【正文】 購計(jì)劃,交財(cái)務(wù)部保管員審核,主管會(huì)計(jì)簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請(qǐng)購單上。第四條. 折舊計(jì)提方法采用使用年限法。第二條. 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。八、固定資產(chǎn)管理辦法，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機(jī)械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計(jì)提折舊等，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。根據(jù)盤點(diǎn)情況，對(duì)盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)，要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。要求主盤人、盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。（一） 盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”、盤點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)和實(shí)施。（二）月末盤點(diǎn)每月末所有存貨，由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月30日。財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)盤點(diǎn)。低值易耗品：購入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。（二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。六、盤點(diǎn)管理制度為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。五、收取支票管理辦法，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲(chǔ)備者外，原則上不得使用流動(dòng)資金，只能壓縮超儲(chǔ)的商品、物料，以減少占用資金。，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。：工資、補(bǔ)貼、福利、差旅費(fèi)、備用金、轉(zhuǎn)帳起點(diǎn)下的現(xiàn)金支出。四、現(xiàn)金及流動(dòng)資金管理辦法。、燃油耗用、養(yǎng)路費(fèi)、過橋費(fèi)可作為成本核算。，不得攤?cè)氤杀?。三、成本核算管理辦法、物料、購進(jìn)時(shí)的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn)價(jià)中加計(jì)成本。(3) 會(huì)計(jì)憑證保管期限為十五年。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用支出證明單、請(qǐng)購單、收款收據(jù)、借款單等。憑證、帳簿、報(bào)表均用中文。，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。,要本著當(dāng)日借當(dāng)日?qǐng)?bào)的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。，寫明報(bào)銷日期并附審批人孫總的簽名。（特殊情況除外）。一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理辦法第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會(huì)計(jì)審核,交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。，由使用人按價(jià)賠償。，將處20元罰款。，違者處2050元罰款。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。，亂釘釘子，違者罰款20元。，違者罰款20元。六、員工宿舍管理制度，必須保持環(huán)境清潔。，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價(jià)賠償。，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費(fèi)。五、員工食堂就餐管理制度，嚴(yán)禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。，將所有個(gè)人領(lǐng)用物品交齊后方可離職?！秵T工手冊(cè)》。、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。，員工3個(gè)月發(fā)放1本記事本。，筆芯以舊換新。：辦公設(shè)備耗材。三、辦公用品管理辦法目的:為了保障公司工作的正常進(jìn)行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)?。?）請(qǐng)假3天（含3天）以上由部門主管簽字報(bào)總經(jīng)理審批。準(zhǔn)假權(quán)限：（1）員工在8:00—17:00之間請(qǐng)假以小時(shí)為單位計(jì)算工資（如：外出辦事、回家等）。員工因事請(qǐng)假，應(yīng)提前填寫請(qǐng)假條。（6）不請(qǐng)假離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算。（4）請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。超過2小時(shí)按曠工1天處理。：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。：凡超過上班時(shí)間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。二、考勤管理制度，月底由部門主管將考勤表交到財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。(3) 注意事項(xiàng)及工作重點(diǎn)。(1) 客情報(bào)告及分析。,提出問題并糾正,提出表揚(yáng)和批評(píng)。部門例會(huì)管理辦法：00準(zhǔn)時(shí)召開。第三條．例會(huì)參加者在會(huì)上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點(diǎn)和保留意見，但會(huì)上一旦形成決議，無論個(gè)人同意與否，都應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。第二條．會(huì)議主要內(nèi)容為：目 錄第一部分：行政管理制度一、例會(huì)管理制 二、考勤管理制度 三、辦公用品管理辦法 四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定五、員工食堂就餐管理制度六、員工宿舍管理制度七、員工洗浴管理規(guī)定八、關(guān)于對(duì)講機(jī)的使用規(guī)定第二部分：財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)借款及核銷管理辦法二、會(huì)計(jì)核算管理辦法三、成本核算管理辦法四、現(xiàn)金及流動(dòng)資金管理辦法五、收取支票管理辦法六、盤點(diǎn)管理制度七、出入庫管理辦法八、固定資產(chǎn)管理辦法九、原材料及其他物品采購管理辦法十、保管員工作規(guī)范十一、報(bào)損、報(bào)廢管理規(guī)定十二、內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定十三、廚房成本的控制和管理第三部分：商務(wù)酒店部管理制度一、餐飲客房部管理制度二、康樂部管理制度三、廚房部管理制度四、工程部管理制度五、銷售部管理制度六、商務(wù)酒店部關(guān)于質(zhì)量檢查的規(guī)定七、銷售部管理制度八、出入門管理制度九、公司安全守則第四部分：激勵(lì)機(jī)制附 則第一部分：行政管理制度一、例會(huì)管理制度為做好每日工作布置和總結(jié),及時(shí)糾正工作中發(fā)生的錯(cuò)誤,促進(jìn)各部配合,加強(qiáng)檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會(huì)制度如下:每周經(jīng)理例會(huì)管理辦法目的：加強(qiáng)每周經(jīng)理例會(huì)，提高會(huì)議效率。第一條．部門領(lǐng)導(dǎo)干部例會(huì)定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助理、各部門主管級(jí)人員參加。a. 總經(jīng)理傳達(dá)集團(tuán)公司有關(guān)文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會(huì)議的精神。b. 各部門主管匯報(bào)一周工作情況，以及需提請(qǐng)總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。c. 由總經(jīng)理對(duì)本周各部門的工作進(jìn)行講評(píng)，提出下周工作的要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。d. 其它需要解決的問題。第四條．嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律，保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會(huì)議內(nèi)容，影響決議實(shí)施。第四條. 部門例會(huì)內(nèi)容及程序。、銷售應(yīng)具備的技能知識(shí)情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項(xiàng)等。(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。（1）遲到、早退、一次時(shí)間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時(shí)間累計(jì)超過30分鐘者，按累計(jì)缺勤時(shí)間的2倍處理。（2）未出具休假、事假證明者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。（3）輪班、調(diào)班不服從安排，強(qiáng)行自由休假者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。（5）不服從工作安排，調(diào)動(dòng)未到崗者，按實(shí)際天數(shù)計(jì)算曠工。（7）曠工采取3倍罰款辦法。事假實(shí)行無薪制度。（2）請(qǐng)假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。（4）管理人員請(qǐng)假需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。：打印機(jī)碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺(tái)、印臺(tái)油、訂書器、電池、計(jì)算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。根據(jù)各部門的申請(qǐng)，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會(huì)計(jì)審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費(fèi)。四、員工配發(fā)個(gè)人物品管理規(guī)定,發(fā)給不同崗位的制服.、餐具等生活用品。、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。、床上用品等清洗干凈交回庫房。，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進(jìn)入，違反1次罰款20元。，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴(yán)禁在食堂內(nèi)吸煙。，對(duì)員工宿舍進(jìn)行日常清理。，和電爐子。、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50200元。，將開除處理。，違者按價(jià)賠償。七、員工洗浴管理規(guī)定，在康樂部淋浴室進(jìn)行。八、關(guān)于對(duì)講機(jī)的使用規(guī)定,只限在工作場(chǎng)所使用.,不能做為個(gè)人聯(lián)絡(luò)使用.,且音量要降到最低.,保證使用通暢.,必須將對(duì)講機(jī)、耳機(jī)上交庫房。第二部分：財(cái)務(wù)管理制度目的:加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。，持報(bào)銷票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計(jì)，需要入庫的要附上入庫單。，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。二、會(huì)計(jì)核算管理辦法，采用借貸記帳法。，結(jié)合我公司的具體情況制定。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對(duì)方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。，依財(cái)政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)填制申報(bào)。，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時(shí)預(yù)計(jì)出現(xiàn)的損耗量之價(jià)值加入產(chǎn)品成本中。，客用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。、熱能以