【正文】 制 度 匯 編 第 14 頁 共 70 頁 清日結(jié)。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。支票遺失時，要立即 向銀行辦理掛失手續(xù)。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。 如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。收付款后要在收付款憑證上簽章。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 13 頁 共 70 頁 四、 出納員崗位職責(zé) （一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)： 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。 正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。 （七） 負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。 （六） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。需要?dú)w檔的會計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。每月終了，要整理會計(jì)憑證和資料，集中保管。 （四） 編制和保管會計(jì)憑證及報表。 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞 帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報告。 （三） 會同其他部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。 編制會計(jì)報表。 三、 財務(wù)會計(jì)崗位職責(zé) （一） 設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報表。 （九） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （七） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。 （五） 充分運(yùn)用會計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 設(shè)計(jì)必要的臺帳 及時反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。 編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。 資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。 （三） 組織編制本公司的財務(wù)收支計(jì)劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況 在 編制財務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計(jì)劃和編制說明。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 10 頁 共 70 頁 （二） 組織制定本公司的各項(xiàng)財務(wù)管理制度 制定的各項(xiàng)財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益 隨時檢查各項(xiàng)財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計(jì)制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司 各項(xiàng)規(guī)章制度。 （十四） 負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 （十二） 負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。 （十） 負(fù)責(zé)公司全年的會計(jì)報表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。 （八） 負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月 5日前完成會計(jì)報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng) 。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 9 頁 共 70 頁 公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。 （四） 負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （二） 參與本公司的工程項(xiàng)目可 行 性研究和項(xiàng)目評估 中的財務(wù)分析工作。 （六）提高駕駛技能，維護(hù) 道路交通的暢通。 （四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機(jī)械失靈的車上路。 （二）認(rèn)真遵守 公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀(jì)。 （ 四 ）打印公司文件，并負(fù)責(zé)辦公室電話、傳真、復(fù)印機(jī)等到設(shè)備的使用權(quán)用與管理； （ 五 ）負(fù)責(zé)報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作； （ 六 ）保證各部門聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門工作內(nèi)容； 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 8 頁 共 70 頁 （ 七 ）負(fù)責(zé)考勤登記工作； （ 八 ）登記公司員工外出內(nèi)容； （ 九 ）布置公司會議的會場，負(fù)責(zé)通知參會人員會議時間、地點(diǎn)，必要的做會議記錄； （ 十 ）積極參與各項(xiàng)活動，協(xié)助辦公室主任處理應(yīng)急事。 辦公設(shè)備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。做到帳物清楚、管理 有序。 四、辦公室總務(wù)工作職責(zé) (一 ) 負(fù)責(zé)填報公司行政管理費(fèi)預(yù)算審批表。 第 一 部 分 總 述 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 3 頁 共 70 頁 第一章 公 司 簡 介 陽泉太行 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于公元 2020 年 注冊資金： 2020 萬元 企業(yè)宗旨： 營造綠色家園 真誠服務(wù)客戶 經(jīng)營理念：你的難題，我的課題；你的需求，我的追求 用行動求得空間，用服務(wù)贏得客戶，用誠信獲得認(rèn)可 企業(yè)精神： 團(tuán)結(jié)拼搏 務(wù)實(shí)創(chuàng)新 與時俱進(jìn) 塑造人生 第二章 公司人員機(jī)構(gòu)設(shè)置 一、 總經(jīng)理 二、 常務(wù)副總經(jīng)理 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 4 頁 共 70 頁 三、 總工程師 四、 總會計(jì)師 五、 辦公室 （一） 辦公室主任： （二） 辦公室總務(wù)： （三） 司機(jī)： 六、 財務(wù)部 （一） 經(jīng)理： （二） 會計(jì)： （三） 出納： 七、 工程部 （一） 經(jīng)理： （二） 各專業(yè)工程師： 土 建： 暖通： 電氣： 八、 開發(fā)部 （一） 經(jīng)理： （二） 專業(yè)人員： 九、 經(jīng)營部 （一） 經(jīng)理 （二） 預(yù)算工程師 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 5 頁 共 70 頁 十、 材料設(shè)備部 （一） 經(jīng)理 （二） 專業(yè)工程師 十一、 銷售部 （一） 銷售總監(jiān)： （二） 銷售經(jīng)理： （三） 銷售代表： 第 二 部 分 各 部 門 崗 位 職 責(zé) 第一章 辦公室崗位職責(zé) 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 6 頁 共 70 頁 一、 辦公室工作內(nèi)容 （一） 公司行政管理工作 制定公司行政管理制度、匯編公司各項(xiàng)制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況； 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行遵守勞動紀(jì)律的教育及考勤工作的管理； 根據(jù)董事會批準(zhǔn)的行政費(fèi)用總額度，每月制定公司行政費(fèi)用預(yù)算，并嚴(yán)格控制行政費(fèi)用的支出； 負(fù)責(zé) 公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗(yàn)收、使用登記及定期檢查使用情況的制度； 負(fù)責(zé)公司印章的管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章 的使用規(guī)定； 負(fù)責(zé)公司文件的管理工作； 根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用和管理； 負(fù)責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強(qiáng)對司機(jī)、非司機(jī)的安全教育工作； 負(fù)責(zé)公司辦公地點(diǎn)安全、保衛(wèi)、消防工作的管理； 負(fù)責(zé)對外的接待及票務(wù)、住宿等工作； 1 根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的辦公會議； 1 負(fù)責(zé)辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計(jì)證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。 本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的，須先通知辦公室，由辦公室報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行修正。陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 1 頁 共 70 頁 陽泉太行 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 制度匯編 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 2 頁 共 70 頁 編 寫 說 明 本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。 本制度匯編已經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，即為公司最高行動準(zhǔn)則，公司所屬員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為陽泉太行 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。 陽 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 7 頁 共 70 頁 二、辦公室主任工作職責(zé) （一） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作； （二） 負(fù)責(zé)公司的人事管理、工資管理工作； （三） 負(fù)責(zé)公司的財產(chǎn)管理工作； （四） 督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況； （五） 行政費(fèi)用的計(jì)劃預(yù)算編制及使用情況的審核； （六） 公司印章、 文件檔案的管理； （七） 公司的所有后勤保障，即：車輛安排、接待、票務(wù)、辦公用品購 置等。 (二 ) 負(fù)責(zé)辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工作。 (三 ) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作： 協(xié)調(diào)公司對外聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急事物，如稅務(wù)、銀行、外管局、地方政府等單位的公關(guān)協(xié)調(diào)。 營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務(wù)年檢的聯(lián)系。 五 、辦公室駕駛員崗位職責(zé) （一）認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。 （三）保持車容整潔、車輛機(jī)械性能良好。 （五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習(xí)慣。 第二章 財務(wù)部崗位職責(zé) 一、 財務(wù)部工作內(nèi)容 （一） 參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 （三） 負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。 （五） 負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。 （六） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （七） 負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬