后勤采購管理辦法-展示頁
2025-04-21 12:24本頁面
【正文】 組員均為兼職。付款的申請人、審批人與執(zhí)行人職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，避免因付款方式不恰當(dāng)、執(zhí)行有偏差，導(dǎo)致企業(yè)資金損失或信用受損。采購、驗收與會計記錄等工作應(yīng)由不同的人員擔(dān)任，以保證采購數(shù)量的真實性和采購價格、質(zhì)量的合規(guī)性、采購記錄和會計核算的正確性。合同擬定、審核、審批等工作應(yīng)由不同的人員負(fù)責(zé)。選擇供應(yīng)商的人員不能同時負(fù)責(zé)審批。請購人員不能同時負(fù)責(zé)審批。 勞保清潔及宿舍用品: 手套、口罩、垃圾桶、垃圾袋、抹布、掃把、拖把、膠桶、床上用品、床、窗簾、柜子、工作服等 公共設(shè)施類：水龍頭、水管、照明燈、電線、門、窗、玻璃、設(shè)施維護等 招待類：水果、零食、煙、酒、礦泉水、果盤、茶杯、茶、禮品等 技術(shù)檢測類：容器、工具、儀器儀表、試劑、藥品等 生產(chǎn)維護類：生產(chǎn)機器零配件、五金工具等 食堂物資：鍋、碗、瓢、盆、油、調(diào)味劑、米、面、粉、菜、煤球、煤氣等 保險類：社會保險、意外傷害險、財險。 后勤物資及服務(wù)采購分類 辦公類：辦公文具、辦公設(shè)備、辦公家具、寬帶、固話等。 分發(fā)編號：后勤采購管理辦法單位：財務(wù)管理委員會發(fā)布/修訂日期：目 錄第 1 章 總則 ............................................................................................1第 2 章 后勤采購組織 ............................................................................2第 3 章 采購備用金管理 ........................................................................3第 4 章 采購實施 ....................................................................................3第 5 章 財務(wù)控制 ..................................................................................15第 6 章 附則 ..........................................................................................15附件：后勤采購業(yè)務(wù)審批權(quán)限列表 ....................................................16編 號：QB/公司/中心：財務(wù)管理委員會起 草： 日 期： 版本號：第 A 版第 0 次修改審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 第 1 章 總則 目的為了加強對集團所屬公司后勤物資及服務(wù)采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督與管理，規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，制定本辦法。 適用范圍本辦法適用于集團所屬分子公司及工廠的后勤物資及服務(wù)的采購。 宣傳印制類：橫幅、公司定制品（印有公司標(biāo)識的名片、單據(jù)、信封、紙杯、信紙、筆記本、辦公文具等） 、廣告、海報、宣傳手冊、DV 宣傳片、掛歷、營銷促銷品等。 能源類：水、電、煤、氣、生產(chǎn)用油等 不相容職務(wù) 請購與審批。 1 / 19 供應(yīng)商的選擇與審批。 采購合同的擬訂、審核與審批。 采購、驗收與記錄。 付款的申請、審批與執(zhí)行。第 2 章 后勤采購組織 后勤采購工作小組 后勤采購工作小組機構(gòu)公司設(shè)立后勤采購工作小組，由各部門各派一人組成，組長由總經(jīng)理任命。 后勤采購工作小組職責(zé) 負(fù)責(zé)與各部門的溝通協(xié)調(diào)。 協(xié)同采購，對采購工作進行監(jiān)督。 各部門職責(zé) 公司后勤物資及服務(wù)采購歸口行政部門集中辦理，其他部門不得擅自采購。 公司總部總裁辦下設(shè)行政部，設(shè)置行政內(nèi)勤及采購員崗位，負(fù)責(zé)母公司范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)，八字門行政部安排保管員負(fù)責(zé)倉庫物資保管及發(fā)放。 各公司行政部下設(shè)食堂組，食堂采購員實施物資采購，食堂組長負(fù)責(zé)食堂物資的驗收和管理。 財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購的監(jiān)督、預(yù)算控制、報賬審核及付款。公司分設(shè)后勤物資倉庫、生產(chǎn)機2 / 19器零配件倉庫、技術(shù)檢測物資倉庫，分別由行政部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)質(zhì)量部門安排相應(yīng)倉庫和保管員進行物資管理。 各部門各司其職，相互銜接的同時形成相互制衡機制。 備用金采取借款方式，由采購員填寫借款單，經(jīng)部門主管、財務(wù)主管及總經(jīng)理審批后，交會計開具現(xiàn)金付款憑證，由出納支付現(xiàn)金，賬面掛采購員個人往來。備用金如不足以支付采購款，可按借款審批程序臨時借支現(xiàn)金。 備用金一年一清，每年 12 月份還清備用金借款，次年 1 月再重新借支備用金。第 4 章 采購實施 辦公、宣傳印制、勞保清潔及宿舍用品、公共設(shè)施類物資的采購 采購申請 需求部門在每月 25 日前提出下月物資采購申請，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交行政部門。 行政內(nèi)勤在倉庫保管員的配合下提出常備用料的采購申請。如難以描述物資特征的，應(yīng)提供樣品；宣傳印制品應(yīng)提供3 / 19設(shè)計樣稿。 采購計劃 行政內(nèi)勤于每月月底前根據(jù)各部門的采購申請匯總制定月度采購計劃，經(jīng)行政主管審核后報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的請購物資才能列入采購計劃中。 采購計劃應(yīng)同時報送財務(wù)部門，以便于公司資金的安排。如確屬臨時性急需物資，應(yīng)填寫緊急采購申請表，經(jīng)部門主管審批及公司行政主管核準(zhǔn)后才能列入采購范圍，單件 500 元以上的物資要經(jīng)總經(jīng)理審批。 公司一次性采購量或金額大的物資實行招標(biāo)的方式確定供應(yīng)商及價格，由行政部門負(fù)責(zé)安排招標(biāo)事宜，財務(wù)部門參與招標(biāo)過程。辦公設(shè)備、辦公家具、宣傳印刷品、營銷促銷品、勞保用品、照明燈等物資均可采用定點采購方式； 無法招標(biāo)或定點采購的物資，可采用詢比價方式采購，向三個以上的供應(yīng)商詢價后填制供應(yīng)商詢價表，經(jīng)行政主管及總經(jīng)理審批后擇優(yōu)選購，如公共設(shè)施維護等物資。零星采購可不簽訂采購合同。涉及金額較大、存在較高風(fēng)險的合同應(yīng)聘請律師進行專業(yè)審核。 合同履行過程中，如供方提出變更合同或撤銷合同，行政部門應(yīng)對供方提出的合同變更或撤銷理由進行調(diào)查，經(jīng)調(diào)查證實供方確實無法全部履行或無法履行合同后，由供方提出合同變更或撤銷申請，經(jīng)我方行政主管及公司總經(jīng)理審批后方可變更或撤銷。 我方如遇特殊情況需要變更或撤銷合同的，由行政部門與供方溝通協(xié)商后，提交合同變更或撤銷申請，經(jīng)行政主管及公司總經(jīng)理審批后方可變更或撤銷。 購買 招標(biāo)方式采購物資的，合同簽
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