ERP系統(tǒng)管理員 將發(fā)貨清單與 系統(tǒng)中 的工程物資信息進(jìn)行核對(duì) ， 經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后 ， 在系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)操作 結(jié)束 是否批準(zhǔn)申請(qǐng) 是 轉(zhuǎn)至 地市公司物資管理部門 07. 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員將發(fā)貨清單 一聯(lián)交市公司倉(cāng)庫(kù) ERP系統(tǒng)管理員 ，一聯(lián)轉(zhuǎn)交省公司 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員 調(diào)撥申請(qǐng) 省或市公司需求部門 調(diào)撥申請(qǐng)單 調(diào)撥申請(qǐng) 開(kāi)始 第 17 頁(yè) 地市公司向地市公司調(diào)撥物資流程 發(fā)貨清單 否 發(fā)貨清單 調(diào)撥申請(qǐng)單 發(fā)貨清單 發(fā)貨清單 調(diào)撥申請(qǐng)單 省公司采購(gòu)物資管理部門 調(diào)出市 公司 省公司倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員 在調(diào)撥申請(qǐng)單上簽字確認(rèn) 員 發(fā)出工程物資、并在發(fā)貨清單（一式四聯(lián)） 簽字確認(rèn) ERP系統(tǒng)管理員 根據(jù)發(fā)貨清單在系統(tǒng)中 記錄 發(fā)出物資的信息，進(jìn)行調(diào)撥操作 ERP系統(tǒng)管理員 將發(fā)貨清單與 系統(tǒng)中發(fā)出 工程物資信息進(jìn)行核對(duì) ， 經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后 ， 系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)操作 是否批準(zhǔn)申請(qǐng) 是 轉(zhuǎn)至 調(diào)出地市公司物資管理部門 07. 倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員將發(fā)貨清單 一聯(lián)交本市公司倉(cāng)庫(kù) ERP系統(tǒng)管理員 ，一聯(lián)轉(zhuǎn)交省公司 倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員，一聯(lián)轉(zhuǎn)交給調(diào)入市公司倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員 調(diào)撥申請(qǐng) 下頁(yè) 省或市公司物資需求部門 調(diào)撥申請(qǐng)單 調(diào)撥申請(qǐng) 開(kāi)始 第 18 頁(yè) 發(fā)貨清單 地市公司向地市公司調(diào)撥物資流程 (續(xù) ) 調(diào)入市公司倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員 調(diào)入市公司倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員 發(fā)貨清單 結(jié)束 實(shí)物運(yùn)抵 市 公司倉(cāng)庫(kù)后 上頁(yè) 系統(tǒng) 中的工程物資信息進(jìn)行核對(duì) ， 經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后 ， 在系統(tǒng)中進(jìn)行 接收 操作 檢查貨物，并根據(jù)發(fā)貨清單核對(duì)貨物，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后在發(fā)貨清單上簽字 ，并辦理入庫(kù)手續(xù) 第 19 頁(yè) 工程物資清查盤點(diǎn)流程 盤點(diǎn)報(bào)告 盤點(diǎn)表 市公司采購(gòu)和物資管理部門 ， 明確 盤點(diǎn)時(shí)間、進(jìn)度、方法等內(nèi)容 空白盤點(diǎn)表供盤點(diǎn)時(shí)查找實(shí)物參考 ，登記盤點(diǎn)物資信息 、盤虧拼銷，生成盤點(diǎn)表并對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果查找原因 審批 （盤點(diǎn)情況及原因） 盤點(diǎn)前 開(kāi)始 填寫連續(xù)編號(hào)的、僅填列工程物資名稱的空白盤點(diǎn)表 是否批準(zhǔn) 否 是 市公司管理層 否 是 至 06 是否批準(zhǔn)并判斷是否存在工程物資盤盈盤虧情況 結(jié)束 否 市公司采購(gòu)物資部門和財(cái)務(wù)部門 是否存在盤盈盤虧 下頁(yè) 是 第 20 頁(yè) 省公司財(cái)務(wù)部 省公司管理層 市公司獨(dú)立于倉(cāng)庫(kù)實(shí)物管理員和倉(cāng)庫(kù)ERP系統(tǒng)管理員的其他授權(quán)人員 工程物資清查盤點(diǎn)流程 (續(xù) ) 省公司物資和采購(gòu)部門 工程物資盤點(diǎn)差異報(bào)告 ，并交領(lǐng)導(dǎo)層審批 ，記錄盤盈、盤虧 上頁(yè) 是否批 準(zhǔn) 否 是 ERP系統(tǒng) 是否批 準(zhǔn) 至 06 結(jié)束 否 是 第 21 頁(yè) 工程物資報(bào)廢和減值流程 市公司采購(gòu)和物資管理部門或工程建設(shè)部門 市公司財(cái)務(wù)部門 市公司
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