【正文】 ????????? 8 6 14 ． 投資估算和資金酬措 ? ???????????????????? 8 8 15 ． 財務評價 ?????? ???????????????????? 9 1 16 ． 結論 ???????? ?????? ?????????????? 9 6 附圖、附表 外購材料費及動力費測算表 1 、 總成本費用估算表 2 、 銷售收入、銷 售 稅 金 及附加估算表 3 、 利潤表 4 、 財務現(xiàn)金流量表 5 、 建、構筑物一覽表 6 、 區(qū)域位置圖 XX 化工集團 公司年產(chǎn) 2 萬噸 /年 聚乙烯醇 項目 2 論 概述 項目名稱、主辦單位、企業(yè)性質(zhì)及法人 ? 項 目 名 稱 ： XX大化工 2萬噸 /年 聚乙烯醇 工程項目 ? 主辦單位名稱： XX（香港）化工集團公司（ China Zenith Chemical Group Limited） ? 企 業(yè) 性 質(zhì) ： 外資 ? 法 人 代 表： XX ? 法 定 地 址： XX 邊境經(jīng)濟合作區(qū) X 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則 （ 1）可行性研究報告編制依據(jù)： ? XX（香港）化工集團公司 與天津市化工設計院 簽訂 的《 XX 大化工 2萬噸 /年 聚乙烯醇 工程項目 可行性研究報告 》 技術服務合同 ? XX（香港）化工集團公司 的項目基礎資料 ? XX（香港）化工集團公司 提供的設計基礎數(shù)據(jù) ? 《化工建設項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》 化學工業(yè)部（ 1997 年 8 月）北京 ? 本次設計甲方（ XX（香港）化工集團公司 ）未提供《環(huán)境影響評價報告書》或相關文件，建議甲方委托相關部門開展本項目的《環(huán)境影響評價報告》工作。 ? 嚴 格執(zhí)行 國家 的法律 、法規(guī) 、標準 、規(guī) 范和當 地的具 體規(guī)定，做好項目 的消 防、環(huán) 境保護 、勞動 衛(wèi)生 方面的 設計， 確保安全生產(chǎn)，節(jié)約能源。 XX 化工集團 公司年產(chǎn) 2 萬噸 /年 聚乙烯醇 項目 3 ? 充分考慮業(yè)主的經(jīng)濟原則 ,以最快的速度、最低的投資、最低的操作費用 、適 當?shù)淖?動化程 度、輔 助及 公用設 施社會 化，使該工程達到最佳的綜合經(jīng)濟效益。 項目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟意義 項目主辦單位簡介 XX（香港）化工集團公司 （前 稱大慶石油化工集團有限公司） 是一家外資獨資企業(yè)，公司于 2021 年 6 月 28 日在 開曼群 島根據(jù)開曼群島 公司法注冊成立 。公司注冊成立后兩年間，先后在牡丹江注資 4 億元人民幣，投資于牡丹江制藥廠和牡丹江電廠。 項目提出的背景、投資的必要性 XX 邊境經(jīng)濟合作區(qū)基礎原料加工區(qū)（高載能工業(yè)園區(qū)）位于 XX 市郊 9 公里處，園區(qū)內(nèi)建有利用俄羅斯電力的 220kv 雙回路輸變電工程，年供電量達到 25 億度以上。該園區(qū)符合本項目的生產(chǎn)建設基本要求。利用 XX 邊境經(jīng)濟合作區(qū)基礎原料加工區(qū)優(yōu)惠的電力資源及低廉的電價，建設年產(chǎn) 30 萬 噸電石生產(chǎn)裝置項目，具有無可比擬的生產(chǎn)成本優(yōu)勢，電石產(chǎn)品的市場競爭力及項目的經(jīng)濟效益有可靠保證，并為項目產(chǎn)品鏈深化發(fā)展，辟建 2 萬噸 聚乙烯醇 產(chǎn)品項目提供了良好的基礎條件。 XX（香港）化工集團公司 具有強有力的開拓、務實、求索進取的領XX 化工集團 公司年產(chǎn) 2 萬噸 /年 聚乙烯醇 項目 4 導層，經(jīng)營理念先進，管理經(jīng)驗豐富 。 本工程所用電量由對俄購電專屬區(qū)直供，國家電網(wǎng)電力可作為備用，該工程項目享受俄電專屬區(qū)竟價的最低電價，有利于降低生產(chǎn)成本，增強產(chǎn)品的市場競爭力。 項目可享受國家“振興東北老工業(yè)基地”稅收方面的優(yōu)惠政策。東北地區(qū)的造紙、紡織業(yè)都很發(fā)達，特別是國家振興老東北 工業(yè)基地的計劃使東北地區(qū)的基礎設施建設數(shù)量有很大提高，為涂料和粘合劑提供了廣闊的市場，聚乙烯醇的需求量也有很大提高 ， 因此聚乙烯醇在東北有非常廣闊的市場前景。 項目投產(chǎn)后每年可獲銷售收 入 ，年均利稅總額 13131 萬元，年均銷售稅金附加 300 萬元。 研究范圍 本報告研究范圍包括： 醋酸乙烯 聚合 系統(tǒng)，聚醋酸乙烯 醇解 系統(tǒng) ，甲醇 與 醋酸 回收 系統(tǒng)。 研究過程 XX 化工集團 公司年產(chǎn) 2 萬噸 /年 聚乙烯醇 項目 5 本報告首先圍繞 聚乙烯醇 產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況和國內(nèi)外市場需求，表明擬建 聚乙烯醇生產(chǎn) 廠要嚴格遵循國家最新的產(chǎn)業(yè)政策進行建設，論述所建 聚乙烯醇生產(chǎn) 廠是符合國家 的產(chǎn)業(yè)政策的。 研究結論 （ 1）、 XX（香港）化工集團公司 投資在 XX 邊境經(jīng)濟合作區(qū)高載能工業(yè)園區(qū)建設 2 萬噸 /年 聚乙烯醇 裝置，完全按照國家發(fā)改委要求開展設計和工程項 目建設，符合公司長遠發(fā)展目標要求，有力的解決了公司 產(chǎn)品深加工布局需求，項目方向正確，符合國 家政策層面要求，對 XX 地方經(jīng)濟發(fā)展有積極意義。 （ 3）、所選廠址基礎設施基本完備，交通運輸方便簡便，運力有充分保證。 （ 5）、“三廢”等排出物解決方案先進合理，廢氣全部回收利用，沒有污水廢渣排放，完全達到國家相關的清潔生產(chǎn)要求。 （ 7）、項目可以充分享受國家給予的《振興東北老工業(yè)基地》優(yōu)惠政策和 XX 市地方政府推出的相關招商引資優(yōu)惠政策，并可進一步促進XX 市地方經(jīng)濟發(fā)展，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。 XX 化工集團 公司年產(chǎn) 2 萬噸 /年 聚乙烯醇 項目 6 主要經(jīng)濟技術指標 表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 萬 t/a 2 二 產(chǎn)品方案 1 標準 聚乙烯醇 萬 t/a 2 2 醋酸 回收量 萬 t/a 三 年工作日 天 333 8000 小時 四 主要原材料用量 1 電石 萬 t/a 2 醋酸 萬 t/a 3 甲醇 萬 t/a 五 公用動力用量 1 新鮮水 m3/h 3000 最大用水量 m3/h 循環(huán)水 m3/h 7000 2 供電 設備容量 KW 180000 計算負荷 MKW 200 年耗電量 Kw/h 108 3 供氣 最大用氣量 NM3/ h 3500 平均用氣量 NM3/ h 3200 六 “三廢”排 放量 1 廢水 m3/d 循環(huán)利用 2 廢氣 m3/h 回收 3 廢渣 t/h 無 七 運輸量 t/a 萬噸 1 運入量 t/a 萬噸 2 運出量 t/a 萬噸 XX 化工集團 公司年產(chǎn) 2 萬噸 /年 聚乙烯醇 項目 7 八 裝置定員 人 270 1 管理人員 人 50 2 生產(chǎn)工人 人 220 九 項目總占地面積 萬 M2 1 廠區(qū)占地面積 萬 M2 2 生產(chǎn)裝置占地面積 萬 M2 3 輔助設施占地面積 萬 M2 4 道路及硬質(zhì)地面面積 萬 M2 5 綠化占地面積 萬 M2 十 項目建筑面積 萬 M2 十一 工程項目總投資 萬元 15000 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 11000 2 流動資金 萬元 3000 3 工程其它費用 萬元 1000 十二 年銷售收入 萬元 十三 成本和費用 萬元 年均總成本費用 萬元 十四 年均利潤總額 萬元 十五 年均銷售稅金 萬元 十六 財務評價指標 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 資本凈利潤率 4 投資回收期 年 5 全員勞動生產(chǎn)率 t /人 .年 75 6 全投資財務內(nèi)部收益率 稅前 % 稅后 % XX 化工集團 公司年產(chǎn) 2 萬噸 /年 聚乙烯醇 項目 8 7 全投資財務凈現(xiàn)值 i=12 稅前 萬元 稅后 萬元 XX 化工集團 公司年產(chǎn) 2 萬噸 /年 聚乙烯醇 項目 9 產(chǎn)品名稱及用途 產(chǎn)品名稱：聚乙烯醇， 英文名稱： Polyvinyl alcohol， 英文縮寫為PVA， 分 子式 (C2H4O)n，市售聚乙烯醇 n 值在 500～ 5000 之間，對應分子量范圍大約在 20210～ 202100。 聚乙烯醇產(chǎn)品系白色固體，外型分絮狀、顆粒狀、粉狀三種；無毒無味、無污染，可在 8090℃ 水中溶解。 聚乙烯醇主要 應用在 紡織行業(yè)經(jīng)紗漿料、織物整理劑、維尼綸纖維原料；建筑裝潢行業(yè) 107 膠、內(nèi)外墻涂料、 粘合劑；化工行業(yè)用作聚合乳化劑、分散劑及聚乙烯醇縮甲醛、縮乙醛、縮丁醛樹脂；造紙行業(yè)用作紙品粘合劑；農(nóng)業(yè)方面用于土壤改良劑、農(nóng)藥粘附增效劑和聚乙烯醇薄膜；還可用于日用化妝品及高頻淬火劑等方面。同年，北京從日本引進的年產(chǎn) 1 萬噸聚乙烯醇成套裝置也建成投產(chǎn)。到 1976年，其生產(chǎn) 能力已達到 105 kt/a。 經(jīng)過多年努力，我國現(xiàn)已建成包括電石乙炔、天然氣乙炔和石油乙烯 3 種原料路線的 13 套聚乙烯醇生產(chǎn)裝置 。 2021 年國內(nèi)聚乙烯醇產(chǎn)量 50 萬噸 左右 ， 比上年增長約 10%。 表 國內(nèi) 聚乙烯醇 生產(chǎn)廠家與生產(chǎn)能力 kt/a 企業(yè)名稱 工藝路線 生產(chǎn)能力 2021 年 產(chǎn)量 2021 年 產(chǎn)量 安徽皖維高新材料公司 電石乙炔法 100 山西三維集團股份公司 電石乙炔法 70 中石化四川維尼綸廠 天然氣乙炔法 60 中石化上海石化 石油乙烯法 46 湖南湘維有限公司 電石乙炔法 45 福建紡織化纖集團公司 電石乙炔法 35 江西化纖化工有限公司 電石乙炔法 35 貴州水晶化工集團 電石乙炔法 30 云南云維股份有限公司 電石乙炔法 30 廣西廣維化工有限公司 電石乙炔法 35 蘭州維尼綸廠 電石乙炔法 25 北京有機化工廠 石油乙烯法 35 石家莊化工化纖公司 電石乙炔法 8 合計 574 國家近年啟動的開發(fā)中西部、興建基礎設施和培育建筑與房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的一系列重大戰(zhàn)略舉措將有力推動 聚乙烯醇 產(chǎn)業(yè)應用的進一步拓展。 隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，國內(nèi) 聚乙烯醇 用途的進一步拓寬， 聚乙烯醇及其下游產(chǎn)品的需求量逐年上升，供需矛盾日益增大，目前國內(nèi)幾乎所有的聚乙烯醇生產(chǎn)廠 家都在擴大生產(chǎn)，以滿足國內(nèi)需求，減少進口量。 XX 化工集團 公司年產(chǎn) 2 萬噸 /年 聚乙烯醇 項目 11 表 我國 聚乙烯醇 歷年供需情況 萬噸 序號 年份 進口量 出口量 表觀消費量 1 1995 — 2 1996 — 3 1997 — 4 1998 5 1999 6 2021 7 2021 8 2021 9 2021 10 2021 從上表可以看出 ,近幾年聚乙烯醇的進口量急劇攀升 ,國內(nèi)聚乙烯醇的生產(chǎn)無法滿足蓬勃發(fā)展的下游產(chǎn)品的需求。 近幾年我國開發(fā)了一系列新產(chǎn)品，由單一品種發(fā)展到幾十個規(guī)格型號，大大拓展了其應用領域，而聚乙 烯醇所具有的無毒無害的優(yōu)異性能，完全符合環(huán)保產(chǎn)品要求，因而具有良好的發(fā)展前景。 （ 2）、年操作天數(shù)： 333 天（ 8000 小時） （ 3）、 主要設備設置： 2 臺醇解機 單臺額定產(chǎn)量： 1 萬噸 /年 單臺最大產(chǎn)量： 萬噸 /年 最大總產(chǎn)量： 萬噸 /年 （ 4）、 產(chǎn)品質(zhì)量標準： GB/T73511997 產(chǎn)品方案的選擇 產(chǎn)品方案 本項目 主要產(chǎn)品為聚乙烯醇，年產(chǎn)量 2 萬噸， 是以醋酸乙烯為單體，偶氮二異丁腈作引發(fā)劑，采 用溶液聚合的方法制得聚醋酸乙烯酯中間體，聚醋酸乙烯酯在堿性催化劑存在條件下醇解而制得各種牌號的 聚乙烯醇 。 技術要求 項目 高堿醇解 低堿醇解 優(yōu)級品 合格品 優(yōu)級品 合格品 揮發(fā)分， % ≤ ≤ ≤ ≤ 氫氧化鈉， % ≤ ≤ ≤ ≤ 乙酸鈉， % ≤ ≤ — — 純度， % ≥ ≥ ≥ ≥ 透明度 ， % ≥ ≥ ≥ ≥ 著色度， % ≥ ≥ ≥ ≥ 膨潤度， % ≥ 175 ≥ 175 ≥ 130 ≥ 130 平均聚合度 ≥ 1700 ≥ 1680 ≥ 1700 ≥ 1680 XX 化工集團 公司年產(chǎn) 2 萬噸 /年 聚乙烯醇 項目