【正文】 付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 21 XX 集團企業(yè)管理部 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收 到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 說明 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 22 XX 集團企業(yè)管理部 8. 意見反饋 集團 其他相關部門和公司 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 23 XX 集團企業(yè)管理部 KPI 字典 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 24 XX 集團企業(yè)管理部 名詞 解釋 A類經(jīng)銷商個數(shù)變化 與上年相比，本財年列入 A類的經(jīng)銷商數(shù)量變化。 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 11 XX 集團企業(yè)管理部 上半年推出新產(chǎn)品銷售效果 總投入 (含研發(fā)、推廣費用 ) 定位 賣點 銷量 利潤 本年當期 全年預測 本年當期 全年預測 新產(chǎn)品 1 新產(chǎn)品 2 注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團技術中心認可備案的產(chǎn)品 效果分析 下半年新產(chǎn)品推出計劃 推出時間 預計銷量 預計毛利率 全年新品率預計 % 新產(chǎn)品 1 新產(chǎn)品 2 產(chǎn)品組合優(yōu)化策略 二級指標 去年同期 本年 當期 同比 全年預測 銷量最大的前 20%的品種的銷售收入占全部銷售收入的比重 創(chuàng)利最大的前 20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 12 XX 集團企業(yè)管理部 產(chǎn)品優(yōu)化措施 ：銷量最大的前 20%的品種貢獻分析 產(chǎn)品型號 銷量 收入 利潤 市場潛力（升、降） 數(shù)量 比重 同比增加 數(shù)量 比重 同比增加 數(shù)量 比重 同比增加 合計 分析與判斷： 說明： 運用帕雷托圖等方法進行品種結構分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。 集團企管部 二 OO 二年 六月八日 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 4 XX 集團企業(yè)管理部 1. 暗點與亮點 ? 暗點 1. 2. 3. ? 亮點 1. 2. 3. ? 說明 ： 暗點 /亮點只能從以下三個方面中各選一條。是以各名詞的第一個字的漢語拼音的第一個字母的順序進行排列，依次查詢。 報告的重點內(nèi)容和時間要求等詳見“ XX 集司 [2020]96 號”《關于認真做好 2020 年 KPI 考核及中期述職工作的通知》。 POWERPOINT 的制作應以集團 VI 標識作為底板。 （三） 上報格式。 （二） 數(shù)據(jù)填寫規(guī)范。因此需要一個熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點論據(jù)。述職模版的八個部份 既相對獨立，又相互銜接，形成整體報告。 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 1 XX 集團企業(yè)管理部 XX 集團 IE 事業(yè)部、網(wǎng)絡公司 中期述職模版 XX 集團企業(yè)管理部 二零零二年五月 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 2 XX 集團企業(yè)管理部 模版填寫說明 此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請各企業(yè)組織相關人員，認真研究。為了使各企業(yè)按照要求準備好述職報告，現(xiàn)將有關事宜作進一步說明： 一、 填寫模版時應注意的事項 （一） 論點明確，論據(jù)充分，言簡意賅。而一個論點的樹立需要充分的論據(jù)支撐，論據(jù)可能貫穿于整個述職報告的前后，每一個論據(jù)從一 個側(cè)面來支持論點。還沒有上報“述職報告起草領導小組名單”的企業(yè)請盡快上報。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報告中填寫的 數(shù)據(jù)一致，與去年同期對比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。初稿均以 WORD 文檔形式上報，以便于集團職 能部門修改，終稿以 WORD 和 POWERPOINT 二種格式上報，述職時以POWERPOINT 幻燈形式講演。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫 ，但要作相應說明。 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 3 XX 集團企業(yè)管理部 二、 KPI 字典（附后） KPI 辭典是對述職模版中一些名詞、概念的解釋，或相關計算公式的界定。如有不理解或不確定的事項，請咨詢集團企管部，聯(lián)系人：，電話：。 ? KPI 完成的暗點和亮點 ? 利潤增長，以及費用和成本控制； ? 資金周轉(zhuǎn)，應收帳款和庫存控制 ? 收入增長，以及銷量與份額增長 ? 核心競爭力提升的暗點和亮點 ? 新品率 ? 產(chǎn)品質(zhì)量控制 ? 顧客投訴及滿意度 ? 顧客服務 ? 管理 ? 組織氣氛 ? 變革創(chuàng)新，知行合一 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 5 XX 集團企業(yè)管理部 市場數(shù)據(jù)及競爭對手比較 (以下數(shù)據(jù)中貨幣計量單位未做特別說明均以“萬元”為計量單位 ) 行業(yè)市場分 析 市場容量 平均增長率 % 價 格 水 平變動 平均毛利率增減 資料來源（對比資料要盡可能來之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺上進行比較，下同）： 分析判斷： 市場分析及競爭對手比較 市場份額 去年同期 本年當期 全年預測 銷量 收入 份額 銷量 收入 份額 銷量 收入 份額 份額變化 XX 行業(yè)最佳企業(yè) 直接對手 1 直接對手 2 合計 數(shù)據(jù)來源： 分析判斷： 競爭對手與自身的優(yōu)劣勢和經(jīng)營模式總結 優(yōu)勢 劣勢 經(jīng)營模式 XX 行業(yè)最佳企業(yè) 對手二 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 6 XX 集團企業(yè)管理部 對手三 3. KPI 指標完成情況 KPI指標達成及分析 KPI 指標達成率 KPI 指標 年初承諾 本年當期 完成年初承諾 % 去年同期 同 比增長 % 營業(yè)收入 利潤總額 流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù) 期間費用率 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡設備）、新品率（ IE 事業(yè)部） 比去年同期增減的原因及分析 (限 200 字 ) 3． 1． 3 改進措施和效果預計 (限 200 字 ) 大量管理資料下載 集團 KPI 和中期述職制度 7 XX 集團企業(yè)管理部 其他主要指標完成情況 損益表分析 本年當期 與去年同期比 與預算比 數(shù)額 比率 差額 增加 % 差額 增加 % 商品銷售收入凈額 減：商品銷售成本 毛利 減：經(jīng)營費用 商品銷售稅金及附加 主 營業(yè)務利潤 加：其他業(yè)務利潤 減：管理費用 財務費用 營業(yè)利潤 加：投資收益 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 利潤總額 減：所得稅 凈利潤 與預算的差異分析： 支出比例或同比增長明顯偏大的費用項目明細表 項目 本年當期 占期間費用比例 去年同期 同比增長 銷售費用 其中廣告費用 售后服務 管理費用 其中研發(fā)費用