【正文】 余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時查 詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。要妥善保管會計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手 續(xù)。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。 如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào) 銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。收付款后要在收付款憑證上簽章。 四、 出納員崗位職責(zé) （一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)： 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。 正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。 （七） 負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。 （六） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理 與核算實(shí)施辦法。需要?dú)w檔的會計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。每月終了，要整理會計(jì)憑證和資料，集中保管。 （四） 編制和保管會計(jì)憑證及報(bào)表。 對盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原 因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。 （三） 會同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時清理往來帳。 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。 編制會計(jì)報(bào)表。 三、 財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé) （一） 設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表。 （九） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時催交樓款。 （七） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。 （五） 充分運(yùn)用會計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 設(shè)計(jì)必要的臺帳及時反映、分析計(jì) 劃或預(yù)算執(zhí)行情況。 編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。 資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。 （三） 組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按時報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況 在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說明。 （二） 組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度 制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益 隨時檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會計(jì)制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 （十四） 負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 （十二） 負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。 （十） 負(fù)責(zé)公司全年的會計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會計(jì)資料保管工作。 （八） 負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月 5 日前完成會計(jì)報(bào)表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明 分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。 （四） 負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （二） 參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作 。 （十一） 每天早六點(diǎn)起床，分三班，早七點(diǎn)正式上班，晚十二點(diǎn)把門鎖死。 （九） 嚴(yán)禁將易燃易爆危險(xiǎn)品帶入公司，特殊情況必須領(lǐng)導(dǎo)審批。 （八） 值班人員上崗期間要認(rèn)真負(fù)責(zé)，注意崗位形象，見到領(lǐng)導(dǎo)要熱情禮貌。 （六） 外部人員來公司聯(lián)系工作時許執(zhí)工作證、介紹信或有關(guān)證件，辦理登記手續(xù)，出門是主動交回會見人的簽字登記單。 （四） 禮貌待人，語言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭執(zhí)，問題難以解決實(shí)際是上報(bào)上級處理。 （二） 值班人員在執(zhí)勤重要認(rèn)真負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入管轄區(qū)域的任何人有權(quán)詢問，并拒絕其進(jìn)入管轄區(qū)域。 （七） 制定餐廳菜譜，經(jīng)常征求大家的意見，改進(jìn)餐廳工作。 （五） 餐廳工作人員每年定期檢查身體，并執(zhí)《北京市衛(wèi)生防疫 站飲食健康證》上崗。 （三） 廚房內(nèi)用具定期消毒，廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅(jiān)持每日清掃和每周大 掃除一次。 七、 廚房工作人員制度 （一） 保持儀容整潔及個人衛(wèi)生。 （五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習(xí)慣。 （三）保持車容整潔、車輛機(jī)械性能良好。 六、辦公室駕駛員崗位職責(zé) （一）認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)。 完成主任交辦的其它事務(wù)。 營業(yè)執(zhí)照的年檢，財(cái)務(wù)年檢的聯(lián)系。 辦公設(shè)備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。 (四 ) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作： 公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險(xiǎn)等項(xiàng)工作。做到帳物清楚、管理有序。 四、辦公室總務(wù)工作職責(zé) (一 ) 負(fù)責(zé)填報(bào)公司行政管理費(fèi)預(yù)算審批表。 （五） 積極協(xié)調(diào)好與各部門的各種關(guān)系，為開展總經(jīng)理交辦的各 項(xiàng)任務(wù)創(chuàng)造良好的條件。 （四） 負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理交辦的各種文件，整理總經(jīng)理室的文件。由總經(jīng)理室發(fā)出的各種文件，負(fù)責(zé)及時反饋各部門在實(shí)際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。就總經(jīng)理交待的事務(wù)只對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，保證總經(jīng)理與各部門之間上傳下達(dá)的暢通。 二、辦公室主任工作職責(zé) （一） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作； （二） 負(fù)責(zé)公司的人事管理、工資管理工作； （三） 負(fù)責(zé)公司的財(cái)產(chǎn)管理工作； （四） 督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況； （五） 行政費(fèi)用的計(jì)劃預(yù)算編制及使用情況的審核； （六） 公司印章、介紹信及文件檔案的管理； （七） 公司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、票務(wù)、 辦公用品購置等。 第 一 部 分 總 述 第一章 公 司 簡 介 北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于公元 2020 年 注冊資金： 企業(yè)精神： 公司現(xiàn)開發(fā)的項(xiàng)目： 項(xiàng)目情況： 公司發(fā)展目標(biāo)： 第二章 公司人員機(jī)構(gòu)設(shè)置 一、 總經(jīng)理 二、 常務(wù)副總經(jīng)理 三、 總工程師 四、 總會計(jì)師 五、 辦公室 （一） 辦公室主任： （二） 總經(jīng)理秘書： （三） 辦公室總務(wù)： （四） 辦公室秘書： （五） 司機(jī)： （六） 保安： （七） 臨時工： 六、 財(cái)務(wù)部 （一） 經(jīng)理： （二） 會計(jì)： （三） 出納： 七、 工程部 （一） 經(jīng)理： （二） 各專業(yè)工程師： 土建： 暖通： 電氣： 八、 開發(fā)部 （一） 經(jīng)理： （二） 專業(yè)人員： 九、 材料設(shè)備部 （一） 經(jīng)理 （二） 專業(yè)工程師 十、 銷售部 （一） 銷售總監(jiān)： （二） 銷售經(jīng)理： （三） 銷售代表： 第 二 部 分 各 部 門 崗 位 職 責(zé) 第一章 辦公室崗位職責(zé) 一、 辦公室工作內(nèi)容 （一） 公司人事管理工作 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員； 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工； 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作； 協(xié)同各部門對員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力； 負(fù)責(zé)員工工資的管理工作； 負(fù)責(zé)正式員工勞動合同的簽訂； 負(fù)責(zé)保存員工相關(guān)個人檔案資料； 負(fù)責(zé)為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利； 根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)招聘臨時工及對其的管理工作； 負(fù)責(zé)為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。 本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的，須先通知辦公室，由辦公室報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行修正。 北京 某 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 制 度 匯 編 編 寫 說 明 本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。 本制度匯編已經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，即為公司最高行動準(zhǔn)則，公司所屬員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為北京東麗溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。 （二） 公司行政管理工作 制定公司行政管理制度、匯編公司各項(xiàng)制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況； 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行遵守勞動紀(jì)律的教育及考勤工作的管理； 根據(jù)董事會批準(zhǔn)的行政費(fèi)用總額度，每月制定公司行政費(fèi)用預(yù)算，并嚴(yán)格控制行政費(fèi)用的支出； 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗(yàn)收、使用登記及定期檢查 使用情況的制度； 負(fù)責(zé)公司印章和介紹信的管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定； 負(fù)責(zé)公司文件的管理工作； 根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用和管理； 負(fù)責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強(qiáng)對司機(jī)、非司機(jī)的安全教育工作； 負(fù)責(zé)公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理； 負(fù)責(zé)公司辦公地點(diǎn)安全、保衛(wèi)、消防工作的管理； 1 負(fù)責(zé)員工食堂工作的管理； 1 負(fù)責(zé)對外的接待及票務(wù)、住宿等工作； 1 根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的辦公會議； 1 負(fù)責(zé)公 司大事紀(jì)工作； 1 負(fù)責(zé)信訪接待工作； 1 負(fù)責(zé)對派出所、安委會、居委會等單位的聯(lián)系工作； 1 負(fù)責(zé)辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計(jì)證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。 三、經(jīng)理秘書崗位職責(zé) （一） 完成總經(jīng)理、辦公室主任指定交 辦的各項(xiàng)事務(wù)。 （二） 負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交辦理各部門與總經(jīng)理 之間的文件往來。 （三） 負(fù)責(zé)相應(yīng)的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實(shí)情況及時向總經(jīng)理匯報(bào)。搜集、整理、提供相應(yīng)的信息資料，為總經(jīng)理對公司各項(xiàng)問題做出決策提供依據(jù)。對于公司外部需會見總經(jīng)理 的人員，做好接待工作。 (二 ) 負(fù)責(zé)辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工作。 (三 ) 負(fù)責(zé)管理員工食堂帳物及日常工作。 協(xié)調(diào)公司對外聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急事物，如稅務(wù)、銀行、外管局、地方政府等單位的公關(guān)協(xié)調(diào)。 公司的保安工作，確保公司財(cái)產(chǎn) 安全。 與安委會、派出所、居委會的聯(lián)絡(luò)。 五、辦公室文秘職責(zé) （一）打印公司文件，并負(fù)責(zé)辦公室電話、傳真、復(fù)印機(jī)等到設(shè)備的使用權(quán)用與管理； （二）負(fù)責(zé)報(bào)刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作； （三）保證各部門聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門工作內(nèi)容； （四）負(fù)責(zé)考勤登記工作； （五）登記公司員工外出內(nèi)容； （六）布置公司會議的會場，負(fù)責(zé)通知參會人員會議時間、地點(diǎn)，必要的做會議記錄； （七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作； （八）積極參與各項(xiàng)活動，協(xié)助辦公室主 任處理應(yīng)急事。 （二）認(rèn)真遵守北京公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀(jì)。 （四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機(jī)械失靈的車上路。 （六）提高駕駛技能，維護(hù)首都道路交通的暢通。 （二） 不購買及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、熟分開。 （四） 工作時間內(nèi)不串崗。 （六） 購買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節(jié)約。 八、門衛(wèi)職責(zé) （一） 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，按時上崗接班，對管轄區(qū)域的安全負(fù)有重大責(zé)任，必須樹立高度的事業(yè)心和責(zé)任感，在崗上不睡覺、不吸煙、不擅離崗位、不做與執(zhí)勤無關(guān)的事情。 （三） 值 班人員要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。 （五） 文明