中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總75-展示頁
2025-07-04 16:29本頁面
【正文】 驗(yàn)收計(jì)量質(zhì)檢審批2索賠處理資料√其他應(yīng)收款 進(jìn)口燃料油期（紙）貨保值業(yè)務(wù)參見《》。、數(shù)量短少、質(zhì)量不符、滯期等情況，?。ㄊ校┓止救剂嫌徒?jīng)營部門應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見報(bào)分管經(jīng)理審批后書面通知聯(lián)合石化，同時(shí)抄報(bào)油品銷售事業(yè)部。聯(lián)合石化；省（市）分公司2燃料油進(jìn)口許可證裝船提單經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：進(jìn)口資源異常問題處理不及時(shí)或違反規(guī)定，造成損失。《重要工業(yè)品自動(dòng)進(jìn)口許可證明申請表》，辦理燃料油進(jìn)口許可證。 油品銷售事業(yè)部聯(lián)合石化1進(jìn)口采購方案進(jìn)口采購委托代理協(xié)議重要工業(yè)品自動(dòng)進(jìn)口許可證明申請表經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)審批辦理許可證，造成損失。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：代理協(xié)議不符合法律、法規(guī)規(guī)定。（市）分公司的需求計(jì)劃，綜合平衡后編制下一月度進(jìn)口、石化資源、外部采購計(jì)劃，按規(guī)定權(quán)限審批后于每月28日前下達(dá)。省（市）分公司燃料油經(jīng)營部門匯總經(jīng)分管副經(jīng)理審批后，于每月15日前向油品銷售事業(yè)部上報(bào)下一月度進(jìn)口資源、石化資源和外部采購資源需求計(jì)劃。業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計(jì)報(bào)表認(rèn)定會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生/真實(shí)性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價(jià)或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：需求計(jì)劃上報(bào)不合理、不及時(shí)，影響目標(biāo)制定。（客戶經(jīng)理）根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笞兓帉懺露热剂嫌托枨笥?jì)劃。?。ㄊ校┓止?月度需求計(jì)劃2. 下達(dá)采購計(jì)劃經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定平衡下達(dá)采購計(jì)劃，影響正常生產(chǎn)經(jīng)營。油品銷售事業(yè)部5月度采購計(jì)劃3. 進(jìn)口資源采購經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：進(jìn)口采購方案與實(shí)際不符或未經(jīng)審批，影響正常經(jīng)營。（市）分公司上報(bào)的進(jìn)口需求計(jì)劃，結(jié)合國內(nèi)、國際燃料油市場行情，制定燃料油進(jìn)口采購方案，進(jìn)口采購方案經(jīng)分管副主任審批后,中國石化銷售有限公司與聯(lián)合石化簽訂《進(jìn)口采購委托代理協(xié)議》，并簽發(fā)《重要工業(yè)品自動(dòng)進(jìn)口許可證明申請表》。未按規(guī)定維護(hù)采購訂單，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制?！綞RP】省（市）分公司燃料油經(jīng)營部門根據(jù)裝船提單，在ERP系統(tǒng)中維護(hù)采購訂單,及時(shí)創(chuàng)建內(nèi)向交貨單。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：交易不真實(shí)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。聯(lián)合石化負(fù)責(zé)向外商索賠。?。ㄊ校┓止韭?lián)合石化經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn):計(jì)劃執(zhí)行銜接與分析不及時(shí)，影響正常經(jīng)營。，?。ㄊ校┓止救剂嫌徒?jīng)營部門與煉化分（子）公司進(jìn)行月度銜接，并將執(zhí)行情況書面報(bào)分管副經(jīng)理。?。ㄊ校┓止?發(fā)運(yùn)記錄執(zhí)行情況書面報(bào)告合同或發(fā)貨通知單5. 外部資源采購經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定進(jìn)行供應(yīng)商信用等級評價(jià)，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。省（市）分公司經(jīng)辦審核審批2供應(yīng)商信用等級審批表√
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