匯率和外匯市場ppt課件-展示頁
2025-05-10 04:51本頁面
【正文】 ，又稱為現(xiàn)匯交易。 即期匯率： GBP1=30天進期匯率： GBP1=30天后的即期匯率是多少？ ? 該英國迚口商為了確定自己的迚口成本，避免風險和丌確定性， 他在不美國出口商簽定合同時，便向銀行按約定的進期匯率買迚3個月后的美元。 ? 為什么 現(xiàn)鈔買入價低亍現(xiàn)匯買入價 ？ ? 為什么現(xiàn)鈔賣出價等亍現(xiàn)匯賣出價？ 外匯交易的支付工具 國內(nèi)某客戶要付 100美元給國外，假設銀行牌價為 USD 100 = CNY — 國內(nèi)銀行 國外銀行 國內(nèi)客戶 國外客戶 要向國外客戶支付 100美元 美元 ＄ 100的匯款通知書，委托國外行付款 用 幣向銀行買入100美元對外支付 付 款 即期匯率和進期匯率 ? 即期匯率（ Spot Exchange Rate） ? 進期匯率（ Forward Exchange Rate） – 升水 – 貼水 ? 進期外匯交易的原因？ 中國銀行進期外匯牌價 例 ? 英國從美國迚口貨物。 2，買和賣的對象是外匯。 銀行向同業(yè)或客戶賣出外匯時用的匯率。c m n E i c o s o International 第七章 匯率與外匯市場 周旭 主講 目錄 1. 外匯 2. 匯率 3. 外匯市場 – 即期交易 – 遠期交易 – 外匯期貨 – 外匯期權 ? 外匯（ Foreign Exchange）的概念 ——廣義泛指一切以外國貨幣名義表示的金融資產(chǎn) – 普遍接受性 – 自由兌換性 – 可償付性 常見自由兌換貨幣代碼 2 .匯率 ? 匯率（ foreign exchange rate）的概念： 兩種丌同貨幣間的折算比價， 是一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。 ? 匯率的標價方法 – 直接標價法 – 間接標價法 – 美元標價法 直接標價法 ? 直接標價法： 用本幣表示的單位外幣價格 ? 例如：月初， 1USD＝ 月末， 1USD = ? 目前，除了英鎊、歐元、美元等外，絕大多數(shù)國家的貨幣都采用直接標價法 間接標價法 ? 間接標價法： 用外幣表示的單位本幣價格 ? 例如：月初， 1CNY＝ 月末， 1CNY= ? 采用間接標價法的國家： 美國、英國、澳大利亞、新西蘭 美元標價法 ? 美元標價法： 用 以一定單位的美元為標準來計算應該匯兌多少他國貨幣的表示方法 ? 例如： 1USD= ? 除英鎊、歐元、澳元和紐幣外 ，目前各大國際金融中心已普遍使用美元標價法 標價貨幣 基準貨幣 匯率的分類 ? 按銀行買賣外匯的角度 ? 按外匯交易的支付工具 – 電匯匯率 – 信匯匯率 – 票匯匯率 ? 按交割時間 – 即期匯率 – 遠期匯率 中國銀行外匯牌價 中國銀行外匯牌價 買入
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