工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)一期ppp項(xiàng)目融資方案-展示頁(yè)
2024-09-18 12:48本頁(yè)面
【正文】 標(biāo)工程量清單進(jìn)行報(bào)價(jià)，因此項(xiàng)目實(shí)施總投資暫按照文件總投資數(shù)據(jù)進(jìn)行編制。融資交易結(jié)構(gòu)20%80%集合信托計(jì)劃（）項(xiàng)目貸占比80%占股90%提供差額補(bǔ)足和遠(yuǎn)期回購(gòu)（優(yōu)先級(jí)）（劣后級(jí)）SPV項(xiàng)目公司（）項(xiàng)目總投資占股10%政府代表出資100萬(wàn)（注冊(cè)資本金）集團(tuán)出資900萬(wàn)元（注冊(cè)資本金）銀行銀行2貸款69744資本金占比20%（三）資本金融資要素模式：集合信托計(jì)劃規(guī)模：，；3期限：信托計(jì)劃期限為3+5年；資本金融資成本：投資方式：股權(quán)+資本公積資金用途：工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)（一期）PPP項(xiàng)目建設(shè)；擔(dān)保措施：集團(tuán)為金融機(jī)構(gòu)提供差額補(bǔ)足和遠(yuǎn)期回購(gòu)；還款來(lái)源：政府付費(fèi)+可行性缺口補(bǔ)助；（四）項(xiàng)目貸融資要素模式：銀行貸款規(guī)模：69744萬(wàn)元期限：3+12年（其中項(xiàng)目建設(shè)期為3年，回購(gòu)期為12年）；項(xiàng)目貸成本：暫定基準(zhǔn)利率上浮20%30%（%%，由于當(dāng)前資本市場(chǎng)利率波動(dòng)較大，實(shí)際利率以銀行批復(fù)為準(zhǔn)）；投資方式：以債權(quán)形式投入到項(xiàng)目公司；擔(dān)保措施：以項(xiàng)目收益權(quán)抵押擔(dān)保；資金用途：工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)（一期）PPP項(xiàng)目建設(shè)；還款來(lái)源及方式：主要以政府付費(fèi)為還款來(lái)源，確保項(xiàng)目政府付費(fèi)獲得的收入能全額覆蓋貸款本息。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金為1000萬(wàn)元，其中集團(tuán)出資金額為900萬(wàn)，占股90%；政府方代表金額為100萬(wàn)，占股10%。融資實(shí)施方案，項(xiàng)目資金本占總投資的20%，約 ，其中：由產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資作為政府股東代表按照10%的股權(quán)比例出資 ，中標(biāo)的社會(huì)資本按照 90%。集團(tuán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程建設(shè)施工，項(xiàng)目建設(shè)期為3年。政府方授權(quán)新成立的項(xiàng)目公司為該項(xiàng)目的融資、施工發(fā)包及工程款項(xiàng)支付方，以新成立的合資項(xiàng)目公司作
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1