【正文】 作效率得到了迅速提高，在以后 的工作和 學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。 沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。 忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。 四、工作過程中存在的問題 只干工作，不善于總結(jié)，所 以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。 不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。 三、在崗期間的自我要求 認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。 嚴格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目。 負責(zé)妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 嚴格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。最后將原始憑證及時登賬。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。對不符要求的，指明原因，要求改正。在這段時間里， 我學(xué)到了很多受益一生的東西，學(xué)到了很多會計方面的實踐知識，同時也學(xué)到了很多社會經(jīng)驗。我初到中青旅中山國旅財務(wù)部做出納，從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)。轉(zhuǎn)眼間我們送走了 2021 年迎來了嶄新的 2021 年，回顧這 1年來的工作情況，還是收獲頗豐。努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，為公司的輝 煌發(fā)展而努力奮斗。以上是我對自己工作的總結(jié)與計劃的匯總，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)與同事給予批評指正。 做好周報表的填寫。） 1認真做好現(xiàn)金，庫存以及借款的周報表填寫。【各類貨物的發(fā)出，必須由庫管出具出庫單，統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)取后及時更改電腦數(shù)銷售電子表格），注意：業(yè)務(wù)人員必須拿出庫單方可開具發(fā)票】 1反饋信息（定時查詢賬戶，查詢貨款到賬情況，做好登記并告訴所屬業(yè)務(wù)人員。物資進庫時，必須填寫付款單，辦理入庫單，實際入庫時認真登記。（認真與商務(wù)及時溝通，備貨、收貨、發(fā)貨、 1及時采購及時備貨。 按時繳納本月社保，并做好增減員工的登記。 做到現(xiàn)金、支票、財務(wù)章、收款專用章的安全保管。 定時收取電匯通知單，并做詳細登記。 每日清點庫存現(xiàn)金，準確無誤的處理好付款申請 。 依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制現(xiàn)金電子表、銀行電子表。保管好網(wǎng)銀 u 盾，人離開一定要把 u 盾拔下來，并妥善保管密碼一定要保密。對保險柜及存折等的密碼，應(yīng)保守秘密。 不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。 五、物品保管管理庫存現(xiàn)金。與兄弟公司的資金往來要及時 掛賬，包括代收代付業(yè)務(wù)，及時與兄弟公司相關(guān)人員聯(lián)系確認金額業(yè)務(wù)。工資發(fā)完及時給會計做帳，未發(fā)工資需要留檔保存，以便下次繼續(xù)發(fā)放 四、其他日常工作 物資外賣由倉庫人員出示物資外賣單，過磅單，價格確認書并確認簽字是否齊全。拿到工資電子擋，需檢查有沒有重名，工資金額有沒有負數(shù)，在此之下，進行工資發(fā)放的準備工作。 三、每月工資發(fā)放每個月大約 15 號左右發(fā)工資，發(fā)工資前確認紙質(zhì)工資單有行政部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、 總經(jīng)理的簽字。 若收據(jù)作廢，存根、收據(jù)和記賬聯(lián)都要夾在一起，并注明“作廢”字樣，以備查賬。必須使用黑色水筆開具收據(jù)。 （三）收據(jù) 收據(jù)中的日期、交款單位、金額（大小寫）、收款事由要填寫齊全，小寫金 額前，需要加個“￥”。若由于第幾手出證明而延誤進賬時間的，本公司得出延期的證明。 如果匯票上顯示的收款人并非本公司，即匯票是經(jīng)收款人轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票，要注意匯票背面是否有背書，背書是否連續(xù)、背書的圖章是否清晰、內(nèi)容是否正確。 票面的銀行匯票專用章加蓋是否清楚，審核的個人私章是否加蓋。欠缺其中之一的，銀行承兌匯票無效。 待支票審查完畢，就可以填寫“進賬單”，帶著支票一同交給開戶銀行。 轉(zhuǎn)賬支票是否在付款期內(nèi)。 支票票面各項內(nèi)容填寫是否齊全，是否在出票人簽章旁加蓋清晰的銀行預(yù)留印鑒章，再來大小寫金額是否一致且是否有涂改。 收到付款單位交來的轉(zhuǎn)賬支票后，首先應(yīng)對支票進行審查，以免收進假支票或者無效支票。如果供應(yīng)商為個人，個人在出票單位開戶行開個人戶，出票單位即可以在收款人上加填個人姓名。適用于同城各單位之間的商品交易、勞務(wù)供應(yīng)及其他款項的結(jié)算。 出票人簽發(fā)空頭支票、印章與銀行預(yù)留印鑒不符的支票、使用支付密碼但支付密碼錯誤的支票，銀行除將支票做退票處理外，還要按票面金額處以 5%但不低于 1000 元的罰款。印鑒章加 蓋只要保證有一組清楚，可以重復(fù)加蓋。 支票提示的付款日期為十天，也就是自出票之日起十天內(nèi)有效，應(yīng)時刻注意支票的日期，避免過期導(dǎo)致不必要的麻煩。 (至目前轉(zhuǎn)賬支票也能全國通用，但要看入賬銀行是否能做影像處理，若收到非同城的轉(zhuǎn)賬支票，應(yīng)及時與銀行溝通 )支票簽發(fā)的收款人名稱要完全正確，日期一定要大寫。（注：公司一般不開現(xiàn)金支票給個人）；轉(zhuǎn)帳支票只能用于轉(zhuǎn)賬，不得用于支取現(xiàn)金。 辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。 隨時關(guān)注銀行的進賬款項，并報于銷售部登記。 以轉(zhuǎn)賬支票或者銀行承兌匯票方式支付供應(yīng)商貨款的，要有供應(yīng)商出具的蓋有公章或財務(wù)章的收據(jù)，供應(yīng)商出具的委托收款證明（加蓋單位公章或財務(wù)章），收款人的簽字及身份證復(fù)印件等。出現(xiàn)未達賬項，要及時查詢調(diào)整。 （二）日常銀行收付： 銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，此類支付應(yīng)使用轉(zhuǎn)賬或電匯等手段。 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐步順時登記現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記帳，每天終了應(yīng)結(jié)算出余額。 現(xiàn)金銀行一經(jīng)付清，應(yīng)及時在原單據(jù)上加蓋“銀行付訖”或者“現(xiàn)金付訖”章，以避免重復(fù)支付，造成不必要的損失。出納日常工作總結(jié) 第一篇：出納日常工作總結(jié) 出納日常工作總結(jié) 一、日常現(xiàn)金銀行收支辦理 （一）日?，F(xiàn)金收付： 拿到現(xiàn)金收支憑證錢看收支手續(xù)是否齊全， oa 是否走完，再予以支付?，F(xiàn)金收付的要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)危F(xiàn)金支付需要收款人簽字確認。 因經(jīng)營活動而產(chǎn)生的現(xiàn)金收入不能直接“坐支”，應(yīng)當(dāng)及時存入銀行?，F(xiàn)金賬面余額應(yīng)與實際庫存現(xiàn)金核對，如發(fā)現(xiàn)短缺或溢余，應(yīng)立即查找原因，做到賬實相符，造成損失的應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失。 每個月底在主辦的監(jiān)督下進行現(xiàn)金和承兌的盤點，及時做好現(xiàn)金盤點表，待主辦和財務(wù)經(jīng)理簽字后存檔。月份終了，保證銀行 回單已經(jīng)齊全，下個月月頭去銀行拿對賬單，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)相符。 付款前，先確認 oa 流程有沒有走完，手續(xù)是否齊全，再予以支付。銀行承兌還得在復(fù)印件上寫上“原件已收”字樣，并簽名寫上日期。 要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。 二、票據(jù)正確使用和保管 （一）支票 票，現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金，它可以由存款人簽發(fā)用于到基本戶銀行為本單位提取現(xiàn)金，也可以簽發(fā)給其他單位和個人用來辦理結(jié)算或者委托銀行代為支付現(xiàn)金給收款人。它適用于存款人給同一城市范圍內(nèi)的收款單位劃轉(zhuǎn)款項，以辦理商品交易、 勞務(wù)供應(yīng)、清償債務(wù)和其他往來款項結(jié)算。大小寫金額一定要正確。（從簽發(fā)支票當(dāng)日起，到期日遇法定假日順延）現(xiàn)金支票正反面都需要加蓋銀行預(yù)留印鑒章（通常為財務(wù)章和法人章），轉(zhuǎn)賬支票只要出票人在正面蓋上銀行預(yù)留印鑒章，反面不需要蓋。（另：如現(xiàn)金支票開給個人，反面不需要加蓋印鑒章，只需收款個人帶著支票和身份證去銀行領(lǐng)取即可） 支票發(fā)生遺失，可以向付款銀行申請掛失，并通知有關(guān)單位共同防范結(jié)算風(fēng)險的發(fā)生；掛失前已經(jīng)支付，銀行不予受理。 同城票據(jù)交換地區(qū)內(nèi)的單位和個人之間的一切款項結(jié)算。由于支票結(jié)算方式手續(xù)簡便，因而是目前同城結(jié)算中使用比較廣泛的一種結(jié)算方式 .轉(zhuǎn)賬支票開給個人的情況。 開錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記，連同存根或其他聯(lián)頁一起保存。對支票的審查應(yīng)包括以下內(nèi)容： 支票填寫 是否清晰，是否使用黑色水筆填寫的，機打的更好。 支票上的收款人名稱填寫是否正確。（一般是出票之日起十天內(nèi)有效，節(jié)假日順延） 如轉(zhuǎn)賬支票有背書現(xiàn)象，查看每套章加蓋是否齊全清晰。 （二）匯票 出納工作中經(jīng)常接觸到的匯票有銀行承兌匯票和商業(yè)承 兌匯票，我公司一般不收商業(yè)銀行承兌 銀行承兌匯票票面必須記載的事項有表明“銀行承兌匯票”的字樣、無條件支付的委托、確定的金額、付款行名稱、收款人名稱、出票日期、出票人簽章七項。 如果收款人是我公司，則檢查下收款人、開戶行、賬號是否正確。 要審查匯票后面的第一背書人是否與收款人完全一致，是否在到期日前收到匯票。有印鑒章加蓋不清晰的，則需要盡快讓對方出證明。 隨時關(guān)注匯票到期日，在到日期前 10 天，背書人欄里加蓋印鑒章，被背書人欄里填寫“委托 xx 建行收款”，并填寫銀行規(guī)定的托收憑證，一并交與銀行。 收據(jù)開具時，字跡要清晰，一旦開具，不能有涂改，或者有擦痕。 ，需要在專用本子上登記下，讓申請人和財務(wù)經(jīng)理簽字，再予以開具，并加蓋財務(wù)章，一周內(nèi)貨款未收回，要將已開具的收據(jù)要回并且作廢。 開完一本，與會計交接登記后才能領(lǐng)用新的空白收據(jù)。對于現(xiàn)金發(fā)放工資的員工要認真做好簽收，以免產(chǎn)生糾紛。派遣工資則需要向勞務(wù)公司拿工資打卡明細，核對是否有未付的員工，如有并確認不付的情況下，應(yīng)讓對方還回來。收款時注意票面真?zhèn)?，確認無誤后給經(jīng)理簽字并開具收據(jù)和放行條。 及時到銀行去拿業(yè)務(wù)回單并交與會計做帳，做好與銀行的溝通工作。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應(yīng)及時送繳銀行。 保管好各種有價證券、各種支付、結(jié)算憑證有關(guān)印章和其他貴重物品 要注意管好保險柜鑰匙，離開崗位時，人走鎖庫，不得隨意交付他人。妥善保管好空白支票、空白發(fā)票，并設(shè)立支票、收據(jù)和發(fā)票領(lǐng)用登記簿，切實辦好領(lǐng)用、注銷手續(xù)。篇二：出納工作總結(jié) 出納工作總結(jié) 一、日常工作 適時提取備用金，保障每日現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。并每天交由會計審核。 查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。 核對各類人員費用單并報銷及借支（由經(jīng)辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金），同時填寫現(xiàn)金與費用電子表報銷費用 登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。 本月認真核對員工的工資金額并準時發(fā)放工資。 1及時繳納各項稅金以及購買發(fā)票 等日常工作。貨物及時采購，定期給予經(jīng)理與商務(wù)庫存在庫電子表，確保主要庫存貨物的充足供應(yīng)） 1材料入庫，辦理入庫手續(xù)。 1材料出庫。） 1核庫（管理好庫房，月底與會計進行核庫，并作出相應(yīng)，在庫庫存，在途庫存以及舊庫庫存并發(fā)給相關(guān)的人員。 1做到認真、積極配合業(yè)務(wù)人員、商務(wù)、會計的日常工作，服從領(lǐng)導(dǎo)的各項安排。 管理好庫房，月底與會計進行盤庫。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗 。郭紅燕篇三： 2021 出納崗位工作總結(jié)關(guān)于 2021 年度出納工作總結(jié) 尊敬的領(lǐng)導(dǎo)： 首先很感謝領(lǐng)導(dǎo)能在百忙之中看我的工作總結(jié)，也很榮幸成為公司的一員。 2021 年的夏天，我從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章?，F(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自己能勝任這項工作。下面我就這一段時間的工作做一下總結(jié)： 一、出納的日常工作 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。出納工作一定要認真細心，不能