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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)項(xiàng)目分析模板-展示頁

2024-08-18 07:05本頁面
  

【正文】 周期 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+ 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 0 0 %  五、現(xiàn)金流量分析          經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金比率 1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量/流動(dòng)負(fù)債 % % %  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金比率 2 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量/負(fù)債總額 % % %  凈利潤(rùn)現(xiàn)金保證比率 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量/凈利潤(rùn) % % %  10 / 34銷售收入現(xiàn)金回收比率 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量/銷售收入 % % %   ㈤ 杜邦分析財(cái)務(wù)報(bào)表分析:(文字說明)三、項(xiàng)目收入分析(年月度分析) 項(xiàng)目銷售情況表項(xiàng)目分期 套數(shù) 面積 簽約金額 簽約均價(jià) 已回款額 應(yīng)收金額 本年銷售情況            銷售累計(jì)             一期             二期            ……            項(xiàng)目簽約逾期、違約共 套,違約金額 萬元。銷售收入 銷售收入 247。如圖凈資產(chǎn)收益率                      資產(chǎn)凈利率 權(quán)益成數(shù)                銷售凈利率 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 1247。②杜邦分析法:將若干個(gè)用以評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)狀況的比率按其內(nèi)在聯(lián)系有機(jī)地結(jié)合起來,形成一個(gè)完整的指標(biāo)體系,并最終通過權(quán)益收益率來綜合反映。5)比率分析法:比率分析法是指在財(cái)務(wù)報(bào)表上,一些有關(guān)聯(lián)項(xiàng)目的金額之間,用比率來反映財(cái)務(wù)報(bào)表所列示的有關(guān)項(xiàng)目的相互關(guān)系,以表明和制定企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果上某一方面的情況??偢軛U反映銷售量(額)與每股收益之間的關(guān)系,用于衡量銷售量(額)變動(dòng)對(duì)普通股每股收益變動(dòng)的影響程度,由總杠桿系數(shù)來衡量。經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)(DOL )是指息稅前利潤(rùn)變動(dòng)率相當(dāng)于銷售量(額)變動(dòng)率的倍數(shù),其計(jì)算公式為: DOL = (ΔEBIT/ EBIT)/(ΔQ/Q或ΔS/S )=M/ (Ma)②財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)取決于財(cái)務(wù)杠桿的大小,財(cái)務(wù)杠桿反映息稅前利潤(rùn)與普通股每股收益之間的關(guān)系,衡量息稅前利潤(rùn)變動(dòng)對(duì)普通股每股收益變動(dòng)的影響,由財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)來衡量。杠桿分析法分別對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)總風(fēng)險(xiǎn)從經(jīng)營(yíng)杠桿、財(cái)務(wù)杠桿與總杠桿三個(gè)方面進(jìn)行衡量與分析。其公式2 / 34是:   結(jié)構(gòu)指標(biāo)就是總體各個(gè)部分占總體的比重,因此總體中各個(gè)部分的結(jié)構(gòu)相對(duì)數(shù)之和,即等于100% 結(jié)構(gòu)分析又可用于結(jié)構(gòu)百分比財(cái)務(wù)報(bào)表分析法、局部結(jié)構(gòu)分析法(餅形圖)3)回歸分析法:將某以財(cái)務(wù)指標(biāo)的數(shù)值與用做比較基礎(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)指標(biāo)(如業(yè)務(wù)量)的關(guān)系表現(xiàn)在坐標(biāo)中,尋找它與基礎(chǔ)財(cái)務(wù)指標(biāo)的關(guān)系式。2)結(jié)構(gòu)分析法:結(jié)構(gòu)分析法是在統(tǒng)計(jì)分組的基礎(chǔ)上,計(jì)算各組成部分所占比重,進(jìn)而分析某一總體現(xiàn)象的內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征、總體的性質(zhì)、總體內(nèi)部結(jié)構(gòu)依時(shí)間推移而表現(xiàn)出的變化規(guī)律性的統(tǒng)計(jì)方法。趨勢(shì)分析法即可用文字表述,也可用圖解,表格或比較報(bào)告。并且,要不斷積累資料,以開展趨勢(shì)分析?!∝?cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容 1) 每月末,公司財(cái)務(wù)分析人員要根據(jù)各職能部門的預(yù)算完成情況,分析公司的總體預(yù)算完成情況,特別是收入、成本費(fèi)用、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量等指標(biāo)的預(yù)算完成情況,研究引起差異的主要原因,并提出改進(jìn)措施,上報(bào)公司月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。3)根據(jù)財(cái)務(wù)分析的目的,針對(duì)實(shí)際情況,靈活選取各種有效的分析方法和分析指標(biāo)。1 / 34財(cái)務(wù)分析模版管理細(xì)則: 財(cái)務(wù)分析職能1)財(cái)務(wù)分析要從實(shí)際出發(fā),實(shí)事求是,正確總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),找出薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵性問題,并提出改進(jìn)措施。2)財(cái)務(wù)分析必須以準(zhǔn)確、充分的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和其他資料為基礎(chǔ)和依據(jù)。4)財(cái)務(wù)分析報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送相關(guān)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。 2) 每年末,公司財(cái)務(wù)分析人員要根據(jù)公司的報(bào)表,分析公司的總體盈利能力,如收入凈利率、凈資產(chǎn)收益率等;總體變現(xiàn)能力,如流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等;總體資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力,如應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等;償債能力,如資產(chǎn)負(fù)債率、已獲利息倍數(shù)等。財(cái)務(wù)分析方法1)比較財(cái)務(wù)報(bào)表分析法①年(月)度變動(dòng)分析②定基百分比法: 定基百分比=分析期數(shù)額/當(dāng)期數(shù)額100%.③趨勢(shì)分析法 : 趨勢(shì)分析法是指用若干個(gè)連續(xù)期間的財(cái)務(wù)報(bào)告的資料進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)的比較分析,以說明企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況的變化過程及發(fā)展趨向的分析方法??梢赃x用絕對(duì)數(shù)趨勢(shì)、相對(duì)數(shù)趨勢(shì)、比率趨勢(shì)展示。結(jié)構(gòu)分析法的基本表現(xiàn)形式,就是計(jì)算結(jié)構(gòu)指標(biāo)。4)杠桿分析法:通過研究結(jié)果變量的變動(dòng)率與原因變量的變動(dòng)率的對(duì)比來分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的大小。 ①經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)取決于經(jīng)營(yíng)杠桿的大小,經(jīng)營(yíng)杠桿反映銷售量與息稅前利潤(rùn)之間的關(guān)系,衡量銷售量變動(dòng)對(duì)息稅前利潤(rùn)的影響,由經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)來衡量。財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)(DFL)是指普通股每股收益變動(dòng)率相當(dāng)于息稅前利潤(rùn)變動(dòng)率的倍數(shù),其計(jì)算公式為:DFL = (ΔEPS/ EPS)/( ΔEBIT/ EBIT)= EBIT/[ EBIT–I–D/(1–T)]③企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的總和構(gòu)成企業(yè)的總風(fēng)險(xiǎn),通過總杠桿來分析、衡量??偢軛U系數(shù)(DTL)是指每股收益變動(dòng)率相當(dāng)于產(chǎn)銷量(額)變動(dòng)率的倍數(shù),其計(jì)算公式為:  DTL=(ΔEPS/ EPS)/( ΔQ/ Q或ΔS/S)=[Q(P–V)]/[EBIT –I–D/(1–T)]   一般來說,企業(yè)總杠桿系數(shù)越大,每股收益隨著銷售量增長(zhǎng)而擴(kuò)張的能力就越強(qiáng),但風(fēng)險(xiǎn)也隨之越大。①單個(gè)比率分析法:包括:反映償債能力方面有資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比3 / 34率,反映營(yíng)運(yùn)能力方面的有應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率,反映盈利能力的有資本金利潤(rùn)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、成本利潤(rùn)率等。采用這一方法,可使財(cái)務(wù)比率分析的層次更清晰、條理更突出,為報(bào)表分析者全面仔細(xì)地了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和盈利狀況提供方便。(1資產(chǎn)負(fù)債率)                             凈利率 247。平均資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 247。明細(xì)如下:銷售違約明細(xì)表違約房號(hào) 項(xiàng)目分期 簽約金額 簽約時(shí)間 逾期/違約 備注                                 11 / 34合計(jì)        本年回款共 萬元,完成本年計(jì)劃 % 累計(jì)回款 萬元,完成總計(jì)劃 %銷售回款計(jì)劃表項(xiàng)目分期 計(jì)劃回款額 實(shí)際回款額 完成比率 備注 本年回款情況        累計(jì)回款情況         一期         二期        收入情況分析:(文字說明)四、項(xiàng)目成本分析(年月度分析)項(xiàng)目成本明細(xì)表:成本項(xiàng)目 目標(biāo)成本 累計(jì)投資 完成比率 本年計(jì)劃 本年投資 完成比率土地費(fèi)用            前期工程費(fèi)            基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)            建筑安裝工程費(fèi)            公共配套設(shè)施費(fèi)            開發(fā)間接費(fèi)            合計(jì)            成本情況分析:(文字說明)五、期間費(fèi)用分析(年月度分析)㈠ 銷售費(fèi)用分析銷售費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目 本年計(jì)劃 本年發(fā)生 總計(jì)劃 項(xiàng)目累計(jì) 備注辦公費(fèi)          售樓處土建          售樓處裝修          售樓處家具飾品          報(bào)紙公告費(fèi)          12 / 34戶外廣告費(fèi)          促銷推廣費(fèi)          合計(jì)          銷售費(fèi)用分析:(文字說明)㈡ 管理費(fèi)用分析管理費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目 本年計(jì)劃 本年發(fā)生 項(xiàng)目累計(jì) 備注辦公費(fèi)        差旅費(fèi)        租賃費(fèi)        通訊費(fèi)        招待費(fèi)        交通費(fèi)        燃料停車費(fèi)        修理費(fèi)        工資        稅費(fèi)        社保公積金        折舊費(fèi)        其他        合計(jì)        招待費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目 招待事由 期初累計(jì) 報(bào)銷日期 我司人員 招待對(duì)象 招待金額 本月合計(jì) 事由合計(jì) 項(xiàng)目合計(jì)                                     總計(jì)        13 / 34個(gè)人費(fèi)用明細(xì)表招待費(fèi) 通訊費(fèi) 交通費(fèi) 差旅費(fèi) 租賃費(fèi) 燃料停車費(fèi) 修理費(fèi) 合計(jì)部門 姓 名 本月 本年累計(jì) 本月 本年累計(jì) 本月 本年累計(jì) 本月 本年累計(jì) 本月 本年累計(jì) 本月 本年累計(jì) 本月 本年累計(jì) 本月 本年累計(jì)                                                                  總辦                                 部門小計(jì)                                                                                                   財(cái)務(wù)部                                 部門小計(jì)                                                                                                   企劃部                                 部門小計(jì)                                                                                                   行政人事部                                  部門小計(jì)       
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