【正文】 1000 元； ② 梔子苷（ 90%含量），每公斤 30000 元； ③ 梔子苷（ 98%含量），每公斤 60 萬元。 ⑵ 項(xiàng)目壽命期 該項(xiàng)目的建設(shè)期為 10 個(gè)月，生產(chǎn)期按照 15年計(jì)算。 財(cái)務(wù)分析的依據(jù)及說明 ⑴ 投產(chǎn)后的負(fù)荷安排 產(chǎn)品的生產(chǎn)和市場有一個(gè)適應(yīng)過程，投產(chǎn)期按二年考慮，第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 50%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 75%。 經(jīng)濟(jì)效益分析 ⑴ 生產(chǎn)成本估算 原材料 2 億 748 萬元 輔料 2 億 210 萬元 包裝材料 3260 萬元 水電費(fèi) 2900 萬元 人工工資 1450 萬元 固定資產(chǎn)折舊 1280 萬元 銀行利息 1022 萬元 合 計(jì) 5 億 870 萬 元 ⑵ 年產(chǎn)量 年產(chǎn)梔子苷（ 90%含量） 10 噸， 98%含量的梔子苷 1 噸，梔子黃 32 色素 100 噸。 生產(chǎn)期第一年流動(dòng)資金 5300 萬元，申請(qǐng)銀行貸款，貸款年利率為 %。 ② 建設(shè)期利息 現(xiàn)行銀行貸款利率為一年期為 %， 1 億 4600 萬元銀行貸款利息為 1022 萬元。 第十四章 :銷售規(guī)劃 根據(jù)市場情況及該企業(yè)的銷售預(yù)測，制定出該企業(yè)近四年的年度銷售計(jì)劃： 年度 2020 年 2020 年 2020 年 2020 銷售（萬元） 7600 30000 72020 10000 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目總投資及資金籌措 ⑴ 項(xiàng)目總投資 ① 建設(shè)投資數(shù)額 ,構(gòu)成及使用計(jì)劃 建設(shè)投資數(shù)額為 3 億元，其中：建筑工程費(fèi) 萬元，工藝設(shè)備及安裝 1 億 3200 萬元，設(shè)備及安裝 430萬元，供電及照明 320萬元，空調(diào)、通風(fēng) 580 萬元，給排水 290 萬元，銀行利息 1022 萬元。 本項(xiàng)目估算價(jià)值 萬元，其中： 工藝設(shè)備及安裝 萬元，占估算價(jià)值的 44%； 設(shè)備及安裝 萬元，占估算價(jià)值的 %； 供電及照明 萬元，占估算價(jià)值的 %； 30 空調(diào)、通風(fēng) 萬元，占估算價(jià)值的 %； 給排水 萬元，占估算價(jià)值的 %； 建筑工程費(fèi) 萬元，占估算價(jià)值的 %； 其他費(fèi)用 3665 萬元，占估算價(jià)值的 %。 ⑶ 化工部《化工設(shè)計(jì)概算編制辦法》 . ⑷ 投資方向稅：因國家暫停征收投資方向調(diào)節(jié)稅，故總估算價(jià)值不含此費(fèi)用。 第十二章：項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 29 管理機(jī)構(gòu)費(fèi)用 160 萬元 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用 86 萬元 項(xiàng)目施工費(fèi)用 7100 萬元 試車投產(chǎn)費(fèi)用 265 萬元 生產(chǎn)前準(zhǔn)備費(fèi)用 182 萬元 第十三章 :總投資估算 編制依據(jù) ⑴ 建筑工程根據(jù)工藝設(shè)計(jì)的需要，參照當(dāng)?shù)亟陙眍愃?工程的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。新進(jìn)廠員工須經(jīng)公司統(tǒng)一組織進(jìn)行集中培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗，質(zhì)檢人員需定期培訓(xùn)，由公司統(tǒng)一安排。 勞動(dòng)定員 本工程根據(jù)生產(chǎn)需要實(shí)行勞動(dòng)定員制度。 28 預(yù)期的效果及評(píng)價(jià) 本工程采用以上相應(yīng)的防范措施及相應(yīng)的管理，均能將各種危害減少到最低限度，并達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和要求，從而達(dá)到安全生產(chǎn)、改善工人勞動(dòng)強(qiáng)度的目的。 ⑥ 在搬運(yùn)工作量較大的崗位，設(shè)置必要的搬運(yùn)機(jī)械，降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。 對(duì)高溫生產(chǎn)崗位，均設(shè)置良好的送風(fēng)和排風(fēng)系統(tǒng)，以降低工 ④ 作環(huán)境的溫度。 ② 對(duì)高噪聲設(shè)備和區(qū)域，采取消音、隔離措施，減輕對(duì)操作工 人和環(huán)境的危害。 ⑵ 各建筑單體在總體布置上滿足防火規(guī)范，各生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置必要的安全門及疏散通道以及相應(yīng)的疏散指示標(biāo)記，以保證人員的安全。 生產(chǎn)過程中主要危險(xiǎn)、危害因素 生產(chǎn)過程中使用和產(chǎn)生的主要有毒有害物質(zhì) 在生產(chǎn)過程中無使用有毒有害物質(zhì)。此外，本工程廢渣還有鍋爐房排出的煤渣，其量約為每天 噸，買給當(dāng)?shù)卮u廠作為建筑材料的生產(chǎn)原料。因此再 格柵 水解調(diào)節(jié)池 SBR 池 氣浮池 達(dá)標(biāo)排放 26 設(shè)計(jì)中這部分廢氣在排放前均加設(shè)了除塵機(jī)組，經(jīng)除塵后達(dá)標(biāo)排放。 ⑵ 主要污染源及主要污染物 本項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目為輕污染行業(yè)，主要污染物是各單體的生活污水及車間排放的洗滌、浸潤和清洗水，綜合樓排放的生活污水等，不含對(duì)生物有抑制作用的有毒有害物質(zhì)。 廠外工程費(fèi)用 廠外工程建設(shè) 220 萬元。 廠址開發(fā)費(fèi)用估算 征地費(fèi)用 本期工程所用土地 130畝，費(fèi)用 800萬元。本工程所需燃料為煤炭，年需求量約為 4800 噸，由孝感市燃料公司供應(yīng)。 ⑵ 自然條件 年平均氣溫： ℃ 月平均最高氣溫： ℃ 月平均最低氣溫： 16℃ 平均年降水量： 夏季平均風(fēng)速： 冬季平均風(fēng)速： 常年主導(dǎo)風(fēng)向： NNE 最大凍土深度： 2cm 最大積雪深度： 0cm ⑶ 交通運(yùn)輸條件 廠區(qū)為 信陽 市郊 ,交通條件較為優(yōu)越，離主要公路出入口和鐵路貨運(yùn)站較近，交通條件得天獨(dú)厚，為今后企業(yè)發(fā)展提供了便利條件。 廠址概況 ⑴ 廠址地區(qū)及位置描述 本工程建設(shè)場地位于 信陽市浉河區(qū) ，離 信陽 市火車站 10 公里，交通十分方便，公用設(shè)施配套齊全。 、管理、及其它輔助設(shè)施配套齊全，有利于項(xiàng)目投產(chǎn)后 22 的正常生產(chǎn)。 ，滿足原輔料、成品運(yùn)輸量較大的要求。在工藝布局時(shí)，原則上按生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行合理布局，有效縮短物料輸送距離，在車間布置時(shí)，充分考慮人、物分流，避免交叉污染，滿足生產(chǎn)的原則，車間人、物進(jìn)出口均設(shè)置必要的人、物凈化設(shè)施， 避免外界污染帶入生產(chǎn)環(huán)境，影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，在安全方面，采取必要的防護(hù)措施，留有足夠的安全疏散通道，保證生產(chǎn)人員的人身安全。 ⑵ 主要工藝設(shè)備： 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 （臺(tái)、套） 1 滲漉罐 容積： 3 m3 26 2 二效濃縮罐 蒸發(fā)能力：2020kg/h 28 3 貯罐 容積： 6 m3 200 4 離心機(jī) 30 5 真空泵 10 6 結(jié)晶設(shè)備 9 7 交換柱 60 9 真空干燥柜 8 m3 15 10 粉碎機(jī) 12 11 熱縮機(jī) 20 12 液壓車 5 13 純 水制備系統(tǒng) 生產(chǎn)能力： 10t/h 5 14 潤藥機(jī) 20 15 微波干燥機(jī)組 生產(chǎn)能力： 400kg/h 10 21 16 冷凍機(jī)組 4 17 空調(diào)機(jī)組 4 18 壓縮空氣機(jī)組 5 其它輔助設(shè)備與以上設(shè)備配套。 生產(chǎn)工藝流程 （附件 2） 20 主要設(shè)備選型 ⑴ 設(shè)備選型原則：根據(jù)藥品生產(chǎn)特點(diǎn)，結(jié)合企業(yè)生 產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量為前提，選用運(yùn)行可靠、高效、節(jié)能、操作維修方便、符合生產(chǎn)要求的設(shè)備。所需梔子可由種植基地提供，其他輔料及溶劑可從市場上購得。 17 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 設(shè)計(jì)指標(biāo) 備注 1 設(shè)計(jì)規(guī)模 元 10 億元 梔子苷（ 90%） 噸 10 梔子苷（ 98%） KG 1000 梔子黃色素（ 400） 噸 100 2 年工作日 天 250 3 生產(chǎn)班制 班 /天 2 局部三班 4 全廠定員 人 560 5 主要原材料消耗 原料 噸 /年 2020 統(tǒng)裝 其它輔料 噸 /年 150 6 主要包裝材料 塑袋 萬套 2 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 桶 萬套 1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 7 公用系統(tǒng)消耗 18 自來水（ ） m3/d 520 蒸汽（ ） t/h 10 最 大供汽量 冷凍（ 7~10℃） KW 10 8 三廢排放量 廢水 m3/d 210 其中污水 50 廢渣 t/d 21 煤渣、藥渣等 廢氣 Nm3/d 5220 鍋爐廢氣 9 年運(yùn)輸量 運(yùn)進(jìn) t 20200 運(yùn)出 t 12730 10 工程占地面積 m2 8000 11 工程建筑面積 m2 35000 12 土建“三材”用量 鋼材 木材 水泥 13 建設(shè)總投資 萬元 30000 14 工程經(jīng)濟(jì) 銷售收入 萬元 100000 總成本 萬元 50870 19 利稅總額 萬元 49130 利潤總額 萬元 30100 第八章：工藝技術(shù)和設(shè)備方案 項(xiàng)目技術(shù)目標(biāo) 本工程技術(shù)目標(biāo)是滿足工藝的要求，在設(shè)備及工藝方案的選擇上結(jié)合目前國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平和發(fā)展趨勢及企業(yè)的投資能力，力求達(dá)到先進(jìn)水平，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備采用目前國內(nèi)較成熟先進(jìn)設(shè)備，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)能力，保持企業(yè)的市場競爭力?？蓭?dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加近億元的產(chǎn)值。涉及農(nóng)戶一萬多戶，合約 5 萬人。 社會(huì)效益 本工程投產(chǎn)后，可以解決 500 人的就業(yè)問題。其中一期投入 7200 萬元。 本工程符合國家三農(nóng)產(chǎn)業(yè)要求，在技術(shù)和設(shè)備方面滿足生產(chǎn)要 求，工藝布局合理，設(shè)備檔次屬于國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，各項(xiàng)生產(chǎn)及配套設(shè)施完備，為了滿足生產(chǎn)需要，公司將逐步加大投入，以滿足企業(yè)發(fā)展需要。 地方政府需求 優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大林果特色經(jīng)濟(jì)板塊，提高荒坡、荒崗的綠化；增加農(nóng)民收入，一直是地方政府的主要工作。實(shí)現(xiàn)梔子的 GAP 種植可以化解這些矛盾，滿足市場需求。如 2020 年導(dǎo)致大批量的出口梔子 被西歐退回，嚴(yán)重沖擊了國內(nèi)的梔子市場，從而導(dǎo)致今年梔子價(jià)格的降低。主要是要求高色價(jià)的產(chǎn)品，現(xiàn)在 200 色價(jià)的梔子黃色素每個(gè)色價(jià) 元左右， 400 個(gè)色價(jià)以上的價(jià)格為 1500 多元 /公斤 農(nóng)業(yè)的需要 沒有產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)產(chǎn)品的銷售沒有保障，而沒有龍頭企業(yè)種植基地就不能形成規(guī)?；?、系統(tǒng)化。 另外，國內(nèi)外市場對(duì)梔子黃色素的需求量也很大。從經(jīng)濟(jì)價(jià)值來看， 90%含量的梔子苷原料需 500 噸，價(jià)值 150 億；含量在 98%以上的需 50 多噸， 價(jià)值 300 億以上。但是，國內(nèi)上述含量的梔子苷生產(chǎn)都沒有形成規(guī)?；?，目前梔子多以藥材原料出口。鮮果產(chǎn)量超過 1 億公斤，黃梔子深加工及產(chǎn)業(yè)化已成為惠農(nóng)穩(wěn)農(nóng) 的迫切需要。 雄厚的資源優(yōu)勢。 已與中國科學(xué)院武漢植物園聯(lián)合研究開發(fā)出黃梔子綜合提取、純化梔子苷、梔子黃色素科研成果。 第七章：項(xiàng)目可行性研究概論 立項(xiàng)背景 14 河南省 “十一五”發(fā)展規(guī)劃，生物醫(yī)藥重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域 中藥現(xiàn)代化。其技術(shù)人才眾多，廠房設(shè)備先進(jìn)，并有著先進(jìn)的的天然植物提取和深加工技術(shù)。公司投資方擁 有著雄厚的資金實(shí)力。 第六章：企業(yè)概況 企業(yè)名稱： 河南信陽欣程 生物科技股份有限公司 企業(yè)概況： 河南信陽欣程 生物科技股份有限公司是經(jīng) 信陽市浉河區(qū) 人民政府 提議，由 出資 600 萬元、 出資 400 萬元組建而成立的新公司。 合作社成立以后，基地將迅速實(shí)現(xiàn) GAP種植，打造符合國際標(biāo)準(zhǔn)的出口型種植基地。 附表：預(yù)計(jì)本項(xiàng)目實(shí)施 2 年過程中， 合作社社員全體種植戶的收入總變化： 時(shí)間 ﹨ 增長率 種植面積 畝產(chǎn)產(chǎn)量 收購價(jià)格 種植總收入 2020 年 5 萬畝 800 斤 元 /斤 3200 萬元 2020 年 10 萬畝 2020 斤 元 /斤 4 億 增長率 2 倍 倍 倍 倍 僅在種植環(huán)節(jié)，到 2020 年梔子種植戶總體收入將達(dá)到 4 億元，是 2020 年總體收入的 倍！ 13 梔子種植后第三年開始掛果，第五年起進(jìn)入高產(chǎn)期，現(xiàn)在 浉河 區(qū)的梔子正在陸續(xù)進(jìn)入豐產(chǎn)期，農(nóng)戶除了前期種植基地一次性投資較大外，后期投資較少，風(fēng)險(xiǎn)小，效益高，受益期長 。這樣保證了整個(gè)項(xiàng)目的完成。合作社和農(nóng)戶簽訂了購銷合同，承諾市場保底價(jià)收購，同時(shí)給種植戶技術(shù)指導(dǎo)。 由于需要保證項(xiàng)目完成后 原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性。預(yù)計(jì) 河南省 省內(nèi)種植面積達(dá)到 15萬畝。 信陽市 種植梔子的基地有 浉河 區(qū)的 董家河、三里店 、 澀港 、 肖家灣 ， 甘安 等鎮(zhèn)，還有 周邊的其他縣市 。黃梔子作為常用的中藥材，在市場銷售尚有一定的渠道。 第五章：種植基地情況 信陽市浉河區(qū)人民 政府針對(duì)區(qū)內(nèi)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然環(huán)境偏差的實(shí)際情況，利用 本區(qū)內(nèi)的一些荒山和旱地，于 2020 年組織部分農(nóng)民種植高抗旱的木本植物黃梔子來幫助本區(qū)農(nóng)民脫貧致富。很多企業(yè)透露出因?yàn)樵系牟淮_定所帶來的提取物數(shù)量和品質(zhì)的不確定。 參展企業(yè)的梔子提取在原 料的收集方面主要依靠市場散賣，展會(huì)上尚沒發(fā)現(xiàn)具有專門的原料收購渠道的廠家。 我們所接觸的相關(guān)企業(yè)都同時(shí)具備十幾種甚至多達(dá)幾十種植物的提取能力，而每