【正文】 說明中要與物資計劃同時提交。、厲行節(jié)約的原則，根據(jù)需要如實填報，不得虛報、假報。對于具備調(diào)劑利庫條件的物資，采購中心經(jīng)過確認(rèn)后下達(dá)利庫調(diào)撥單，執(zhí)行利庫調(diào)撥流程。對公司集中采購目錄內(nèi)的物資，物資供應(yīng)部計劃員應(yīng)根據(jù)需用時間，充分考慮物資采購、交貨周期，及時編制、上報各類采購計劃。季度計劃的上報時間按照集團(tuán)物資管理部的要求執(zhí)行。特殊材料、大宗材料、加工周期較長的備品配件要考慮到采購周期和加工周期提前進(jìn)行編制。：下個月月度計劃必須在本月上報；具體為各物資需求部門應(yīng)在上月10月15日前將月度計劃上報到物資供應(yīng)部，物資供應(yīng)部于上月10月20日前必須將本月月度計劃上報到物資采購中心計劃管理部；每月20日后上報的月度物資采購計劃，轉(zhuǎn)入下月，否則視為急需計劃。根據(jù)檢修、施工項目計劃，編制年度、季度及月度采購等計劃并根據(jù)采購中心的要求及時上報采購中心，以便于采購中心打包集中采購。，必須按物資采購中心物資信息管理系統(tǒng)中統(tǒng)一規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、單位等正確填寫，以免造成錯購延誤使用或物資積壓影響物資供應(yīng)的現(xiàn)象。物資需求計劃要與實際使用相結(jié)合，以減少物資積壓，加快資金周轉(zhuǎn)，提高物資的使用率。，必須依據(jù)公司《預(yù)算》并結(jié)合經(jīng)神東電力公司批準(zhǔn)的技改技措計劃、設(shè)備零購計劃和機(jī)組檢修計劃等分別編制。：是指突發(fā)事件或事故狀態(tài)下的采購計劃。：月度計劃主要指年度、季度計劃中未包括的物資。：年度計劃主要指生產(chǎn)運營常規(guī)消耗性物資及勞動保護(hù)、辦公用品等，實行年度總量招標(biāo)采購，分批送貨結(jié)算的方式。庫存補充需求計劃不作為物資出庫領(lǐng)用的依據(jù)。 對外銷售：指對外銷售庫存物資的項目計劃。 框架協(xié)議：物資供應(yīng)部、公司采購中心依據(jù)公司生產(chǎn)建設(shè)實際供應(yīng)情況，對于單項價值不大、使用頻率比較高且能形成批量采購的通用物資與供應(yīng)商簽訂中長期的框架采購協(xié)議，通過框架采購協(xié)議明確物資品種、價格、供貨要求。 勞保用品：按照勞保費用核算，由人力資源部負(fù)責(zé)安年度、季度提報勞保需求計劃，按照部門領(lǐng)用，成本核算到部門。生產(chǎn)用料指：主要指經(jīng)營生產(chǎn)所需的原料、輔料。 工器具定額：由設(shè)備技術(shù)部、檢修維護(hù)部、發(fā)電運行部按照公司批復(fù)工器具定額提報計劃，形不成固定資產(chǎn)的工器具，按部門領(lǐng)用，列入“管理費用—修理費—工器具”進(jìn)行核算。b、經(jīng)營用具：指經(jīng)營中使用的各種用具。 低值易耗：是指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具用品，其特點是單位價值較低或使用期限相對于固定資產(chǎn)較短，在使用過程中保持原有實物形態(tài)基本不變。 日常維修：按照檢修費用核算；由檢修維護(hù)部負(fù)責(zé)提報物資需求計劃，檢修維護(hù)部負(fù)責(zé)領(lǐng)料，按部門領(lǐng)料，按部門進(jìn)行成本核算。D 級檢修指機(jī)組總體運行狀況良好，只是針對主要設(shè)備的附屬系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行消缺。由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)按C 級檢修單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項工程進(jìn)行成本核算。由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)按B級檢修單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項工程進(jìn)行成本核算。由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)按A級檢修單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項工程進(jìn)行成本核算。 A級修理：按照檢修費用核算；按照生產(chǎn)性工程項目管理。由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)組織項目立項，提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按單項工程進(jìn)行成本核算。b、神華集團(tuán)公司項目：是由神華集團(tuán)公司直接管理的項目。：是指在科技創(chuàng)新計劃中安排以科技經(jīng)費投入為主，由單位或者個人承擔(dān)，并在一定時間內(nèi)進(jìn)行的科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化活動。：主要指非安裝設(shè)備采購，包括生產(chǎn)和非生產(chǎn)設(shè)備出庫后直接進(jìn)固定資產(chǎn)。 技改技措項目：指神華神東電力有限責(zé)任公司審批的運營項目的技術(shù)改造、技術(shù)措施項目，費用為資本性支出，由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實施。： 基建工程項目：指神華神東電力有限責(zé)任公司審批的重大投資的基本建設(shè)項目（比如：在建(籌建)電廠項目），費用進(jìn)投資項目，由基建單位負(fù)責(zé)組織實施。、生產(chǎn)運營、技術(shù)改造等項目的安排和物資消耗規(guī)律，參照批準(zhǔn)的儲備定額、消耗定額庫存情況，及時編制并上報采購中心年度、季度及月度物資等各種物資采購計劃；需要上報集團(tuán)公司的需求計劃應(yīng)按照集團(tuán)公司物資管理部的要求及時編報，并先上報物資采購中心審核后在由采購中心統(tǒng)一上報集團(tuán)公司物資管理部計劃處?！段镔Y管理辦法》《備品配件管理辦法》〔2010〕31號文件《關(guān)于下發(fā)物資計劃項目類型說明的通知》〔2010〕34號文件《關(guān)于規(guī)范各單位材料計劃員業(yè)務(wù)操作的通知》《關(guān)于加強(qiáng)倉庫管理》的工作聯(lián)系單《神東電力公司工程建設(shè)、物資采購招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督暫行辦法》《神東電力公司基本建設(shè)管理制度》 中國神華購（2008）37號《關(guān)于下發(fā)總部集中采購目錄的通知》《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于近期物資集中采購工作有關(guān)事項的通知》 神華購（2010）429號《關(guān)于近期物資集中采購工作有關(guān)事項的通知》物資供應(yīng)部是各類物資計劃的歸口管理部門。本細(xì)則規(guī)定了物資計劃的管理職能、管理內(nèi)容和要求，檢查與考核。76寄售庫管理實施細(xì)則43物資領(lǐng)退料管理實施細(xì)則34物資倉儲管理實施細(xì)則 神華神東電力店塔發(fā)電公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 神華神東電力有限責(zé)任公司店塔發(fā)電公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 物料計劃、儲備、調(diào)劑管理制度批準(zhǔn): 復(fù)審: 初審：編制: 20121101 發(fā)布 20121101 實施 神華神東電力店塔發(fā)電公司 分布 2 《物資管理制度實施細(xì)則》分篇目錄物資計劃管理實施細(xì)則 1物資采購管理實施細(xì)則 12物資驗收入庫管理實施細(xì)則54備品備件管理實施細(xì)則 57工器具管理實施細(xì) 72廢舊物資回收、處理及利用管理實施細(xì)則86 神華神華神東電力店塔發(fā)電公司 物資計劃管理實施細(xì)則 為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)物資計劃管理工作，切實配合物資采購中心做好物資集中采購工作，確保物資優(yōu)質(zhì)、低價、及時供應(yīng)，同時做到合理儲備，降低成本、減少資金占用、加快資金周轉(zhuǎn)的目的，使得各類物資計劃遵循科學(xué)、合理的管理。本細(xì)則適用于神華神東電力店塔發(fā)電公司物資計劃管理工作，物資計劃編制與審批全過程管理。、日常維護(hù)、機(jī)組等級檢修、科技創(chuàng)新、固定資產(chǎn)零星購置、技改項目等，按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，結(jié)合實際，統(tǒng)籌安排，準(zhǔn)確編制物資計劃。，堅持科學(xué)性、預(yù)見性、可行性。按基建工程項目提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按基建投資進(jìn)行成本核算。按單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按單項工程進(jìn)行成本核算。費用為資本性支出，物資需用計劃由需要部門組織提報、審核，設(shè)備出庫后，進(jìn)入固定資產(chǎn)管理程序，成本核算到部門?？萍紕?chuàng)新項目可分為：a、國家項目：是由神華集團(tuán)公司申報，獲得國家批準(zhǔn)立項并給與資助的科技創(chuàng)新項目，神華集團(tuán)公司將為國家項目提供配套資金及相應(yīng)的條件。c、公司重大項目：是指費用預(yù)算在20萬元及以上，或?qū)具\營和發(fā)展具有重大影響的項目。： 重大特殊修理：指技術(shù)工藝復(fù)雜、工期長、費用高或?qū)ο到y(tǒng)設(shè)備結(jié)構(gòu)有重大改變的項目，其費用應(yīng)在保證日常維護(hù)及A、B、C級檢修的情況下，在檢修費總量控制內(nèi)，由各單位根據(jù)安全生產(chǎn)實際狀況，按輕重緩急安排項目，同時要履行有關(guān)審批手續(xù)，按單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按單項工程進(jìn)行成本核算。A 級檢修指對發(fā)電機(jī)組進(jìn)行全面的解體檢查、修理，以保持、恢復(fù)或提高設(shè)備性能。 B級修理：按照檢修費用核算；按照生產(chǎn)性工程項目管理，B 級檢修指針對發(fā)電機(jī)組某些設(shè)備上存在的問題，對機(jī)組部分設(shè)備進(jìn)行解體檢查、修理。 C級修理：按照檢修費用核算；按照生產(chǎn)性工程項目管理，C 級檢修根據(jù)設(shè)備的磨損、老化規(guī)律，有重點地對機(jī)組進(jìn)行檢查、評估、修理、清掃，進(jìn)行少量的零件更換，進(jìn)行設(shè)備消缺、調(diào)整、預(yù)防性試驗等作業(yè)。 D級修理：按照檢修費用核算；按照生產(chǎn)性工程項目管理，由檢修維護(hù)部負(fù)責(zé)提報物資需求計劃。按D 級檢修單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項工程進(jìn)行成本核算。 后勤維護(hù)：按照管理費用核算；用于后勤維護(hù)的材料，由后勤服務(wù)單位或后勤服務(wù)部門負(fù)責(zé)提報物資需求計劃，按部門領(lǐng)料。a、管理用具：企業(yè)管理人員工作中使用的各種辦公用具、家具等管理用具，如保險柜、沙發(fā)、椅子、桌子、飲水機(jī)及后勤服務(wù)用廚具等其它物品。如：清潔器械、消防器械、綠化器械等。 生產(chǎn)用料項目：費用進(jìn)生產(chǎn)成本，物資需求計劃由發(fā)電運行部負(fù)責(zé)提報，按部門、機(jī)組領(lǐng)用，按部門進(jìn)行成本核算。比如：煤炭、煤矸石、燃煤、燃油、石灰石、酸、堿、化學(xué)大宗藥品、化學(xué)試劑、化學(xué)器皿等實驗室用品等。 辦公用品：按照辦公用品費用核算，公司制定辦公費用指標(biāo)，由辦公室負(fù)責(zé)費用控制，按照部門提報計劃和領(lǐng)用，成本核算部門?？蚣軈f(xié)議可以通過系統(tǒng)按照框架協(xié)議項目錄入物資信息，通過采購網(wǎng)進(jìn)行招標(biāo)、詢價采購。 儲備定額庫存補充：指為了保證生產(chǎn)建設(shè)，作為安全庫存的物資需求計劃；按照儲備定額進(jìn)行定額補充的需求計劃。庫存補充物資要按照正常項目的需求計劃領(lǐng)用。：季度計劃主要指對A、B、C、D級檢修、技術(shù)改造及基建項目所需物資，在項目時間確定后，適時編制采購計劃。：臨時追加計劃主要指事故搶修或其他工程項目急需物資。、季度計劃、月度計劃、臨時追加計劃及緊急采購計劃都是可執(zhí)行采購的計劃，同一項目、同一物資不能重復(fù)申報。按照具體項目、根據(jù)技術(shù)方案措施，準(zhǔn)確核算費用，堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t。，應(yīng)嚴(yán)格按照基建工程、日常維護(hù)、A、B、C、D級檢修、技改工程、固定資產(chǎn)零星購置等費用列支方向分類編制，財務(wù)部門根據(jù)年度生產(chǎn)項目安排設(shè)定費用列支方向及預(yù)算控制額度。所需物資需要特別技術(shù)要求時，應(yīng)標(biāo)明“附技術(shù)協(xié)議”或“附技術(shù)規(guī)范書”，技術(shù)協(xié)議或技術(shù)規(guī)范書的編制與審定應(yīng)按相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，技術(shù)協(xié)議或技術(shù)規(guī)范書在采購網(wǎng)中上傳至計劃說明中要與物資計劃同時提交。：各物資需求部門于上年度10月20日前上報到物資供應(yīng)部；物資供應(yīng)部應(yīng)在上年度10月30日前必須上報到物資采購中心計劃管理部。 A、B、C、D級檢修計劃： A級檢修物資計劃應(yīng)在開工前6個月提交到物資供應(yīng)部；技改、基建單項工程物資計劃應(yīng)在工程開工前至少3個月提交到物資供應(yīng)部；B、C、D級檢修及其他日常維護(hù)物資計劃應(yīng)在需用前至少1個月提交到物資供應(yīng)部。 集團(tuán)公司集中采購?fù)ㄓ梦镔Y計劃：一般年度計劃要求采購中心于每年11月30前上報下一年度的集中采購年度計劃；二級單位物資部于每年11月15前上報采購中心下一年度的集團(tuán)集中采購年度計劃；二級單位生產(chǎn)部門于每年11月10前將下一年度的集團(tuán)集中采購年度計劃提交到本單位物資供應(yīng)部，由物資部做好預(yù)算審核后再報物資采購中心計劃部；集團(tuán)公司集中采購?fù)ㄓ梦镔Y計劃目錄大致為：電纜、鋼材（含鋼軌）、輸送帶、汽車、計算機(jī)及外部設(shè)備、柴油、潤滑油、潤滑脂以及所有進(jìn)口物資（國外生產(chǎn)的設(shè)備及零配件等）。，盡量減少臨時追加計劃；物資供應(yīng)部計劃員在收到計劃時，不論是哪一類物資需求計劃，必須盡快予以審核，一般于24小時內(nèi)審核反饋完畢，特殊情況下最晚不能超過48小時。對急需的臨時追加計劃，采購中心隨時受理，并以最快速度落實，保證生產(chǎn)需要。所有的物資計劃必須上報物資部，采購中心對于需要在公司層面統(tǒng)一利庫調(diào)劑及屬于集中采購目錄內(nèi)的物資，采購中心可在物資管理信息系統(tǒng)中設(shè)定采購計劃自動流轉(zhuǎn)到采購中心。采購中心在公司系統(tǒng)各單位積壓庫存內(nèi)執(zhí)行平衡庫存流程。對基層單位提出的備品配件調(diào)撥申請直接按調(diào)撥流程處理。平衡庫存后對于采購中心授權(quán)進(jìn)行二級單位自行采購的物資，物資計劃會在收到計劃后24小時內(nèi)退回到需用單位，物資供應(yīng)部方可自行組織采購，并在采購網(wǎng)自行執(zhí)行采購流程，否則均為集中采購物資，物資供應(yīng)部無權(quán)進(jìn)行私自采購。屬于神華集團(tuán)公司物資管理部集中采購物資目錄的物資計劃必須按照采購中心要求及時上報物資采購中心，并由物資采購中心統(tǒng)一上報集團(tuán)公司物資管理部計劃處。，資金來源落實，大修非標(biāo)項目更改，技措小型基建等要有項目，有設(shè)計（方案）和批復(fù)等。，并按規(guī)范要求填寫，外委加工件，須提供正式圖紙或樣品，在采購網(wǎng)中上傳至計劃編制說明中要與物資計劃同時提交到物資供應(yīng)部，物資部審核后分交到物資采購中心計劃部。由于計劃的變更所造成的積壓和損壞由變更部門負(fù)責(zé)。由于物資供應(yīng)部不及時組織貨源或錯訂漏訂造成對生產(chǎn)的影響，其責(zé)任由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)。、保管及發(fā)放。，設(shè)備改型造成的多余積壓物資超定額儲備和儲存時間超過兩年的物資要分析原因，制定措施，積極上報采購中心計劃部，批準(zhǔn)后通過公司物資管理信息系統(tǒng)及時加以標(biāo)識，在全公司范圍內(nèi)加以調(diào)撥處理利用。，在使用部門得到公司的批準(zhǔn)要求變更規(guī)格、型號或退貨時，使用部門要積極配合物資供應(yīng)部，努力使經(jīng)濟(jì)損失降低到最低點。，必須認(rèn)真貫徹“勤儉節(jié)約”的方針，充分挖掘內(nèi)部潛力，做到對易購、庫存、積壓、閑置、修舊等物資的綜合平衡工作。，在掌握資金控制指標(biāo)、庫存量及工期進(jìn)度安排的前提下，編制備品配件采購計劃，并根據(jù)備品配件制造和采購周期，應(yīng)提前編制采購計劃，確?，F(xiàn)場的生產(chǎn)需要。；物資計劃種類是否按要求填寫；各類物資計劃是否已平衡庫存物資；各類物資計劃執(zhí)行情況、各類物資的領(lǐng)用率。（同年初值以及和上月期末值比較）動態(tài)分析報告，同時應(yīng)將自行隨機(jī)抽查的物資庫存情況的盤點報表一并上報，抽查物資率不小于10%，確保無積壓物資，并使得物資帳套內(nèi)“帳、卡、物、資金”相符。7．反饋程序本制度根據(jù)試行情況每