【正文】 據(jù)營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長(zhǎng)期使用計(jì)劃情況，填寫請(qǐng)購單，由部門經(jīng)理簽名認(rèn)可。（4）倉管員申購物品程序定型物品及計(jì)劃內(nèi)物品的請(qǐng)購。發(fā)現(xiàn)有食品，飲品數(shù)量超出最高庫存時(shí)，必須向上級(jí)匯報(bào)。把進(jìn)庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡、并輸入電腦。檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量不足應(yīng)及時(shí)填寫采購計(jì)劃。參加班后例會(huì)，聽取主管對(duì)當(dāng)日工作的總結(jié)。工作中如出現(xiàn)問題，如：客人丟失存物牌等問題，應(yīng)耐心向客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)部門。根據(jù)存物牌號(hào)碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜，在工作中一定要認(rèn)真，仔細(xì)保管好每一樣物品?！鳡I業(yè)中臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺(tái)面準(zhǔn)備隨時(shí)恭迎客人。班前例會(huì)認(rèn)真聽取樓面主管對(duì)工作的安排，做好禮貌用語訓(xùn)練。與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點(diǎn)。△營業(yè)后整理收銀臺(tái)衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點(diǎn)。B、準(zhǔn)確無誤做好每天的發(fā)票登記。D、簽單招待：核對(duì)此人在公司是否有簽單權(quán)限，如無此權(quán)限，收銀員有權(quán)拒絕受理。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保，樓面經(jīng)理加簽方可辦理。（客人如付外幣，收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢數(shù)，并在帳單上注明以何種方式付款。 如消費(fèi)卡沒有打折時(shí)，收到卡3分鐘之內(nèi)，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經(jīng)確認(rèn)后，先打帳單買單，然后請(qǐng)?jiān)摲坑喎咳搜a(bǔ)簽。如有正常轉(zhuǎn)房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行，注意最后買單時(shí)根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。如有追出品須按以上工程程序進(jìn)行，不得延誤?！鳡I業(yè)中收銀員一收到柯打單，就要核對(duì)公司相關(guān)人員的贈(zèng)送權(quán)限及贈(zèng)送額度，經(jīng)核對(duì)無誤后迅速輸入電腦給予出品。檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常，如電腦運(yùn)行是否正常，刷卡機(jī)是否能正常工作，驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等等，及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認(rèn)真檢查，如出現(xiàn)問題一定要及時(shí)處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理，在上班處理相關(guān)故障，做到無事故操作。做到不因暫時(shí)無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。拿取備用金換零幣，并核對(duì)備用金是否無誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對(duì)，要提出及時(shí)匯報(bào)。二、財(cái)務(wù)部各崗位工作流程（1）收銀工作服務(wù)流程△營業(yè)前每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。收檔后，如發(fā)現(xiàn)遺留物，衣帽間員工應(yīng)在場(chǎng)內(nèi)房間詢問，無誤后立即交值班的經(jīng)理處理，原則上遺留物保存二個(gè)星期，如還沒有人認(rèn)領(lǐng)交由行政經(jīng)理處理（如發(fā)現(xiàn)遺留物不上交者，而客人又投訴，當(dāng)班者即時(shí)無償解雇，不得有異）。衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如發(fā)現(xiàn)一次，即無償解雇，不得有異；每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù)，客人取包時(shí)，要核正、副券號(hào)碼一致才能發(fā)回，如由于疏忽，錯(cuò)漏而造成客人財(cái)務(wù)損失，由當(dāng)班者負(fù)責(zé)。（9）寄存員工作崗位守則準(zhǔn)時(shí)上班、化好淡妝，每晚開檔前清潔衣帽間地區(qū)垃圾，用清水、抹布全面清潔各衣柜，臺(tái)面、確保工作環(huán)境干凈整潔。服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，按指定時(shí)間上下班及輪休。認(rèn)真打印和填寫各種營業(yè)報(bào)表，及時(shí)結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項(xiàng)，做到 單單相符、單款相符、表款相符。實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭(zhēng)吵等事件的發(fā)生。在崗期間，除按公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外，一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺(tái)；不準(zhǔn)私自套匯或變相套匯。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。頂替收銀員當(dāng)值。每月月底及時(shí)編排收銀員更期表，做好考勤的統(tǒng)計(jì)工作。為公司嚴(yán)格把好收銀關(guān)，根據(jù)公司及財(cái)務(wù)部要求，嚴(yán)格管理全體收銀員。采購物品一定實(shí)行貨比三家，對(duì)大件物品，特殊物品技術(shù)性設(shè)備等實(shí)行先報(bào)價(jià)看樣品再購買原則，以便做到價(jià)格合理功能有效，質(zhì)量保證。盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗(yàn)收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。與倉庫聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物品的實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。對(duì)各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。經(jīng)常到部門了解物品使用情況及請(qǐng)購物資的規(guī)格、型號(hào)精量，避免錯(cuò)購。1把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)低劣商品拒絕收用，嚴(yán)格執(zhí)行申購計(jì)劃。部門物品意見隨時(shí)收集并告知上司是否采購。處理好倉庫的積壓品和過期物品。做好安全庫量以及倉庫衛(wèi)生工作。做好倉庫物品的堆放、排列、標(biāo)示工作。做好采購數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量的驗(yàn)收與登記。對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與各部門聯(lián)系，或上報(bào)總經(jīng)理。月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對(duì)。編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并做出編表說明。（4）財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。做好各類票證、文件資料的保管工作。負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。按規(guī)定保管好現(xiàn)金。（3）財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)做好現(xiàn)金收入與支出，認(rèn)真按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。1協(xié)助經(jīng)理搞好財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計(jì)劃。定期上報(bào)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、盤點(diǎn)表等。協(xié)調(diào)營業(yè)部門關(guān)系，使?fàn)I業(yè)與買單正常運(yùn)轉(zhuǎn)。核算營業(yè)收入與支出。規(guī)范財(cái)務(wù)各類票單，文件、帳冊(cè)等管理工作。（2）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)成本分析，盈利分析。保存俱樂部關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊(cè)，報(bào)表、憑證和原始單據(jù)。負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、工商、金融等相關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)做好財(cái)政、稅務(wù)工作。督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。審查各項(xiàng)開支，密切與各部 門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費(fèi)用情況，并報(bào)董事會(huì)。第一章 財(cái)務(wù)、人事部財(cái)務(wù)部各崗位職責(zé)及工作流程信用卡認(rèn)識(shí)、受理及防止信用卡詐騙行為人 事 管 理第一節(jié) 財(cái)務(wù)培訓(xùn)一、財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)（1）財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)主持部門例會(huì)，傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作不足，提高工作效率。負(fù)責(zé)組織俱樂部的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，向董事會(huì)匯報(bào)，并按董事會(huì)規(guī)定時(shí)限，及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。做好各項(xiàng)資金計(jì)劃平衡，管理和掌握各項(xiàng)資金的運(yùn)用，調(diào)理各業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動(dòng)之順利開展。檢查、督促財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識(shí)，學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會(huì)計(jì)法”。聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場(chǎng)信息，及時(shí)向上級(jí)提出合理化建議。開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨(dú)立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。負(fù)責(zé)系統(tǒng)的培訓(xùn)，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，以確保順利進(jìn)行。搞好各檔案工作。負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。每日核算營業(yè)報(bào)表經(jīng)經(jīng)理審核后上報(bào)執(zhí)行董事等。追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。1協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門，稅收等部門關(guān)系，及時(shí)掌握國家稅收政策。與財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系，隨時(shí)了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。負(fù)責(zé)員工薪金（銀行存卡辦理）和發(fā)放。負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對(duì)刷卡知識(shí)的了解及對(duì)真假幣的辨認(rèn)。對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時(shí)完成。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)經(jīng)營收入影響較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)做出分析。裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè)，并分類編制。（5）財(cái)務(wù)部倉管（員）崗位職責(zé)熟悉公司所需物品的名稱及用途并了解物品的性能。3做好倉庫物品的收支平衡。做好發(fā)貨、退貨記錄工作。搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報(bào)廢工作。搞好每月盤點(diǎn)，做好倉庫報(bào)表。1認(rèn)真及時(shí)做好物品的直撥出庫入倉，報(bào)損等工作事務(wù)。（6）財(cái)務(wù)部采購崗位職責(zé)一切采購物品必須按有關(guān)部有效采購單進(jìn)行，并切有總經(jīng)理簽字方可采購。認(rèn)真核實(shí)各部的請(qǐng)購計(jì)劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出實(shí)際采購計(jì)劃，對(duì)定型、常用物資按庫存規(guī)定及時(shí)辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計(jì)劃。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購進(jìn)一切貨物首先辦理進(jìn)倉手續(xù)，然后到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不拖帳、掛帳。然后通知申購部門，及時(shí)領(lǐng)出。下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計(jì)劃。（7）財(cái)務(wù)部收銀主管崗位職責(zé)認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，緊持原則。負(fù)責(zé)收銀臺(tái)的全面工作，檢查各崗位責(zé)任制的落實(shí)情況和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。在營業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)解決疑難問題，并與樓面及相關(guān)部門做好溝通、協(xié)調(diào)工作，對(duì)于出現(xiàn)重大無力解決的事件，要及時(shí)向各區(qū)副總或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以確保及時(shí)排解有關(guān)問題，使?fàn)I業(yè)工作正常運(yùn)作。定期（如每周）向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)營業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的營運(yùn)情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報(bào)收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動(dòng)收銀人員的工作積極性。（8）財(cái)務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。嚴(yán)格按照收銀工作流程對(duì)電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。認(rèn)真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的非正常事件。收銀組長(zhǎng)要協(xié)助主管收銀臺(tái)的日常工作。當(dāng)班迎客時(shí)，不能隨便離開工作崗位，如確需暫時(shí)離開，一般不能超過10分鐘，且在離開前上好門及鎖好門，如由于未做好以上工作而導(dǎo)致客人財(cái)物損失，則追究當(dāng)班者的責(zé)任。原則上不接納客人寵物的存放，如客人緊持存放，須請(qǐng)示主管級(jí)以上同意才能接納，且要做好登記，放在較安全的位置。衣帽間員工須有深圳戶口人員擔(dān)保人方可入職。每晚提前十五分鐘到財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備備用金。檢查各種票據(jù)是否齊全并及時(shí)補(bǔ)充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報(bào)表。檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計(jì)算器、剪刀、訂書機(jī)等），如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向主管匯報(bào)并及時(shí)解決。認(rèn)真搞好收銀臺(tái)的衛(wèi)生工作。然后放入插單架。如有取消出品，核對(duì)取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級(jí)以上人員簽字方可取消此單。收到樓面人員要買單的通知時(shí)，核對(duì)輸入品種是否無誤，贈(zèng)送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確定無誤后，（按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對(duì)打折人簽名模式），打印帳單交由樓面買單人員。買單方式：A、現(xiàn)金：當(dāng)收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時(shí)，首先用驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)現(xiàn)款真?zhèn)?，然后按帳單?dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對(duì)無誤后，按帳單實(shí)際金額收款，并及時(shí)準(zhǔn)確找贖。）B、銀行卡：按帳單金額輸入POS機(jī)，并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必要嚴(yán)格按信用卡受理事項(xiàng)進(jìn)行，不得有誤。C、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限，并要求訂房人和相關(guān)負(fù)責(zé)人在帳單上簽名擔(dān)保。認(rèn)真做好營業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作：A、收銀員打印電腦報(bào)表，并核對(duì)所有結(jié)帳金額是否無誤，經(jīng)核對(duì)后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業(yè)款項(xiàng)與收款金額相符，然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋：清點(diǎn)備用金；對(duì)銀行POS機(jī)進(jìn)行清機(jī)處理。C、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的，則按照公司的