財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板-展示頁
2024-08-18 06:33本頁面
【正文】 少1069萬元，下降幅度為88%，原因是：一、本期開工項(xiàng)目同比減少；二、XXXX辦理結(jié)算的方式與其他工程項(xiàng)目不同。其主要原因?yàn)椋海?）XXXX收入3662萬元，同比增加144萬元，%，系XXXXXXXXXXX增加所致。23 經(jīng)營狀況及變動原因扣除XXXX影響后，2004年13月（以下簡稱本期）公司凈利潤605萬元，與2003年同期比較（以下簡稱同比）減少了1050萬元，下降幅度為63%。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不大。22 負(fù)債狀況截至2004年3月31日，主要構(gòu)成為：短期借款（含本年到期的長期借款），長期借款5500萬元，應(yīng)付賬款707萬元，應(yīng)交稅費(fèi)51萬元。（4）保值增值性好的長期投資：由XXXX與XXXX的股權(quán)投資構(gòu)成，不僅有較好的投資回報(bào)，而且XXXX的股權(quán)對公司的發(fā)展具有重要作用。（2）長期性經(jīng)營資產(chǎn)：由XXXXX構(gòu)成，能提供長期的穩(wěn)定的現(xiàn)金流。（5）長期待攤費(fèi)用：XXXXX攤余凈值635萬元，XXXXX攤余凈值837萬元。（3）固定資產(chǎn)凈值：，XXXXX等房屋凈值2932萬元。主要構(gòu)成內(nèi)容如下：（1）流動資產(chǎn)：，其他貨幣資金6140萬元，應(yīng)收票據(jù)2220萬元，應(yīng)收賬款3425萬元，工程施工6617萬元，其他應(yīng)收款1135萬元。報(bào) 告 目 錄1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)摘要….………………………………………….22 基本財(cái)務(wù)情況分析………………………………….………….221資產(chǎn)狀況……....………………………………………….2211 資產(chǎn)構(gòu)成..………………………………………….3212 資產(chǎn)質(zhì)量..………………………………………….322 負(fù)債狀況……...…………………………………………..423 經(jīng)營狀況及變動原因……...………………………………4231 主營業(yè)務(wù)收入.………………………………………...4232 主營業(yè)務(wù)成本.………………………………………...5233 其他業(yè)務(wù)利潤.………………………………………...5234 管理費(fèi)用..…………………………………………….6235 財(cái)務(wù)費(fèi)用..…………………………………………….7236 投資收益..…………………………………………….7237 營業(yè)外支出凈額……………………………………...8238 經(jīng)營狀況綜述..………………………………………..83 預(yù)算完成情況及分析..…………………………………………931 收入收益類………………………………………………932 成本費(fèi)用類………………………………………………933 預(yù)算分析綜述………………………………………………104 重要問題綜述及建議..………………………………………….1041 資威公路收入增長分析..…………………………………...1042 國債跌價(jià)幅度較大…………………………………………1143 工程項(xiàng)目完成量不足..…………………………………….1244 管理費(fèi)用與財(cái)務(wù)費(fèi)用的期間性影響較大大…………………12 1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)摘要（單位：萬元）項(xiàng) 目報(bào)告期去年同期增減額增減幅度一、主營業(yè)務(wù)收入3938486092219% 其中：XXXX收入36623518+144+% XXXX收入126123+3+2% XXXX收入1501219106988%二、主營業(yè)務(wù)成本1161209393245% 其中：XXXX993891+102+11% XXXX1681202103486%三、主營業(yè)務(wù)利潤25592553+6+%四、其他業(yè)務(wù)利潤4126+1558%其中：其他業(yè)務(wù)收入444400% 其他業(yè)務(wù)支出3181585%五、管理費(fèi)用883458+425+93%六、財(cái)務(wù)費(fèi)用1204524+680+130%七、投資收益217注32811134%八、營業(yè)外支出凈額186+24+400%九、利潤總額7121932122063%十、凈利潤605注1655105063%注：扣除去年同期XXXX凈收益374萬元后2 基本財(cái)務(wù)情況分析21 資產(chǎn)狀況截至2004年3月31日。211 資產(chǎn)構(gòu)成公司總資產(chǎn)的構(gòu)成為：。（2）長期投資：XXXXX2億元，XXXX3496萬元。（4）無形資產(chǎn)：XXXXXX攤余凈值8134萬元，XXXXX攤余凈值5062萬元。212 資產(chǎn)質(zhì)量（1）貨幣性資產(chǎn)：由貨幣資金、其他貨幣資金、短期投資、應(yīng)收票據(jù)構(gòu)成，具備良好的付現(xiàn)能力和償還債務(wù)能力。（3）短期性經(jīng)營資產(chǎn)：由工程施工構(gòu)成，共計(jì)6617萬元，能在短期內(nèi)轉(zhuǎn)化為貨幣性資產(chǎn)并獲得一定利潤。，占總資產(chǎn)的90%，說明公司現(xiàn)有的資產(chǎn)具有良好的質(zhì)量。，短期借款占負(fù)債總額的93%，說明短期內(nèi)公司有較大的償債壓力。%，自有資金
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