【正文】 金額式損益16711營業(yè)外支出金額式損益16801所得稅費(fèi)用金額式損益16901以前年度損益調(diào)整金額式輔助核算數(shù)據(jù)來源如下。表412 開戶銀行編號(hào)開戶銀行名稱銀行賬號(hào)暫封標(biāo)志001中國工商銀行天津分行津東分理處02998905674821否002中國建設(shè)銀行天津分行津東分理處02886404783756否三、總賬模塊實(shí)訓(xùn)資料1．啟用參數(shù)設(shè)置，如表413所示。13．結(jié)算方式設(shè)置（也可以在總賬模塊中設(shè)置，見表416）。11．憑證類別設(shè)置設(shè)置（也可以在總賬模塊中設(shè)置，見表415）。表410 計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別01噸無換算無換算關(guān)系02套無換算無換算關(guān)系03把無換算無換算關(guān)系04臺(tái)無換算無換算關(guān)系05公斤無換算無換算關(guān)系06個(gè)無換算無換算關(guān)系07公里無換算無換算關(guān)系9．存貨檔案設(shè)置，如表411所示。（2）計(jì)量單位組名稱：無換算關(guān)系。表49 編 碼分 類 名 稱01原材料0101壓縮機(jī)0102冷凝器0103風(fēng)機(jī)0104外殼0105其他02周轉(zhuǎn)材料03產(chǎn)成品04應(yīng)稅勞務(wù)8．計(jì)量單位設(shè)置，如表410所示。表47 編 碼供應(yīng)商分類名稱01原料供應(yīng)商02周轉(zhuǎn)材料及其他6．供應(yīng)商檔案設(shè)置，如表48所示。表45編 碼客戶分類名稱01大客戶02小客戶4．客戶檔案設(shè)置，如表46所示。表43 編 號(hào)名 稱信 用 額 度1綜合部101總經(jīng)理辦公室102財(cái)務(wù)部103人事部2生產(chǎn)部201生產(chǎn)一部202生產(chǎn)二部203生產(chǎn)三部3采購部301設(shè)備管理科302生產(chǎn)供應(yīng)科4銷售部401北京銷售部10000402上海銷售部15000403湖北銷售部10000404深圳銷售部18000405成都銷售部10000406沈陽銷售部160005技術(shù)部6品質(zhì)部7倉儲(chǔ)部2．人員檔案設(shè)置，如表44所示。9．權(quán)限設(shè)置，如表42所示。8．用戶信息，如表41所示。6．?dāng)?shù)據(jù)精度：采用默認(rèn)設(shè)置。4．基礎(chǔ)信息：存貨、客戶、供應(yīng)商需進(jìn)行分類設(shè)置。注意：不要按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目，2006年新準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目體系改變，在基礎(chǔ)檔案設(shè)置中需采用自行設(shè)置科目的方式。2．單位信息，如圖41所示。（4）啟用會(huì)計(jì)期間：2007年12月。注意：同一臺(tái)機(jī)器上可以使用相同的賬套名稱。注意：不同學(xué)生在同一臺(tái)機(jī)器上實(shí)訓(xùn)時(shí)，賬套號(hào)不能重復(fù)。一、系統(tǒng)管理模塊實(shí)訓(xùn)資料1．賬套信息。（1）賬套號(hào)：008。（2）賬套名稱：天津東正精密冷卻設(shè)備制造有限公司。（3）賬套路徑：存放在不帶有還原卡的磁盤上。（5）會(huì)計(jì)期設(shè)置：1月1日——12月1日。圖413．核算類型。若預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)科目，在修改會(huì)計(jì)科目時(shí)，科目編碼不能修改。5．分類編碼方案：科目編碼級(jí)次設(shè)置為4222，其他編碼級(jí)次采用默認(rèn)設(shè)置。7．系統(tǒng)啟用：企業(yè)啟用總賬、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)，啟用日期為2007年1月12日。表41 編 號(hào)姓 名所屬部門E—mail密碼001李財(cái)財(cái)務(wù)部licai001002劉錢財(cái)務(wù)部liuqian002003周算財(cái)務(wù)部zhousuan003004尚林財(cái)務(wù)部shanglin004005李昌財(cái)務(wù)部lichang005006付飛財(cái)務(wù)部fufei006注意：多班同學(xué)在同一臺(tái)機(jī)器上實(shí)驗(yàn)時(shí)，用戶編號(hào)和名稱不可以重復(fù)，例如六個(gè)同學(xué)同在一臺(tái)機(jī)器上實(shí)驗(yàn)，用戶“李財(cái)”可以分別采用101——601的方法編號(hào)，用戶名可以分別采用李財(cái)1—李財(cái)6的方法。表42 姓 名權(quán) 限所 屬 賬 套李財(cái)電算化主管008劉錢總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理008周算出納008尚林薪資管理008李昌存貨管理008付飛固定資產(chǎn)管理008二、企業(yè)門戶模塊實(shí)訓(xùn)資料1．部門檔案設(shè)置，如表43所示。表44 職 員 編 碼職 員 名 稱所 屬 部 門信 用 額 度111冷相平總經(jīng)理辦公室121李財(cái)財(cái)務(wù)部122劉錢財(cái)務(wù)部123周算財(cái)務(wù)部124李昌財(cái)務(wù)部125尚林財(cái)務(wù)部126付飛財(cái)務(wù)部131孫人人事部211蒙秀麗生產(chǎn)一部221郝彩生產(chǎn)二部231劉紅生產(chǎn)三部311王麗設(shè)備管理科321李紅生產(chǎn)供應(yīng)科322吳政生產(chǎn)供應(yīng)科323章?lián)P生產(chǎn)供應(yīng)科411于曉龍北京銷售部10000421朱朋上海銷售部431賈超湖北銷售部441陳福深圳銷售部10000451張瑜成都銷售部461梁楓沈陽銷售部501周明技術(shù)部601鐘志民品質(zhì)部701國超倉儲(chǔ)部3．客戶分類設(shè)置，如表45所示。表46 編碼客 戶 全 稱客戶簡稱分類開戶銀行稅 號(hào)銀行賬號(hào)001北京光電研究所光電所01工行北京分行22012163893488001220389530545002濟(jì)南機(jī)床集團(tuán)有限公司濟(jì)南機(jī)床01工行濟(jì)南分行78907890789012304223564895673003上海交通大學(xué)焊接研究所交大焊接02工行上海分行45912163893445603345389530544004南京大恒激光設(shè)備有限公司大恒激光01工行南京分行3895706383734206238877830500005武漢楚天集團(tuán)有限公司楚天集團(tuán)02工行武漢分行87452163893445605908734786114006武漢華工集團(tuán)有限公司華工集團(tuán)01工行武漢分行3085539789024705347457230565007成都東駿激光設(shè)備有限公司東駿激光02工行成都分行5987016383755507789457830554008重慶高科光電技術(shù)有限公司高科光電02工行重慶分行98765432101234508696936367878009深圳大族激光設(shè)備有限公司大族激光02工行深圳分行556677889900012088765432101234010廣州粵華激光設(shè)備有限公司粵華激光01工行廣州分行14145678901234708185305884023011沈陽機(jī)床集團(tuán)有限公司沈陽機(jī)床01工行沈陽分行4963522784125509452217830554012長春理工大學(xué)長春理工02工行長春分行693469346934123058528528528525．供應(yīng)商分類設(shè)置，如表47所示。表48 編號(hào)名 稱簡稱分類開戶銀行稅 號(hào)賬 號(hào)001深圳谷美貿(mào)易有限公司谷輪壓縮機(jī)01工行深圳分行00044455566688808444445555566002鄭州市鋼聯(lián)商貿(mào)有限公司鄭州鋼聯(lián)01工行鄭州分行22233344455566612123456789012003天津市付龍欣制鋼有限公司付龍欣制鋼01工行天津分行33344455566677702121234345656004北京三鼎中天科技有限公司三鼎中天01工行北京分行33344455566688801123456789012005北京久林園科技有限公司久林園01工行北京分行66677788899900001210210210210006松下萬寶壓縮機(jī)有限公司廣州松下01工行廣州分行00044455566677708123456789000007天津?qū)娇照{(diào)設(shè)備有限公司岡山空調(diào)01中行天津分行11122233344455502123456789012008天津派瑞特包裝品有限公司派瑞特02工行天津分行66677788899900002345678901234009天津天山制冷設(shè)備有限公司天山制冷01工行天津分行44455566677788802111112222233010天津南馬路五金商貿(mào)有限公司南馬路五金城02工行天津分行5556667778889990422223333344011天津勞保用品一公司勞保一公司02工行天津分行000444555666888084444455555667．存貨分類設(shè)置，如表49所示。（1）計(jì)量單位組編碼：01。（3）計(jì)量單位組類別：無換算。表411 存貨編碼存貨名稱存貨分類計(jì)量單位稅率存貨屬性010101海鮮壓縮機(jī)壓縮機(jī)臺(tái)17%外購、生產(chǎn)耗用010102激光壓縮機(jī)壓縮機(jī)臺(tái)17%外購、生產(chǎn)耗用010103工業(yè)壓縮機(jī)壓縮機(jī)臺(tái)17%外購、生產(chǎn)耗用010201海鮮機(jī)冷凝器冷凝器套17%外購、生產(chǎn)耗用010202激光機(jī)冷凝器冷凝器套17%外購、生產(chǎn)耗用010203工業(yè)機(jī)冷凝器冷凝器套17%外購、生產(chǎn)耗用010301海鮮機(jī)風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)套17%外購、生產(chǎn)耗用010302激光機(jī)風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)套17%外購、生產(chǎn)耗用010303工業(yè)機(jī)風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)套17%外購、生產(chǎn)耗用010401海鮮機(jī)外殼外殼套17%外購、生產(chǎn)耗用010402激光機(jī)外殼外殼套17%外購、生產(chǎn)耗用010403工業(yè)機(jī)外殼外殼套17%外購、生產(chǎn)耗用010501氟里昂其他公斤17%外購、生產(chǎn)耗用0201包裝箱周轉(zhuǎn)材料個(gè)17%外購、生產(chǎn)耗用0202勞保用品周轉(zhuǎn)材料套17%外購、生產(chǎn)耗用0203工具周轉(zhuǎn)材料套17%外購、生產(chǎn)耗用0301海鮮冷暖機(jī)產(chǎn)成品臺(tái)17%自制、銷售0302激光冷水機(jī)產(chǎn)成品臺(tái)17%自制、銷售0303工業(yè)冷水機(jī)產(chǎn)成品臺(tái)17%自制、銷售0401運(yùn)費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)公里7%外購、銷售、應(yīng)稅勞務(wù)10．會(huì)計(jì)科目表設(shè)置（也可以在總賬模塊中設(shè)置，見表414）。12．項(xiàng)目目錄設(shè)置（也可以在總賬模塊中設(shè)置，見表41表41表41表420）。14．開戶銀行設(shè)置，如表412所示。表413 項(xiàng) 目選 項(xiàng)啟用月份憑證審核控制到操作員否出納憑證必須由出納簽字否憑證編號(hào)由系統(tǒng)編號(hào)客戶往來款項(xiàng)應(yīng)收系統(tǒng)核算供應(yīng)商往來款項(xiàng)應(yīng)付系統(tǒng)核算2．會(huì)計(jì)科目設(shè)置及余額，如表414所示。（1）應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)收賬款、數(shù)量金額式科目余額數(shù)據(jù)，分別見表44表44表44表44表44表450、表45表456所示。3．憑證類別設(shè)置，如表415的所示。表415 憑 證 字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借方必有1001，1002付付款憑證貸方必有1001，1002轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，10024．結(jié)算方式設(shè)置，如表416所示。（1）項(xiàng)目大類定義，如表417所示。表418 項(xiàng)目大類名稱核 算 科 目產(chǎn)品核算庫存商品生產(chǎn)成本主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本（3）項(xiàng)目分類定義，如表419所示。表420 項(xiàng)目大類名稱項(xiàng) 目 編 號(hào)項(xiàng)目名稱所屬分類是否結(jié)算產(chǎn)品核算001海鮮冷暖機(jī)1是002激光冷水機(jī)1是003工業(yè)冷水機(jī)1是4．制單要求：劉錢制單，具體業(yè)務(wù)詳見手工會(huì)計(jì)2007年12月份實(shí)訓(xùn)資料。6．對(duì)賬要求：李財(cái)對(duì)賬。8．期末處理。表421 科 目定 義 編 號(hào)庫存商品庫存商品（1