【正文】 禁使用兩本帳或帳外有帳。 第九條 嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。非經(jīng)收款單位書面正式委托，也不準(zhǔn)改變收款單位（人），凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報總經(jīng)理批準(zhǔn)、集團簽批。付款審批單應(yīng)包括付款內(nèi)容、付款數(shù)額、合同執(zhí)行情況及經(jīng)辦人、分管人簽字、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、集團簽批等（涉及工程付款的必需由公司總工程師簽字批準(zhǔn)），并附在付款憑證后留待備查。各單位應(yīng)按月與銀行對帳單核對，未達(dá)收支帳項，應(yīng)逐筆登記做出余額調(diào)節(jié)表。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管（并做好登記）。 第四條 銀行帳戶印鑒的使用實行3章分管并用制。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。第二節(jié) 資金、現(xiàn)金、費用管理 第一條 財務(wù)人員要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。 第二條 財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨。 第六條 積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。 第四條 愛護公物，節(jié)約開支，杜絕浪費。 第二條 維護公司聲譽，保護公司利益。 第十七條 維護公司形象，遵守公司規(guī)章制度，對任何人損毀公司形象以及違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。 第十五條 公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。 第十三條 公司為員工提供收入、福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。對作出貢獻(xiàn)者公司報請集團予以獎勵、表彰。 第十條 公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。對有突出貢獻(xiàn)者，公司報請集團予以獎勵、表彰。 第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，樹立科學(xué)發(fā)展觀，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。 第五條 公司禁止任何所屬部門、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。 第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀(jì)律。充分發(fā)揮公司在資金、資源、人才管理、經(jīng)驗、技能、社會網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)等方面的優(yōu)勢，以高起點，新構(gòu)思，嚴(yán)格管理，開拓進取房地產(chǎn)市場?！豆芾碇贫燃皩嵤┘?xì)則》第1章 總綱 本公司堅持以人為本的經(jīng)營理念，秉承“以誠為本，敢為人先”為發(fā)展思路，以“與您并肩、共創(chuàng)輝煌”為服務(wù)宗旨，以“開發(fā)一個，成功一個”為經(jīng)營目標(biāo)，以“我們是一個人”為團隊精神，以“穩(wěn)健務(wù)實、敬業(yè)愛崗”為工作原則，以“以德立身，以誠處世”為員工立身處世之道。立足自我，面向山東半島，打造公司品牌，發(fā)展公司業(yè)務(wù)。 第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理制度及實施細(xì)則。 第三條 公司的一切財產(chǎn)屬公司所有。 第四條 公司禁止任何所屬部門、個人損害公司的形象、聲譽。 第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。 第九條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。 第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，要有創(chuàng)新思維，為公司利益和發(fā)展盡心盡力，反對無原則的隨大流，做老好人，提倡并鼓勵對不合理的、可能造成損失浪費的傳統(tǒng)、習(xí)慣的觀念和做法提出不同的見解。 第十二條 公司尊重知識尊重人才，尊重知識分子的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識才能為公司多作貢獻(xiàn)。 第十四條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 第十六條 公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。第二章 員工守則 第一條 遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。 第三條 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。 第五條 努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。第三章 財務(wù)管理制度第一節(jié) 總則 第一條 為加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 第三條 財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，厲行節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 第二條 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。 第三條 銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄 。即：財務(wù)章由出納保管，印鑒私章由本人各自保管，不準(zhǔn)由1人統(tǒng)一保管使用。 第五條 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。 第六條 財會人員辦理現(xiàn)金、信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等勞務(wù)付出款項，一律憑《付款審批單》辦理。 第七條 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途。 第八條 一切現(xiàn)金往來，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑。 第十條 嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶。 第十二條 每月終會計要會同出納員盤點現(xiàn)金庫存一次，保證帳實相符。 第十三條 領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按規(guī)定報批。嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。 第十五條 商品運雜費、保管費、包裝費、介紹費、手續(xù)費等，必須注明商品批次及購銷發(fā)票號碼，由經(jīng)手人、分管人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)報集團簽批后才能報銷。 第十六條 各部門購置固定資產(chǎn)（包括維修、租用），必須先立項、作出預(yù)算，報集團批準(zhǔn)后才能購置。 第十八條 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。 第二條 公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理報集團批準(zhǔn)按章程的規(guī)定擬訂。第四節(jié) 會計報銷制度第一條 員工報銷各種費用，須由經(jīng)手人簽字并注明款項用途及日期，先經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總簽字，再由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，經(jīng)集團簽批會計核準(zhǔn)確認(rèn)無誤后方能報銷；第二條 領(lǐng)用支票辦事人員，須填寫《支票領(lǐng)用單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可到財務(wù)部門領(lǐng)用。同時，要及時將支票根、發(fā)票等交財務(wù)部門報賬。第四條 財務(wù)部結(jié)賬時間為每月28日，當(dāng)月發(fā)生的費用票據(jù)，需在28日前及時報銷，過期票據(jù)不予受理。第五節(jié) 會計憑證和檔案保管 第一條 財務(wù)部門必須加強對發(fā)票的管理，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對工作。 第二條 會計憑證必須內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補，如事后發(fā)現(xiàn)差錯，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進行更正。采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應(yīng)專人負(fù)責(zé)妥善保管，至少15年。第四章 行政管理制度第一節(jié) 總則 為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，特制定本制度。 第二條 文件由文印人員負(fù)責(zé)校對，并送擬稿人、核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項弄清楚，并報告報送結(jié)果。 第五條 外來的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收。第三節(jié) 文印管理規(guī)定 第一條 文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不泄露工作中接觸的公司保密事項。工作任務(wù)緊張時，應(yīng)加班完成。 第三條 傳真、文件、復(fù)