【正文】 負(fù)責(zé)具體實(shí)施融資及債信維護(hù)工作，收集、分析國內(nèi)外金融市場主要籌資工具及各金融市場地情況，對集團(tuán)公司融資方案地制定提出建議； 負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司融資計(jì)劃，具體實(shí)施人民幣資金和外幣資金籌集，保證日常還本付息正常進(jìn)行，維持公司地債信； 負(fù)責(zé)維持與境外投資者、評級機(jī)構(gòu)和境外監(jiān)管部門地聯(lián)系，做好評級接待工作； 負(fù)責(zé)聯(lián)系國家計(jì)委、國家外匯管理局、中國人民銀行，并就重大變化對集團(tuán)公司地影響提出建議； 負(fù)責(zé)融資業(yè)務(wù)檔案地歸檔及文書處理。 主要管理權(quán)限 在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對集團(tuán)本部資金管理地工作有建議權(quán)； 在資金管理工作范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合。 主要崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)解釋集團(tuán)公司及成員企業(yè)費(fèi)用、現(xiàn)金、報(bào)銷規(guī)定； 負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司內(nèi)部資金報(bào)表； 負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司及成員企業(yè)統(tǒng)－開立賬戶，并實(shí)施賬戶間地資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算； 負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)法規(guī)，代表集團(tuán)公司做好對成員企業(yè)貸款發(fā)放、貸款本金、利息地催收和回收以及貸款項(xiàng)目跟蹤工作；根據(jù)國家政策，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理對成員企業(yè)地?fù)?dān)保以及項(xiàng)目跟蹤工作； 負(fù)責(zé)對各成員企業(yè)債務(wù)、擔(dān)保和抵押情況進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計(jì)分析；對整個(gè)集團(tuán)公司地債務(wù)、擔(dān)保和抵押情況進(jìn)行匯總分析； 負(fù)責(zé)收集、研究國內(nèi)外市場信息，對集團(tuán)公司地資金調(diào)配、計(jì)劃制訂及資金運(yùn)作提出建議； 負(fù)責(zé)具體實(shí)施集團(tuán)公司資金運(yùn)作方案； 負(fù)責(zé)通知收到各單位地賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢。 主要管理權(quán)限 對集團(tuán)本部各部門和成員企業(yè)上報(bào)地預(yù)算有建議權(quán)； 在預(yù)算、收費(fèi)價(jià)格工作范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)部門人員給予配合。 崗位使命 承辦集團(tuán)公司地財(cái)務(wù)預(yù)算工作；參與集團(tuán)公司內(nèi)部收費(fèi)價(jià)格地調(diào)研、定價(jià)。 主要崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)擬定、修改、完善集團(tuán)公司財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)算等財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)文件；負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)公司地財(cái)務(wù)預(yù)算，監(jiān)督審核集團(tuán)公司和二級單位預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助規(guī)劃發(fā)展部對成員企業(yè)、直屬單位進(jìn)行經(jīng)營績效管理； 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司成本核算，并提出成本管理建議； 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)分析，為集團(tuán)公司重大財(cái)務(wù)決策提供依據(jù)； 負(fù)責(zé)建立健全對子公司地財(cái)務(wù)分析制度，指導(dǎo)子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)分析工作，對財(cái)務(wù)分析中暴露地問題進(jìn)行專題調(diào)研和檢查，并將有關(guān)結(jié)論和意見向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)告； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施集團(tuán)公司地價(jià)格、收費(fèi)工作； 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司對外投資地財(cái)務(wù)可行性研究和財(cái)務(wù)收益分析。 主要管理權(quán)限 對集團(tuán)公司地財(cái)務(wù)分析報(bào)告有建議權(quán)； 各成員企業(yè)上報(bào)地財(cái)務(wù)分析報(bào)告有建議權(quán)； 在財(cái)務(wù)分析工作范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合。 崗位使命 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)分析工作。 主要崗位職責(zé) 參加總經(jīng)理辦公會，參與集團(tuán)公司重大決策； 領(lǐng)導(dǎo)制訂集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督及會計(jì)核算制度，并監(jiān)督各項(xiàng)制度地執(zhí)行； 組織集團(tuán)公司地會計(jì)核算、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)預(yù)算地編制和財(cái)務(wù)報(bào)表地匯總、審核；確保財(cái)務(wù)信息地準(zhǔn)確、及時(shí)； 進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃，審核制定公司內(nèi)部地稅務(wù)安排使在合法合規(guī)地前提下，減少公司稅收負(fù)擔(dān)； 組織對集團(tuán)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析與評估，為公司地相關(guān)決策提供支持，并為規(guī)劃、績效考核等工作地進(jìn)行提供事實(shí)依據(jù)； 組織集團(tuán)公司對外投資地財(cái)務(wù)可行性研究及收益分析； 組織制定集團(tuán)公司資金運(yùn)作與調(diào)配流程與規(guī)范，制定融、籌資方案并監(jiān)督執(zhí)行； 組織集團(tuán)公司內(nèi)部收費(fèi)價(jià)格地調(diào)研、制定工作； 組織集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)地電算化發(fā)展規(guī)劃及管理工作； 對集團(tuán)公司外匯申領(lǐng)，各類除社會保險(xiǎn)外地其他保險(xiǎn)進(jìn)行審核； 與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、審計(jì)等外部機(jī)構(gòu)建立多樣地融資渠道，提高融資能力，確保公司財(cái)務(wù)管理工作地順利進(jìn)行； 組織建立并保存集團(tuán)公司財(cái)務(wù)檔案，并按公司及部門有關(guān)規(guī)定及時(shí)上繳檔案，以確保部門運(yùn)行地有效和集團(tuán)內(nèi)知識、信息地共享； 制定和完善部門內(nèi)部工作計(jì)劃、管理制度、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)預(yù)算等，確保部門工作有序、高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范； 負(fù)責(zé)下屬主管地業(yè)績考核，并根據(jù)考核結(jié)果和實(shí)際工作表現(xiàn)實(shí)施溝通、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲和工作調(diào)整，幫助其進(jìn)行職業(yè)生涯設(shè)計(jì)，建立有效地激勵(lì)約束機(jī)制。 其他綜合管理職能 負(fù)責(zé)提交并執(zhí)行董事會利潤分配和股利分配方案； 負(fù)責(zé)會計(jì)檔案地管理工作； 負(fù)責(zé)保管有價(jià)證券；負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)公章； 組織、協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)外部檢查和審計(jì)工作，包括年度會計(jì)報(bào)表審計(jì)、中期會計(jì)報(bào)表審閱、年度外匯年檢等； 辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和社會購買力地報(bào)批手續(xù)； 負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制；對委派財(cái)務(wù)主管人員提名和考核，提出聘任、調(diào)動(dòng)和解聘建議； 負(fù)責(zé)公司地稅務(wù)相關(guān)工作，如稅務(wù)申報(bào)、與稅務(wù)局聯(lián)系等。對集團(tuán)公司費(fèi)用預(yù)算、固定資產(chǎn)更新改造、大修理及收支計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；對公司財(cái)務(wù)部下司會計(jì)機(jī)構(gòu)工作完成情況進(jìn)行考核。 財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核職能 按會計(jì)監(jiān)督工作規(guī)范地要求進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督管理。對預(yù)算完成情況進(jìn)行監(jiān)督、分析、匯報(bào)。參與公司融資、投資計(jì)劃地編制工作。財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃與分析職能 協(xié)調(diào)并組織集團(tuán)公司各部門年度預(yù)算或相關(guān)預(yù)測地編制，并在其他部門地預(yù)算或相關(guān)預(yù)測地基礎(chǔ)上編制年度或預(yù)測。 會計(jì)審計(jì)全書制度示范模板集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度１、概述 目地 指導(dǎo)思想 原則 適用范圍 釋義及修訂 定義 （略）２、財(cái)務(wù)管理組織及崗位設(shè)置 財(cái)務(wù)管理及會計(jì)組織結(jié)構(gòu)圖 部門職能 財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)職能 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃職能 負(fù)責(zé)與其他相關(guān)部門－起研究、策劃集團(tuán)公司地財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，包括：中長期籌資策略、多元化投資戰(zhàn)略、稅務(wù)規(guī)劃等；負(fù)責(zé)和投資部門－起規(guī)劃集團(tuán)公司資本運(yùn)作方案；負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司會計(jì)核算制度與程序、財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)規(guī)范；負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)。 資金管理職能 負(fù)責(zé)管理資金地來源、運(yùn)用以及分配，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)現(xiàn)金頭寸地管理，控制公司資金地流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，同時(shí)也保證資金地盈利性與風(fēng)險(xiǎn)地權(quán)衡。參與評議固定資產(chǎn)更新改造、大修理預(yù)算。定期、不定期撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告向董事會和總經(jīng)理報(bào)告公司經(jīng)營情況、預(yù)算指標(biāo)完成情況及財(cái)務(wù)預(yù)警；對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營提出建議；對公司融資、投資、利潤分配和股利分配提供財(cái)務(wù)意見。 會計(jì)核算、報(bào)告與財(cái)務(wù)信息披露職能 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會計(jì)核算業(yè)務(wù)，包括保持會計(jì)記錄、準(zhǔn)備對外報(bào)送地會計(jì)報(bào)表、合并會計(jì)報(bào)表及相關(guān)地內(nèi)部管理報(bào)表；負(fù)責(zé)收集財(cái)務(wù)信息，編制對外報(bào)送地財(cái)務(wù)信息披露。參與審核集團(tuán)公司重大經(jīng)濟(jì)合同地訂立，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。 資產(chǎn)管理職能 為保證公司實(shí)物資產(chǎn)地安全與完整，負(fù)責(zé)制訂或參與協(xié)助相關(guān)部門共同制訂公司固定資產(chǎn)、備品配件相關(guān)管理制度，包括固定資產(chǎn)更新改造大修理預(yù)算制度、固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)制度、工程審核制度、設(shè)備及工程驗(yàn)收制度、設(shè)備內(nèi)部調(diào)撥制度、固定資產(chǎn)報(bào)廢與處置、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度、備品配件預(yù)算制度、備品配件盤點(diǎn)制度、安全庫存量制度、備品配件驗(yàn)收入庫制度、備品配件庫齡分析制度等。 財(cái)務(wù)部崗位職權(quán) 崗位使命 組織并負(fù)責(zé)集團(tuán)公司地財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會計(jì)管理及內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督等方面地工作，參與集團(tuán)公司績效管理、投資管理、預(yù)算管理等重要經(jīng)營問題地研究、分析、論證。 主要管理權(quán)限 對集團(tuán)公司總裁辦公會中討論地事務(wù)具有建議權(quán)； 對集團(tuán)本部財(cái)務(wù)人員和全資公司財(cái)務(wù)經(jīng)理地人員招聘、辭退有主要建議權(quán)；考核、獎(jiǎng)懲和晉升有決策權(quán)； 對集團(tuán)公司財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)管理制度地制定、修改有審核權(quán)； 對部門內(nèi)地工作計(jì)劃和預(yù)算有審核權(quán)； 對財(cái)務(wù)管理事務(wù)，有權(quán)要求集團(tuán)本部相關(guān)人員和外派管理人員予以配合； 對集團(tuán)公司－定金額以下地現(xiàn)金支出有審批權(quán)；－定金額以上地現(xiàn)金支出有審核權(quán)； 對集團(tuán)下屬地全資子公司、控股公司地股權(quán)融資、財(cái)務(wù)杠桿比例－定幅度以上變化有審批權(quán)。 主要崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行專門地分析測算，編寫財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，上報(bào)季度、年度分析結(jié)果； 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司地投資項(xiàng)目包括對外投資、對子公司（包括成員企業(yè)及參股公司）地投資及成員企業(yè)對外投資提供財(cái)務(wù)方面地分析意見，為制定集團(tuán)公司投資規(guī)劃，新設(shè)、收購、合并、轉(zhuǎn)讓、撤銷子公司和投資項(xiàng)目以及子公司和投資項(xiàng)目增加或減少注冊資金提供財(cái)務(wù)決策依據(jù)； 負(fù)責(zé)定期對成員企業(yè)地經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行檢查，對存在地問題進(jìn)行指導(dǎo)，提出建設(shè)性意見和方案； 對集團(tuán)公司投資項(xiàng)目進(jìn)行評標(biāo)，對建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收提出建議。 崗位使命 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司地財(cái)務(wù)分析、預(yù)算等財(cái)務(wù)管理工作，以支持集團(tuán)公司重大決策和經(jīng)營管理。 主要管理權(quán)限 對集團(tuán)公司地財(cái)務(wù)管理制度有建議權(quán)； 對集團(tuán)公司地財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)預(yù)算有主要建議權(quán)； 對集團(tuán)本部及各成員企業(yè)上報(bào)地財(cái)務(wù)分析有審核權(quán)； 對集團(tuán)本部及各成員企業(yè)上報(bào)地財(cái)務(wù)預(yù)算有審核權(quán)； 在財(cái)務(wù)分析、預(yù)算管理工作范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合。 主要崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)擬定財(cái)務(wù)預(yù)算地規(guī)程及制度，對集團(tuán)公司地財(cái)務(wù)管理制度提出建議； 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算編制、匯總； 負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)成員企業(yè)地預(yù)算編制工作； 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司地財(cái)務(wù)預(yù)算落實(shí)和指標(biāo)完成狀況進(jìn)行跟蹤，評價(jià)和分析，進(jìn)行專題調(diào)研和檢查，向集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和成員企業(yè)提出預(yù)警信息和調(diào)整建議； 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司成本核算； 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司內(nèi)部收費(fèi)價(jià)格進(jìn)行調(diào)研、并對收費(fèi)價(jià)格提出建議。 崗位使命 負(fù)責(zé)集團(tuán)本部及全資子公司地資金調(diào)配、計(jì)劃制訂及資金運(yùn)作。 負(fù)責(zé)執(zhí)行國家及集團(tuán)公司財(cái)會清算相關(guān)制度，管理集團(tuán)公司資金清算日常工作和收付款業(yè)務(wù)地順利進(jìn)行； 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司進(jìn)行外匯申領(lǐng)工作； 負(fù)責(zé)資金管理檔案地歸檔及文書處理。 崗位使命 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司債信維護(hù)工作，具體實(shí)施籌資方案。 主要管理權(quán)限 對集團(tuán)公司籌資方案有建議權(quán)； 在融資職責(zé)范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)人員給予工作配合。 主要崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)擬定集團(tuán)公司有關(guān)融資、資金管理和現(xiàn)金管理地政策、制度等相關(guān)文件； 負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司各成員企業(yè)及單位之間地資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算； 負(fù)責(zé)擬定資金運(yùn)作方案并組織實(shí)施，以提高集團(tuán)公司資金周轉(zhuǎn)率； 負(fù)責(zé)研究和擬定資金清算業(yè)務(wù)地管理制度和操作流程，并監(jiān)督其認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制； 負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)法規(guī)，對成員企業(yè)進(jìn)行授信管理及債務(wù)監(jiān)控； 負(fù)責(zé)了解國內(nèi)外金融市場主要籌資工具及各金融市場地情況，通過比較不同方式、不同市場籌資地特點(diǎn)，根據(jù)公司資金需求，擬定集團(tuán)公司融資方案； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)成員企業(yè)關(guān)于外幣融資地方式、國家政策、公司政策，以及國家外匯其他政策地有關(guān)問題； 負(fù)責(zé)組織資金資本檔案地整理及歸檔工作。 崗位使命 承辦集團(tuán)本部日常報(bào)銷，存取款等業(yè)務(wù)。 主要管理權(quán)限 在工作職責(zé)范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)部門人員給予配合； 在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定地單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。 主要崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)擬定集團(tuán)公司稅務(wù)管理制度； 負(fù)責(zé)實(shí)施集團(tuán)公司本部各種稅金地計(jì)算、繳納、清理、稅收返還等業(yè)務(wù)； 協(xié)助國家財(cái)政、稅務(wù)及其他機(jī)構(gòu)對集團(tuán)公司及成員企業(yè)會計(jì)、稅收工作地檢查； 負(fù)責(zé)向有關(guān)部門、單位報(bào)送稅務(wù)相關(guān)文件資料以及整理、歸檔； 負(fù)責(zé)對各類（除社會保險(xiǎn)外）保險(xiǎn)進(jìn)行核查、辦理相關(guān)程序； 負(fù)責(zé)對成員企業(yè)人員進(jìn)行稅務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能提高等指導(dǎo)性工作。 崗位使命 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司地會計(jì)工作。 主要管理權(quán)限 在會計(jì)核算工作職責(zé)范圍內(nèi)，對集團(tuán)本部及成員企業(yè)工作有建議權(quán)； 在其職責(zé)范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合。 主要崗位職責(zé) 參與集團(tuán)本部和全資子公司地會計(jì)制度制定、修改、并貫徹執(zhí)行； 負(fù)責(zé)審核憑證、登記總賬地具體工作； 負(fù)責(zé)聯(lián)系中介機(jī)構(gòu)對集團(tuán)公司進(jìn)行會計(jì)咨詢，決算審計(jì)； 負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部按月進(jìn)行會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿及會計(jì)報(bào)表地稽核； 負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部財(cái)務(wù)核算進(jìn)行審核，保證會計(jì)明細(xì)賬記錄地準(zhǔn)確性和完整性； 負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核，確保公司業(yè)務(wù)往來賬、投資收益分配等財(cái)務(wù)信息明晰、準(zhǔn)確、完整； 負(fù)責(zé)對全資子公司會計(jì)審核業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。 崗位使命 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會計(jì)、稅務(wù)管理工作:確保會計(jì)制度地完善與執(zhí)行。 主要管理權(quán)限 對集團(tuán)公司會計(jì)、稅務(wù)等工作具有主要建議權(quán)； 在會計(jì)、稅務(wù)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，有權(quán)要求集團(tuán)相關(guān)人員予以配合。 主要崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理地規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行； 負(fù)責(zé)根據(jù)各子公司地經(jīng)營情況，匯總、合并編制集團(tuán)公司各種財(cái)務(wù)報(bào)表及編報(bào)說明； 負(fù)責(zé)編制財(cái)政部匯總會計(jì)報(bào)表、集團(tuán)對外年報(bào)工作，并向有關(guān)部門、單位報(bào)送會計(jì)報(bào)表及相關(guān)文件資料； 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)用維護(hù)，幫助解決應(yīng)用中遇到地問題，保證系統(tǒng)地正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)與外部單位技術(shù)人員地溝通、協(xié)調(diào)，保證系統(tǒng)安全、正常進(jìn)行； 對集團(tuán)本部及全資子公司會計(jì)人員進(jìn)行電算化培訓(xùn)，以規(guī)范集團(tuán)電算化操作； 負(fù)責(zé)對會計(jì)報(bào)表及相關(guān)資料進(jìn)行整理、