控股集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)資金計劃管理制度-展示頁
2024-08-04 18:13本頁面
【正文】 附表2XXXX控股集團(tuán)用款計劃表 年 月 日 報出收報單位：資金部門 年 月 日 收到序號用款部門計劃金額形 式批準(zhǔn)金額審批人備注現(xiàn)金銀行存款借記卡1234567891011121314151617181920合計計劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人： 制表人： XXXX控股集團(tuán)資金收入、支出計劃表計劃單位： 年 月 日 單位：元項 目 上年度（季度、月度）本年度（季度、月度）審批數(shù)備注期初現(xiàn)金、借記卡和銀行存款 收入金額銷售收入 勞務(wù)收入 退稅收入 其他收入 收入合計 支出金額 土地 房屋建筑物 機(jī)器設(shè)備 償還借款支出 其中： 本金支出 利息支出支出小計：材料支出 薪資支出 稅款支出制造費用 其他支出 經(jīng)營支出合計：期間費用： 管理費用 銷售費用財務(wù)費用 費用小計：現(xiàn)金余缺銀行借款及其它 銀行存款和現(xiàn)金 附表3審批人： 計劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 制表人：XXXX控股集團(tuán)用款計劃匯總表附表4 收報單位：資金部 序號用款公司計劃金額（元）批準(zhǔn)金額 （元）備注123456789101112
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