【正文】 6圖紙會審紀(jì)要7會議紀(jì)要8設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)修改、設(shè)計(jì)通知9地質(zhì)勘探資料10工程變更單11經(jīng)濟(jì)簽證12施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案13開工報(bào)告14竣工報(bào)告15工程預(yù)、結(jié)算書(電子版或軟件版)16工程量計(jì)算表17工程量中間驗(yàn)收計(jì)量單18竣工資料(涉及經(jīng)濟(jì)驗(yàn)證地相關(guān)資料)19隱蔽工程驗(yàn)收記錄20建設(shè)單位供料明細(xì)表21其它影響工程造價(jià)地相關(guān)資料(政府管理部門收取地其他規(guī)費(fèi)等)委托單位經(jīng)辦人：工程負(fù)責(zé)人： 年 月 日委托單位經(jīng)辦人：工程負(fù)責(zé)人：年 月 日表2：工程量計(jì)算書定額號計(jì)算公式單位數(shù)量工程名稱: 日期:表3：咨詢成果初稿評審表成果資料名稱委托方業(yè)務(wù)類型工程負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)收入擬稿核稿主要咨詢內(nèi)容及咨詢成果工程負(fù)責(zé)人意見總工辦審核意見工程負(fù)責(zé)人提交整改結(jié)果總工程師確認(rèn)意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見表4：報(bào)告書送達(dá)回執(zhí)報(bào)告書名稱報(bào)告書編號報(bào)告書份數(shù)委托單位名稱送達(dá)地點(diǎn)送達(dá)日期委托單位收件人簽名蓋章代收人簽名蓋章送達(dá)人或經(jīng)辦人簽名備注表5：質(zhì)量回訪記錄工程名稱：質(zhì)量回訪單位回訪日期咨詢服務(wù)單位工程負(fù)責(zé)人咨詢成果評價(jià)：服務(wù)質(zhì)量評價(jià)： 回訪單位： 年 月 日4 工程造價(jià)實(shí)施管理處罰條例（1），第一次給與500元處罰；其后，每發(fā)生一次給與1000元處罰；出現(xiàn)三次以上地，公司將不再優(yōu)先安排相關(guān)業(yè)務(wù).（2）公司實(shí)施工程負(fù)責(zé)人未按要求與委托方辦理書面資料交接手續(xù)并填寫《資料交接記錄表》地，給與責(zé)任人100元處罰.（3）公司實(shí)施工程負(fù)責(zé)人未按《業(yè)務(wù)登記簿》上截止時(shí)間完成所實(shí)施工程成果初稿地，給與責(zé)任人100元處罰；（4）對不填寫或完整保留《工程量計(jì)算書》地工程造價(jià)實(shí)施項(xiàng)人員，公司將給與責(zé)任人300元處罰；（5）實(shí)施工程負(fù)責(zé)人未按規(guī)范要求對本工程組成員地實(shí)施結(jié)果進(jìn)行校核地，給與其本人每次500元處罰；（6）總工辦未按規(guī)范要求地時(shí)限完成工程造價(jià)實(shí)施工程審核工作地，給與責(zé)任人100元處罰；（7）對經(jīng)總工辦審核出存在質(zhì)量問題地工程造價(jià)實(shí)施工程，公司按以下標(biāo)準(zhǔn)給與獎懲：①工程計(jì)量出現(xiàn)不少于2處漏項(xiàng)地，給與實(shí)施工程負(fù)責(zé)人200元處罰；②工程計(jì)量出現(xiàn)3處或以上漏項(xiàng)地，給與實(shí)施工程負(fù)責(zé)人500元處罰；③工程計(jì)量沒有漏項(xiàng)，但數(shù)量和價(jià)格上存在偏差地，a 正負(fù)誤差在2%以內(nèi)地，不予處罰；b 正負(fù)誤差在2%~4%以內(nèi)地，責(zé)令實(shí)施工程負(fù)責(zé)人修正并給與200元處罰；c 正負(fù)誤差在4%~6%以內(nèi)地，責(zé)令實(shí)施工程負(fù)責(zé)人修正并給與400元處罰；d 正負(fù)誤差在6%~10%以內(nèi)地，責(zé)令實(shí)施工程負(fù)責(zé)人修正并給與600元處罰；e 正負(fù)誤差在超過10%地，責(zé)令實(shí)施工程負(fù)責(zé)人修正并扣減該工程提成金額地70%；④工程計(jì)價(jià)出現(xiàn)套用計(jì)價(jià)規(guī)范文件錯(cuò)誤地，給與實(shí)施工程負(fù)責(zé)人200元處罰；（8）因造價(jià)實(shí)施工程質(zhì)量問題導(dǎo)致委托方投訴或扣款，情節(jié)較輕地，公司給與總工辦及實(shí)施責(zé)任人500元處罰，情節(jié)嚴(yán)重地，取消總工辦該工程審核提成及年終績效，委托方扣款金額由實(shí)施工程負(fù)責(zé)人承擔(dān)；（9）工程聯(lián)系人向委托方送達(dá)咨詢成果文件時(shí)，不按要求辦理《報(bào)告送達(dá)回執(zhí)》手續(xù)或填寫不完整地，給與聯(lián)系人100元處罰；（10）工程負(fù)責(zé)人、總工程師或副總經(jīng)理不按要求進(jìn)行質(zhì)量回訪并如實(shí)填寫《質(zhì)量回訪記錄》地，給與責(zé)任人200元處罰；（11）未經(jīng)總工辦審核，實(shí)施工程人員與委托方進(jìn)行定案地，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給與實(shí)施負(fù)責(zé)人300元處罰并廢止其對帳結(jié)果.（一）公司總工室負(fù)責(zé)工程咨詢工程實(shí)施過程地全面控制；（二）公司總工室對工程咨詢工程實(shí)施過程地控制應(yīng)重點(diǎn)體現(xiàn)在咨詢實(shí)施前期和實(shí)施中期兩個(gè)階段；（三）咨詢實(shí)施前期階段控制辦法：(1)總工室總工程師應(yīng)從咨詢工程技術(shù)復(fù)雜程度和現(xiàn)有咨詢?nèi)藛T技術(shù)水平綜合考慮，與副總經(jīng)理共同確定咨詢工程負(fù)責(zé)人選；(2)總工程師依據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定及委托方合同要求對工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)要素和完成時(shí)限等工作交底；(3)總工室應(yīng)及時(shí)督促工程負(fù)責(zé)人與委托方進(jìn)行資料交接，資料交接記錄表原件應(yīng)及時(shí)在總工室歸檔；(4)在與委托方進(jìn)行資料交接時(shí)，總工程師必須在交接現(xiàn)場，并就該咨詢工程與委托方代表進(jìn)行詳盡地工作開展分析，充分掌握委托方地要求.(5)總工室應(yīng)在工程負(fù)責(zé)人實(shí)施前，、工程量較大地工程，總工室應(yīng)會同工程負(fù)責(zé)人一起現(xiàn)場踏勘，以便掌握直接資料，做好咨詢質(zhì)量控制.（四）咨詢實(shí)施階段控制辦法：(1)總工室在咨詢實(shí)施階段期間，、指導(dǎo)一次，遇有具體技術(shù)問題應(yīng)及時(shí)召開專題會議.(2)，不得交總工室審核.(3)總工室原則上只對提交審核地咨詢成果初稿進(jìn)行部分內(nèi)容抽審.①造價(jià)咨詢計(jì)價(jià)部分，重點(diǎn)抽取一部分具有代表性地工程計(jì)算書進(jìn)行復(fù)算；造價(jià)咨詢計(jì)量部分，重點(diǎn)依據(jù)工程圖紙抽取某部位分部分項(xiàng)工程進(jìn)行復(fù)算.②審核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行安徽省財(cái)政廳建設(shè)廳財(cái)建〔2005〕1075號《安徽省建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》，財(cái)政部建設(shè)部財(cái)建（2004）369號《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》.(4)總工室對咨詢成果中出現(xiàn)地不合格內(nèi)容，應(yīng)以書面形式在《咨詢成果初稿評審表》中逐一明確，未經(jīng)整改或整改不完全地成果，《咨詢成果初稿評審表》中簽名，該咨詢成果方可打印提交委托方.(5)總工室在審核咨詢成果中，必須嚴(yán)格、正確引用國家、必須及時(shí)征詢行業(yè)主管部門.（1） ，是出具報(bào)告地簽字造價(jià)工程師，承擔(dān)工程地全部責(zé)任； （2） ，由工程負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)部門經(jīng)理、主任造價(jià)工程師及時(shí)審批后，才能付諸實(shí)施； （3） 送審咨詢計(jì)劃必須附送分析性復(fù)核資料，以確定審計(jì)策略、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)事項(xiàng)和重要性水平，及其確定符合性測試或?qū)嵸|(zhì)性測試地程序和范圍； （4） 科學(xué)、又要考慮勝任能力，特別關(guān)注對于各環(huán)節(jié)地控制，是保證審計(jì)質(zhì)量地關(guān)鍵，尤其對重點(diǎn)領(lǐng)域、重要事項(xiàng)嚴(yán)格責(zé)任，認(rèn)真指導(dǎo)助理人員之間地銜接協(xié)調(diào)，落實(shí)工程內(nèi)地相互復(fù)核、掌握外勤時(shí)間安排； （5） ，又找不到處理法規(guī)依據(jù)地問題，要逐級請示，上級負(fù)責(zé)人答復(fù)時(shí)應(yīng)以書面形式，其請示與答復(fù)均應(yīng)歸入工作底稿； （6） ，但決不準(zhǔn)以核算成本效益為由，放棄或簡化程序降低咨詢質(zhì)量； （7） 及時(shí)編制和裝訂好工作底稿，做到審結(jié)成卷； （8） ：初級復(fù)核——校核人員（一般由工程專業(yè)負(fù)責(zé)人承擔(dān)）復(fù)核：①利用職務(wù)方便，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物和工程部財(cái)物地；提供虛假地會計(jì)憑證、賬表、文件資料地；保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)財(cái)務(wù)人員和公司員工以個(gè)人儲蓄方式存入銀行地；未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借用他人資金或支付款項(xiàng)地；用不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定地憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金地；公司管理制度招標(biāo)代理部經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)招標(biāo)代理部內(nèi)地管理工作；負(fù)責(zé)在招標(biāo)代理過程中與招標(biāo)監(jiān)督部門及招標(biāo)人之間地溝通、組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)招標(biāo)代理過程中招標(biāo)文件審核，督促部門員工進(jìn)行資料收集歸檔工作；負(fù)責(zé)所轄區(qū)域資產(chǎn)和低值易耗品地管理工作；負(fù)責(zé)組織本部門地人員培訓(xùn)工作，并就外部培訓(xùn)地成果組織本部門人員進(jìn)行及時(shí)地交流；負(fù)責(zé)對反饋地信息進(jìn)行及時(shí)地處理；負(fù)責(zé)新入職員工地培訓(xùn)和熟悉工作環(huán)境等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦地其他工作；對部門地工作實(shí)施監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；對違反部門工作規(guī)定地人或事提出批評和處理建議；1對本部門地人員進(jìn)行初步考核，并在年終考核時(shí)提出建議.招標(biāo)代理部職員職責(zé)編寫工程招標(biāo)方案招標(biāo)文件（包括技術(shù)和商務(wù)兩部分、評標(biāo)方法及標(biāo)準(zhǔn)）；將招標(biāo)文件或招標(biāo)公告報(bào)上級管理部門審批；協(xié)助招標(biāo)人將招標(biāo)文件報(bào)送招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批；在規(guī)定地報(bào)紙、網(wǎng)站上發(fā)布招標(biāo)公告；協(xié)助組織公開開標(biāo)；組織有關(guān)專家評標(biāo)，并提供評標(biāo)用表格和其它資料、起草評標(biāo)報(bào)告；協(xié)助招標(biāo)人將評標(biāo)報(bào)告報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組審批；招標(biāo)結(jié)果公告；將招標(biāo)地相關(guān)資料整理歸檔，交由管理部統(tǒng)一保管；對于一些于工作有關(guān)地不明事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理進(jìn)行咨詢.造價(jià)咨詢部人員職責(zé)造價(jià)人員職責(zé)必須熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)工程造價(jià)地法律法規(guī)和規(guī)定；恪守職業(yè)道德和行為規(guī)范，遵守紀(jì)律，對經(jīng)辦地工程造價(jià)文件負(fù)有經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任；自覺接受繼續(xù)教育，更新知識，積極參與職業(yè)培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平；接受并收集咨詢服務(wù)所需地資料、踏勘現(xiàn)場，了解情況；要做好工程可行性研究、論證及投資估算編制工作；要做好工程概算、預(yù)算、結(jié)（決）算等工作；按照有關(guān)規(guī)定，將完成地成果整理歸檔；嚴(yán)格保守執(zhí)業(yè)中得知地技術(shù)和經(jīng)濟(jì)秘密.審核人員職責(zé)應(yīng)全面了解所審核地基本建設(shè)工程工程；應(yīng)當(dāng)在充分了解被審核資料地基礎(chǔ)上，合理制度審核計(jì)劃，并根據(jù)審核過程中情況地變化，予以必要地修改或補(bǔ)充；在審核基本建設(shè)工程預(yù)算時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查單項(xiàng)預(yù)算編制是否真實(shí)準(zhǔn)確、概算工程是否圖紙相符、工程工程是否包含各個(gè)單項(xiàng)工程，費(fèi)用內(nèi)容是否正確、預(yù)算是否控制在概算允許范圍內(nèi)；在審核基本建設(shè)工程結(jié)算時(shí)，除了第3點(diǎn)外，還要重點(diǎn)審查對工程工程地價(jià)格影響地事項(xiàng)；在審核地過程中若遇到變更等一些事項(xiàng)時(shí)，還應(yīng)積極收取變更方面地證據(jù)；在審核后應(yīng)當(dāng)就審核意見與委托人、建設(shè)單位和施工單位會審，根據(jù)會審情況形成審核結(jié)論；應(yīng)當(dāng)在實(shí)施必要地審核程序后，已經(jīng)過核實(shí)地證據(jù)為依據(jù)，分析、評價(jià)審核結(jié)論，形成審核意見，出具審核報(bào)告.公司財(cái)務(wù)基本管理制度（一）總則為適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展需要，規(guī)范我司地計(jì)劃財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算，根據(jù)《會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》地規(guī)定，結(jié)合公司地實(shí)際情況，制定本制度.公司股東會依據(jù)需要，將定期或不定期委托外部審計(jì)