出納日常工作明細(xì)-展示頁(yè)
2025-04-28 10:01本頁(yè)面
【正文】 ，并登記總賬及明細(xì)賬 第二篇：出納日常工作明細(xì) 出納日常工作 。 。 ，及時(shí)與倉(cāng)管核對(duì)金額。 ，周五要做財(cái)務(wù)周報(bào)。整理好與徐總核對(duì)。 1 號(hào)要進(jìn)行抄稅，打印發(fā)票明細(xì)及匯總各兩份以備報(bào)稅。 28日深圳房租匯款。包括現(xiàn)金、印章、票據(jù)等，并檢查辦公設(shè)備是不是完整、完好。 （ 3）補(bǔ)充編制當(dāng)天的工作計(jì)劃，分別輕重緩急，根據(jù)時(shí)間進(jìn)行安排。 （ 2）審核原始憑證（如發(fā)票）和收付款的審批手續(xù)，填寫(xiě)記賬憑證，登記日記賬，按照單位的規(guī)定，辦理報(bào)批手續(xù)。 30 分鐘內(nèi) （ 1）用電話(huà)或者網(wǎng)上銀行系統(tǒng)查詢(xún)銀行賬戶(hù)里還有多少錢(qián)，并與“銀行存款賬”進(jìn)行核對(duì)。（ 3）發(fā)生賬款不符的問(wèn)題，要本著日清月結(jié)的原則，立即清查原因，并作相應(yīng)調(diào)整。 （ 1）將當(dāng)天所有的憑證、帳表和涉密的資料加鎖存好。 （ 3）檢查所有應(yīng)鎖存的物件是否已完全存入鎖好。 每月 1 日（法定節(jié)假日順延） 將上月最后一天未能向會(huì)計(jì)人員移交的相關(guān)賬證和資料等物件及時(shí)移交 每月末 3 個(gè)工作日內(nèi) 清點(diǎn)當(dāng)月產(chǎn)生的票據(jù)、結(jié)算憑證，做好清點(diǎn)記錄。（ 2）整理當(dāng)月 收支憑證。另可根據(jù)上級(jí)要求再行提報(bào)。 （ 5）承擔(dān)編寫(xiě)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的職責(zé)，要進(jìn)行對(duì)賬，并轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)人員核驗(yàn)。納稅人有印章的，加蓋印章注銷(xiāo)；沒(méi)有印章的，以鋼筆（或圓珠筆）在每張印花稅票上畫(huà)兩條橫線(xiàn)注銷(xiāo)。 （ 3）填寫(xiě)現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬封面內(nèi)頁(yè)的內(nèi)容，并由相關(guān)人員簽名蓋章。 每年 1 月初 （ 1）配合會(huì)計(jì)人員完成上憑證、賬本和各種有 關(guān)財(cái)務(wù)資料和存檔文件的歸檔工作。 （ 3）向上級(jí)遞交書(shū)面工作總結(jié)。 每年 12 月 28 日前 購(gòu)買(mǎi)下一將要使用的現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬賬本每年 12 月 31日 開(kāi)展每月末均應(yīng)完成的固定工作內(nèi)容 常用的財(cái)務(wù)票據(jù) 增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、手寫(xiě)版商 業(yè)發(fā)票、服務(wù)業(yè)、娛樂(lè)業(yè)、文化體育業(yè)發(fā)票、收款憑證、付款憑證、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金交款單、空白憑
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