【正文】 助理工程師 王 靜 助理工程師 1 目 錄 第一章 總論 ........................................... 1 項目名稱及承辦單位 ................................................................... 1 可行性研究的依據(jù) ....................................................................... 1 項目研究的范圍及內(nèi)容 ............................................................... 2 項目概述及研究結(jié)論 ................................................................... 3 第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 .................... 5 臨沭縣概況 .................................................................................... 5 項目提出的背景 ........................................................................... 6 項目建設(shè)的必要性 ....................................................................... 8 第三章 市場分析 ....................................... 9 中國 工程機械市場 ....................................................................... 9 挖掘機發(fā)展概況 ......................................................................... 11 挖掘機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測 .................................................... 12 第四章 項目選址和主要建設(shè)條件 ......................... 14 項目選址 ...................................................................................... 14 主要建設(shè)條件 ............................................................................. 14 第五章 建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品方案 ............................ 17 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 ......................................................................... 17 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 ................................................................. 17 第六章 工程技術(shù)方案 .................................. 18 生產(chǎn)工藝流程 ............................................................................. 18 設(shè)備方 案 ...................................................................................... 20 2 第七章 土建工程設(shè)計方案 .............................. 22 平面布局 ...................................................................................... 22 土建工程方案 ............................................................................. 23 第八章 環(huán)境保護(hù) ...................................... 28 環(huán)境現(xiàn)狀 ...................................................................................... 28 采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) ................................................................. 28 環(huán)境影響預(yù)測評價結(jié)論 ............................................................. 29 第九章 節(jié)能 .......................................... 32 節(jié)能 設(shè)計依據(jù) ............................................................................. 32 能耗指標(biāo) 分析 ............................................................................. 32 節(jié)能措施 ...................................................................................... 33 第十章 勞動安全與消防 ................................ 35 職業(yè)安全與衛(wèi)生 ....................................................................... 35 消防 ............................................................................................ 38 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ....................... 41 企業(yè)組織原則 ........................................................................... 41 組織機構(gòu)和勞動定員 ............................................................... 41 職工來源及培訓(xùn) ....................................................................... 42 第十二章 項目實施進(jìn)度 ................................ 44 第十三章 投資估算和資金籌措 .......................... 45 投資估算 .................................................................................... 45 資金籌措 .................................................................................... 46 第十四章 財務(wù)評價 .................................... 50 1 第一章 總論 項目名稱及承辦單位 一、項目名稱： 年產(chǎn) 500臺 YC挖掘機、 YG裝載機項目 二、承辦單位： 山東金富菱重工機械有限公司 三、建設(shè)地點： 臨沭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工貿(mào)路西首 四、可研報告編制單位： 臨沂市工程咨詢院 可行性研究的依據(jù) 一、本項目可行性研究的主要依據(jù) 國家計委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財稅制度； 臨沂市“十一五”經(jīng)濟發(fā)展綱要； 與項目有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策； 建筑工程設(shè)計規(guī)范 ； 山東省建筑工程消耗量定額及費用定額； 城市總體規(guī)劃文件； 《消防法》； 項目承辦單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。 2 二、項目編制的原則 堅持勤儉建廠的方針和實事求是的作風(fēng)，建成后的生產(chǎn)裝置在技術(shù)上成熟、可靠、節(jié)約能源，降低原材料消耗，保證原材料質(zhì)量，增加企業(yè)效益。 重視安全衛(wèi)生和“三廢”治理，主體工程與環(huán)境、安全和公共衛(wèi)生同時考慮，消除“三廢”對環(huán)境造成的影 響。 該項目規(guī)劃用地面積 90 畝，總建筑面積 36000 平方米，建筑占地面積 25290 平方米，建筑密度 %，容積率 ，綠地率%。 本項目建設(shè)期為 1 年。資金來源： 資金全部由項目承辦單位自籌解決。 本項目在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》（ 2020 年本）中屬于鼓勵類十二、機械中第 39條“大型工程施工機械及關(guān)鍵零部件開發(fā)及制造”，屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè) 。項目投入運營后，產(chǎn)生的“三廢”經(jīng)處理后完全可達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要 求，對環(huán)境影響較小。 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項目總用地 畝 90 2 總建筑面積 平方米 36000 3 建筑占地面積 平方米 25290 4 容積率 5 綠化率 % 6 建筑密度 % 7 年工作日 天 250 8 勞動定員 人 200 9 設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模 挖掘機、 裝載機 臺 500 10 項目總投資 萬元 9000 11 銷售收入 萬元 22020 12 銷售稅金及附加 萬元 740 13 總成本費用 萬元 19049 14 利潤總額 萬元 2210 15 所得稅 萬元 553 16 項目建設(shè)期 年 1 17 投資回收期 所得稅前 年 所得稅后 年 18 盈虧平衡點 % 19 總投資收益率 % 20 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 21 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 3828 5 第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 臨沭縣概況 臨沭縣位于山東省最東南部的魯蘇交界處、因瀕臨沭河而得名。全縣總面積 1038 平方公里，耕地 80 萬畝，轄 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 1 個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)， 300個行政村， 63萬人 口。規(guī)劃到 2020 年城市建設(shè)用地規(guī)模達(dá)到 19平方公里左右，人均建設(shè)用地控制在 119 平方米左右； 2020 年城市建設(shè)用地規(guī)模控制在 平方公里左右，人均建設(shè)用地控制在 111 平方米左右。 臨沭縣礦產(chǎn)資源豐富，有重晶石、金剛石、大理石、石英石、金礦、優(yōu)質(zhì)礦泉水等 20 余種，是目前世界上罕見的“常林鉆石”產(chǎn)地，有“鉆石之鄉(xiāng)”之美譽；農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，現(xiàn)已形成“南桑、北柳、東茶、西菜”的種植格局，是有名的“白柳、板栗之鄉(xiāng)”。 2020 年被國家質(zhì)檢總局命名為“全國優(yōu)質(zhì)化肥生產(chǎn)基地縣”。農(nóng)業(yè) 6 和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，規(guī)劃建設(shè)了南古、青云、臨沭鎮(zhèn)等一批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園（區(qū)），創(chuàng)建綠色、無公害農(nóng)產(chǎn)品品牌 14個，新發(fā)展市級標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū) 13處，高效作物、速生 林果、生態(tài)養(yǎng)殖、特種水產(chǎn)等特色產(chǎn)業(yè)不斷壯大；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程進(jìn)一步加快，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)達(dá) 220余家，市級以上龍頭企業(yè)增至 25家。服務(wù)業(yè)實現(xiàn)社會消費品零售總額 33億元，增長 25%；地方財政 收入 億元，增長 %，財政總支出 億元，連續(xù) 22 年保持收支平衡；商貿(mào)流通繁榮活躍，金融、保險運行良好，社區(qū)服務(wù)、信息咨詢、郵電通訊等新興服務(wù)業(yè)健康發(fā)展。主要約束性指標(biāo)預(yù)期為：萬元 GDP能耗下降 %， SO2 排放量減少 1%， COD 排放量削減 2%，人口自然增長率和城鎮(zhèn)登記失業(yè)率分別控制 在 6? 和 3%以內(nèi)。我國能否使經(jīng)濟社會發(fā)展步入科學(xué)發(fā)展的軌道，將決定到 2020 年能否建成全面小康社會，以及本世紀(jì)中葉能否實現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化。當(dāng)國民經(jīng)濟高速增長發(fā)展時，工程機械行業(yè)發(fā)展速度明顯要高于國民經(jīng)濟發(fā)展的增長速度。 至 2020 年，建筑業(yè)發(fā)展已被國家列為國民經(jīng)濟發(fā)展的四大支柱產(chǎn)業(yè)之一，從“九五”期間預(yù)計完成情況，每年對建筑機械的需求量為 140億元。今后鐵路、港口、高等級公路建設(shè)和能源建設(shè) ,工程量更是空前 ,國家將加大對這些重大基礎(chǔ)工程建設(shè)項目的投資力度，