總賬流程講解-廖君-展示頁
2025-01-07 18:07本頁面
【正文】 C貸 物料出入庫 總賬憑證的編制 ? ※ 常用手工憑證類型： ? SA總賬憑證 (F65) ? 路徑： F65 會計核算 財務(wù)會計 總分類帳 過帳 一般憑證預(yù)制 ? AA資產(chǎn)憑證 (F90) ? 路徑： F90 會計核算 財務(wù)會計 固定資產(chǎn) 過帳 購置 外部購置 有供應(yīng)商 ? KR供應(yīng)商發(fā)票 (F63) ? 路徑： F63 會計核算 財務(wù)會計 應(yīng)付帳款 憑證輸入 憑證預(yù)制 發(fā)票預(yù)制 一般 ? DR客戶發(fā)票 (F64) ? 路徑： F64 會計核算 財務(wù)會計 應(yīng)收款 憑證輸入 憑證預(yù)制 發(fā)票預(yù)制 一般 ? KZ支付供應(yīng)商付款 (F53) ? 路徑： F53 會計核算 財務(wù)會計 應(yīng)付帳款 憑證輸入 付款 過帳 ? DZ收到客戶付款 (F28） ? 路徑： F28 會計核算 財務(wù)會計 應(yīng)收款 憑證輸入 收款 ? 特別說明： ? 特別總賬業(yè)務(wù)不能做預(yù)制憑證。 ?SGL標(biāo)識： 特別總賬標(biāo)識，用于應(yīng)收應(yīng)付模塊中的特別總賬業(yè)務(wù)。 ?憑證行項(xiàng)目： ?記賬碼： 由兩位字符組成，它控制著憑證輸入的行項(xiàng)目：記賬的賬戶類型，借方記賬或者貸方記賬，行項(xiàng)目錄入時的屏幕布局等。 ?憑證編號： 此字段預(yù)留，待憑證保存時，系統(tǒng)自動分配流水號。 ?憑證類型： 通過憑證類型，可以做到分別對不同的賬戶進(jìn)行記賬，做到從憑證類型上區(qū)分開不同的業(yè)務(wù)；不同憑證類型的憑證編號范圍也是不一樣的，可以直接從憑證的編號直接判別不同的業(yè)務(wù)。 ?記賬日期： 憑證記賬的日期，它必須在會計期間打開的期間之內(nèi)，可 以與憑證日期不一致。 ?通過總帳模塊的查詢功能，可以查詢到來自子模塊的憑證，并能進(jìn)一步追溯到子模塊的原始憑證（物料憑證、發(fā)票校驗(yàn)憑證、開票憑證等）。所有模塊產(chǎn)生的財務(wù)會計憑證都能夠在總帳模塊查詢到，并在過賬后影響到會計科目的發(fā)生額和余額。株洲南車時代
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