【正文】 812所示。這里顯示的金額是不含稅金額可以按實際輸入，一般系統(tǒng)會自動顯示，顯示的是常用稅率指專用發(fā)票中的增值稅稅額，系統(tǒng)根據(jù)公式：數(shù)量ｘ含稅單價ｘ（1折扣率）/（1+稅率）ｘ稅率計算得出，用戶可以修改是指在采購過程中發(fā)生的并可以計入物料成本的費用，按實際情況輸入，在將來確定入庫成本時會用到是指在采購過程中發(fā)生的 不可以計入物料成本的費用，按實際情況輸入，憑證制作時，一般直接掛往來款或付現(xiàn)指運費中可以抵扣的增值稅額 費用發(fā)票應(yīng)用于運輸單位開給購貨單位或加工單位開給來料單位等，是用于付款、記賬的依據(jù)。通過關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存后，由主管人員審核。注意采購發(fā)票是采購系統(tǒng)的關(guān)鍵操作，它涉及付款和確定采購成本，所以是采購系統(tǒng)與本軟件中應(yīng)付賬款系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)的接口。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票，也分兩種，即藍(lán)字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。采購發(fā)票在形式上分為專用和普通兩種。是收到物料的倉庫，用戶要仔細(xì)錄入，如果用戶在業(yè)務(wù)單據(jù)審核完成后發(fā)現(xiàn)錄入錯誤，可以做調(diào)撥單更改指采購部門向供應(yīng)商訂購材料的數(shù)量，可以從采購訂單中引入獲取。如果采購入庫單關(guān)聯(lián)采購訂單生成，則采購訂單的這些信息會自動攜帶到采購入庫單中。通過關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存后，由主管人員審核。外購入庫單是與存貨核算系統(tǒng)中的外購入庫核算接口。外購入庫單有兩種生成方式，一是直接錄入，二是從其他單據(jù)關(guān)聯(lián)引入數(shù)據(jù)生成。選擇【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【收料通知】→【收料通知單—新增】，單擊進(jìn)入收料通知單新增窗口，如圖89所示。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后必須要審核。用戶不能手工維護(hù)。 表83數(shù)據(jù)項說明源單類型數(shù)量金額關(guān)聯(lián)數(shù)量入庫數(shù)量采購訂單可以根據(jù)銷售訂單、采購申請單等多種單據(jù)生成向供應(yīng)商資料購買貨物的數(shù)量當(dāng)輸入了數(shù)量和單價后，會自動計算顯示。通過關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中的相關(guān)內(nèi)容，保存后，由主管人員審核。單據(jù)生成后要審核。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核。 采購訂單是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購申請單制定，并交給供應(yīng)商作為訂貨依據(jù)的單據(jù)。許多企業(yè)的投產(chǎn)是根據(jù)銷售訂單來控制的，所以采購申請可以根據(jù)銷售訂單來定物料及數(shù)量關(guān)聯(lián)是指單據(jù)之間建立的一種傳遞業(yè)務(wù)信息的關(guān)系，即在連續(xù)的業(yè)務(wù)處理過程中，將某一流程單據(jù)的業(yè)務(wù)信息傳遞給下一流程單據(jù)，使二者之間保持業(yè)務(wù)的連續(xù)性，同時也減少大量相同信息的重復(fù)錄入，包括上拉式和下推式兩種關(guān)聯(lián)方式關(guān)聯(lián)單據(jù)的單據(jù)號采購申請單的編號，可以自動生成，也可以手工輸入修改點擊F7或F8選擇物料。表82數(shù)據(jù)項說明使用部門源單類型選單號編號物料代碼數(shù)量申請人審批人、審批時間制片人即申請采購的部門，可以點擊F7或F8選擇部門，一般是采購部門指關(guān)聯(lián)其他單據(jù)生成記錄時，被關(guān)聯(lián)單據(jù)的類型。單據(jù)生成后要審核。填制單據(jù)內(nèi)容，保存后，由主管人審核，如圖87所示。 通知倉管人員準(zhǔn)備收貨倉管人員何佳 5月12日收到蘇州電子廠送來的50個鼠標(biāo)及鍵盤，當(dāng)日入原料倉會計滿軍 5月13日收到蘇州電子廠開來的增值稅發(fā)票，金額1000元，稅額170元，同時還有代墊的運費發(fā)票200元主管人員 各業(yè)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)審核所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的所有單據(jù)后續(xù)所有操作以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)行。為了保證賬實相符，此時，需要財務(wù)根據(jù)入庫單進(jìn)行估價入賬處理。該流程體現(xiàn)的實際業(yè)務(wù)是：貨先到，發(fā)票后到，最后付款，同時，入庫單和發(fā)票都在同一個期間入賬，處理相對簡單。當(dāng)然，外購入庫單也可以在倉存系統(tǒng)新增?；疑珕螕?jù)是采購系統(tǒng)中最基本的業(yè)務(wù)流程。下面我們介紹采購業(yè)務(wù)的主流流程，當(dāng)然，此流程圖中的各項步驟也并非一成不變的，有些步驟用戶可以根據(jù)實際情況跳過免做。用戶通過本系統(tǒng)可以對采購全過程進(jìn)行有效控制和跟蹤。系統(tǒng)默認(rèn)不選中。 允許鉤稽以后期間單據(jù)：當(dāng)該選項選中，采購發(fā)票為以前期、本期、以后期可以和以前期、本期、以后期的外購入庫存單進(jìn)行鉤稽，但不支持對以后期間費用發(fā)票的鉤稽，當(dāng)該選項不選中時，只有以前期、當(dāng)期的采購發(fā)票才可鉤稽以后期間費用的外購入庫單，以后期間的發(fā)票，不可對以前期、當(dāng)期、以后期的外購入庫單進(jìn)行鉤稽。退料通知單直接退料：當(dāng)該選項選中，退料通知單關(guān)聯(lián)收料通知單生成時，退料通知單中的退料數(shù)量滿足公式：退料數(shù)量=收料通知單數(shù)量已退料數(shù)量已入庫數(shù)量；當(dāng)該選項不選中，退料通知單中的退料數(shù)量滿足公式：退料數(shù)量=已入庫數(shù)量已退料數(shù)量。該選項默認(rèn)不選中。 采購系統(tǒng)支持部分鉤稽：選中該選項時表示外購入庫單、采購發(fā)票允許部分鉤稽，此時外購入庫單、采購發(fā)票單據(jù)以及序時簿中的鉤稽人、鉤稽期間將不可見。如果不選中，則供貨比例和數(shù)量字段不允許修改。 當(dāng)使用該功能時，系統(tǒng)首先審核然后才進(jìn)行鉤稽，所以當(dāng)鉤稽不成功時，并不影響審核操作。如果發(fā)票進(jìn)行多級審核，則在完成業(yè)務(wù)級次審核時自動進(jìn)行鉤稽，如果符合鉤稽條件，則提示鉤稽成功；如果不符合鉤稽條件，則調(diào)出鉤稽界面，進(jìn)行發(fā)票的鉤稽。如果是多張發(fā)票一起審核，則調(diào)出第一張發(fā)票進(jìn)行鉤稽。 不選此選項，如果入庫單和發(fā)票物料匹配但數(shù)量不一致，則鉤稽時的處理不變，即提示“采購發(fā)票中的物料數(shù)量和入庫單中該物料的數(shù)量不一致。采購發(fā)票和入庫單數(shù)量不一致不允許鉤稽：當(dāng)用戶選中該選項時，如果入庫單和發(fā)票物料匹配但數(shù)量不一致，則鉤稽時直接提示“采購發(fā)票中的物料數(shù)量和入庫單中該物料的數(shù)量不一致。訂單按比例入庫：當(dāng)選中“訂單按比例入庫”時，在采購訂單關(guān)聯(lián)生成外購入庫單后（包括直接關(guān)聯(lián)和三方關(guān)聯(lián)），入庫單更新庫存時需要判斷訂單出庫數(shù)量是否在訂單上的出庫上下限的百分比范圍之內(nèi)；當(dāng)選不中“訂單按比例入庫”時，采購訂單關(guān)聯(lián)生成外購入庫單，外購入庫單更新庫存時不會判斷訂單是否按比例出庫。當(dāng)用戶不選中該選項時，（1）外購入庫單選訂單超過訂單數(shù)量時不允許保存；（2）收料通知單關(guān)聯(lián)訂單時超過訂單數(shù)量不允許保存；（3）外購入庫單選關(guān)聯(lián)訂單生成的收料通知單時超過訂單數(shù)量不允許保存。 現(xiàn)購發(fā)票（費用發(fā)票）不傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)：當(dāng)選擇該選項，采購方式為現(xiàn)購的采購發(fā)票和采購費用發(fā)票不傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)將不能查詢和統(tǒng)計現(xiàn)購的采購發(fā)票以及現(xiàn)購的采購費用發(fā)票；當(dāng)不選擇該選項，采購方式為現(xiàn)購的采購發(fā)票仍傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)，同時傳遞一張采購費用的其他應(yīng)付款單據(jù)到應(yīng)付款系統(tǒng)。系統(tǒng)默認(rèn)為不選中。 采購系統(tǒng)應(yīng)用物料對應(yīng)表：如果選中在采購系統(tǒng)應(yīng)用物料對應(yīng)表,則在各采購單據(jù)序時簿中增加對應(yīng)代碼、對應(yīng)名稱顯示，即系統(tǒng)自動取“供應(yīng)商供貨信息”中供應(yīng)商與物料相對應(yīng)的代碼、名稱，用于顯示、查詢；如果未選中，則相應(yīng)字段在單據(jù)和報表中不顯示。 （2）在采購系統(tǒng)選項中，有“采購訂單自動更新價格管理資料”選項，選中后新增采購訂單時，當(dāng)用戶修改了由系統(tǒng)自動帶入的供應(yīng)商供貨信息中的匹配價格，或增加了供應(yīng)商供貨信息中沒有的價格之后，系統(tǒng)將自動使用該新供應(yīng)商供貨信息資料，并且日后處理采購業(yè)務(wù)時將自動啟用該價格。 （10）審核完畢，單擊退出，返回到K/3系統(tǒng)主窗口。 （9）采購報價要起作用，還必須進(jìn)行審核操作。如圖86所示。用戶在錄入采購訂單、采購發(fā)票，或者直接在供應(yīng)商供貨信息中設(shè)置各類采購價格時，若某物料針對某供應(yīng)商的采購單價超過了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的采購最高價，系統(tǒng)會報警提示。采購最高限價是指在企業(yè)進(jìn)行購貨交易時所能接受的最高價格。 （7）設(shè)置完供應(yīng)商的報價，還需要對原材料的最高采購價格進(jìn)行限制。（6）單擊【保存】，保存剛才所做的采購報價的設(shè)置。（4）單擊【保存】，保存剛才所做的采購100個以內(nèi)（含100個）的電源報價設(shè)置。（2）單擊【供應(yīng)商】，選擇按供應(yīng)商進(jìn)行原材料的采購定價設(shè)置，如圖82所示。為了演示方便，這里我們以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)。第八章 采購業(yè)務(wù)處理第一節(jié)采購資料設(shè)置案例P78上海電線電纜廠對電源訂貨在100個以內(nèi)（含100個），報價為10元，100個以上報價為9元，為了控制采購成本，綠色原野公司要求電源采購的最高價格不得超過12元。在企業(yè)的實際操縱過程中，一般由采購經(jīng)理進(jìn)行采購價格的設(shè)置。步驟 （1）選擇【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【供應(yīng)商管理】→【采購價格管理】，單擊進(jìn)入采購價格管理窗口，如圖81所示。（3）選定“上海電線電纜廠”，單擊圖82工具條中的【新增】按鈕，選擇按供應(yīng)商進(jìn)行原材料的采購定價設(shè)置，如圖83所示。（5）單擊【新增】，新增采購100個以上的電源報價設(shè)置，如圖84所示。單擊【退出】，返回到圖85所示的窗口，窗口中顯示了剛才新增的上海電線電纜廠對電源的報價。單擊限價，進(jìn)行采購最高限價的設(shè)置?？梢葬槍γ恳粋€供應(yīng)商對應(yīng)一個物料設(shè)置和一個最高限價。按照案例要求，最高限價：將系統(tǒng)默認(rèn)的0改為12。 （8）單擊確定，保存剛才設(shè)置的電源采購最高限價，返回到圖85所示的窗口。選中要審核的報價記錄，單擊審核，這里不再贅述。注意 （1）采購報價的性質(zhì)是根據(jù)【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【供應(yīng)商管理】→【采購價格參數(shù)設(shè)置】中其他頁簽的“采購價格管理資料（含稅）”的選項決定的：如果選中該選項，則采購訂單單價、供應(yīng)商報價、采購最高限價都定義為含稅單價；如果不選中該選項，采購訂單單價、供應(yīng)商報價和采購最高限價都為不含稅單價。 （3）采購價格的參數(shù)設(shè)置作用如下： 系統(tǒng)默認(rèn)為不選中。已關(guān)閉的采購訂單可以變更物料：在訂單的實際執(zhí)行過程中，很多情況下執(zhí)行完畢的訂單條目會因為業(yè)務(wù)需求進(jìn)行數(shù)量、價格等的修改；或者因為具體原因而在訂單上增加或刪除相應(yīng)條目，該選項就按用戶對執(zhí)行單據(jù)的具體管理需求分別處理：如果選擇上述選項，則已關(guān)閉（包括自動關(guān)閉和手工關(guān)閉）的采購訂單都可以再進(jìn)行訂單的追加工作；如果不選擇該選項，則已關(guān)閉的采購訂單就不能再進(jìn)行追加工作（即訂單的逐條執(zhí)行）。 傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)中的現(xiàn)購采購發(fā)票和現(xiàn)購采購費用發(fā)票視為已經(jīng)付款的應(yīng)付款，所以其狀態(tài)默認(rèn)是已核銷。與入庫單相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票鉤稽時自動鉤稽：此選項的業(yè)務(wù)影響是：如果選擇該選項，則當(dāng)采購發(fā)票與一張入庫單據(jù)采用單據(jù)關(guān)聯(lián)生成時，系統(tǒng)在發(fā)票鉤稽時如果符合鉤稽條件則自動完成鉤稽；否則需要調(diào)出相應(yīng)的鉤稽界面，由用戶自行選擇單據(jù)進(jìn)行手工鉤稽。檢驗單審核時自動生成退料通知單：選中該選項時，為采購入庫檢驗類型的質(zhì)檢單審核時，（1）物料為全檢時，如果不合格數(shù)不為0，則審核時自動生成退料通知單，將不合格數(shù)量填入退料通知單，同時會將質(zhì)檢單對應(yīng)的收料通知單號記錄到退料通知單上，并反寫收料通知單的關(guān)聯(lián)數(shù)量；（2）物料為抽檢時，如果檢驗結(jié)果為不合格，則審核時自動生成退料通知單，將報檢數(shù)量填入退料通知單，同時會將質(zhì)檢單對應(yīng)的收料通知單號記錄到退料通知單上，并反寫收料通知單的關(guān)聯(lián)數(shù)量；（3）物料為抽檢時，如果檢驗結(jié)果為合格，則審核時不生成退料通知單；不選中該選項，則不能自動生成退料通知單。訂單執(zhí)行數(shù)量允許超過訂單數(shù)量：當(dāng)用戶選中該選項時，（1）外購入庫單選訂單超過訂單數(shù)量時允許保存；(2)收料通知單關(guān)聯(lián)訂單時超過訂單數(shù)量允許保存；（3）外購入庫單選關(guān)聯(lián)訂單生成的收料通知單時超過訂單數(shù)量允許保存。 分別是……無法鉤稽！”。分別是……請確認(rèn)是否鉤稽？”由用戶選擇是或者否。反鉤稽時清空發(fā)票應(yīng)計費用及運費稅金：如果選中此選項，則 在反鉤稽時將采購發(fā)票中的應(yīng)計費用和運費稅金字段中的內(nèi)容清空；如果不選中該選項，則在反鉤稽時不會將采購發(fā)票中的應(yīng)計費用和運費稅金字段中的內(nèi)容清空。發(fā)票審核時自動調(diào)用鉤稽：如果選中該選項，并且不選中“采購發(fā)票審核時自動鉤稽”選項，在發(fā)票審核時自動調(diào)出鉤稽界面，進(jìn)行發(fā)票的鉤稽；如果發(fā)票進(jìn)行多級審核，則在完成業(yè)務(wù)級審核時調(diào)出鉤稽界面，進(jìn)行發(fā)票鉤稽。如果選中該選項，并且選中“采購發(fā)票鉤稽時自動鉤稽”選項，在發(fā)票審核時自動進(jìn)行發(fā)票的鉤稽，如果符合鉤稽條件，則提示鉤稽成功，如果不符合鉤稽條件，則調(diào)出鉤稽界面，進(jìn)行發(fā)票的鉤稽。如果是多張發(fā)票一起審核，則只對第一張發(fā)票進(jìn)行鉤稽。如果不選中該選項，則在審核時不會調(diào)用鉤稽。采用申請分配前允許修改供貨比例：選中該選項后，則在供貨按比例分配的過程中“供貨比例”和“數(shù)量”字段允許用戶修改。 不選中該選項表示外購入庫單和采購發(fā)票只允許全部鉤稽，此時外購入庫單、采購發(fā)票單據(jù)以及序時簿中的鉤稽人、鉤稽期間將不可見。采購系統(tǒng)稅率來源：該選項的值可以選擇為供應(yīng)商或物料，當(dāng)選擇供應(yīng)商時，則采購訂單、采購發(fā)票（專用）新增是直接取對應(yīng)供應(yīng)商屬性中的稅率；當(dāng)選擇物料時，則采購訂單、采購發(fā)票（專用）新增時直接取對應(yīng)物料屬性中的稅率。被跟蹤的采購申請單允許合并：當(dāng)選中該選項，在合并當(dāng)前采購申請單時，無論是否存在源單單號（包括采購申請單上存在的其他跟蹤單號），皆可進(jìn)行正常的合并操作，且無任何提示信息；當(dāng)該選項不選中，在采購申請單合并時進(jìn)行合法性驗證。 不管該選項是否選中，均不可鉤稽以后期間的費用發(fā)票。訂單允許超額付款：如果該選項選中，則采購訂單（進(jìn)口訂單）付款時不進(jìn)行超額控制，允許超額付款；如果該選項不選中，則采購訂單（進(jìn)口訂單）付款時進(jìn)行超額控制，不允許超額付款。第二節(jié) 采購業(yè)務(wù)處理 本節(jié)主要講述了采購各種業(yè)務(wù)的具體處理，以及采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口。通常，企業(yè)的采購業(yè)務(wù)比較復(fù)雜，處理的過程也各不相同。一、常用采購流程付款單采購發(fā)票外購入庫單收料通知單采購訂單采購申請單 其中，除付款單外，其他單據(jù)在采購系統(tǒng)處理。采購申