山力文化發(fā)展公司財務管理制度-展示頁
2025-06-12 15:04本頁面
【正文】 貨 帳 ④傳真銷售訂單到山力公司 ②轉交銷售訂單給財務部審核 ③財務審核并轉回給業(yè)務部 中凱客戶 中凱山力公司 中凱文化財務 中凱文化業(yè)務 打印一式四聯(lián)銷售單分送中凱業(yè)務部、中凱財務部及山力財務部 由會計于每月終了后十日內和客戶核對應收帳款，代銷客戶庫存商品數量金額，收帳做帳依據，據實載入應收帳本，并依合同約定催足相關人員追討帳款。 銀行存款收支結算 本公司在銀行留存之印鑒由專人保管 ﹐ 銀行空白支票由出納員專人保管 ﹐ 啟用支票后 ﹐必須按支票編號順序啟用 ﹔ 禁止開空白支票 ﹔ 設置銀行存款日記帳 ﹔ 每月與銀行對帳單核對﹐ 做到帳款相符。如有不符 ﹐ 應找出原因并編制銀行往來調節(jié)表。 第二章 管 理 辦 法 第一節(jié) 財務收支 ﹑ 領用和報銷 管理規(guī)定 現(xiàn)金收支結算 嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度 ﹐ 每天庫存現(xiàn)金不得超過 10﹐ 000 元 ﹐ 超過金額應當天存入銀行 ﹔ 現(xiàn)金收支必須呈總經理批準。 適用范圍 本辦法適用于 廣東 山力文化有限公司 管理單位 財務部為本規(guī)定之管理單位。 廣東山力文化發(fā)展限公司 財務管理辦法 第一章 總 則 制定目的 為了加強財務管理 ﹐ 充分發(fā)揮財務工作在經營中的作用 ﹐ 貫徹執(zhí)行國家有關法律 ﹑ 法規(guī)﹑ 財經政策和財會制度 ﹐ 加強財務監(jiān)督 ﹐ 保護企業(yè)財產的完整 ﹐ 作好經濟核算 ﹐ 提高經濟效益 ﹐ 促進企業(yè)的鞏固和發(fā)展。根據《會計法》和《財務管理辦法》的有關規(guī)定及和本集團公司的實際運作情況 ﹐ 特制訂本辦法。 管理單位為附屬于集團董事會下之財務部，組織圖如下： 財務職能 財務會計的主要職責是向政府機構 ﹐ 企業(yè)外部投資者 ﹑ 債權人和其它與企業(yè)有利害關系的單位或個人及企業(yè)決策者 ﹑ 管理者等一系列的信息使用者提供有助于作出投資 ﹑ 信貸及其它有關決策的企業(yè)財務狀況 ﹑ 經營業(yè)績和財務狀況變動的各種財務信息和非財務信息 ﹐ 主要董事會 總經理 財務部 主辦會計 出 納 包括關于資產 ﹑ 負債和所有者權益狀況 ﹐ 現(xiàn)金流動或其它資金流動等能反映企業(yè)財務實力 ﹑變現(xiàn)能力和償債能力的信息
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