【正文】 是，來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績(jī)。為本年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)、可信、詳盡的數(shù)據(jù)信息。各部門費(fèi)用開(kāi)支情況。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來(lái)財(cái)務(wù)狀況的重要文件。三、XX年工作基本思路與重點(diǎn)工作⑴、進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作：憑證裝訂、報(bào)表審核、印章保管等基礎(chǔ)管理工作做起，細(xì)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程，對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度進(jìn)行修訂和增補(bǔ)，結(jié)合內(nèi)控與內(nèi)審，每月進(jìn)行自查與自檢工作；⑵、增加財(cái)務(wù)計(jì)劃的管理，加強(qiáng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析與控制，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的分析信息；⑶、發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用，對(duì)企業(yè)所發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)進(jìn)行核算與監(jiān)督；⑷、加強(qiáng)對(duì)公司同仁進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn)，讓其了解財(cái)務(wù)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)意識(shí)；同時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出與同行各財(cái)務(wù)之間差距，并向他們進(jìn)行請(qǐng)教，努力提高自身的業(yè)務(wù)水平；⑺、作好各公司之間的賬務(wù)銜接及稅務(wù)接洽工作；⑻、作好各車各合作單位查詢、咨詢服務(wù)；⑼、與各部門緊密配合，加強(qiáng)溝通，為完成XX年資金回籠、利潤(rùn)最大化任務(wù)而奮斗；四、財(cái)務(wù)工作的感想⑴、工作方法及工作效率至關(guān)重要，好的工作方式就是“事半功倍”，excel函數(shù)的使用提高財(cái)務(wù)人員處理數(shù)據(jù)的效率，大力提倡全體學(xué)習(xí)；⑵、財(cái)務(wù)工作“不僅低頭拉車，還需抬頭看路”；⑶、融入團(tuán)隊(duì)，訓(xùn)練有素、形成默契：財(cái)務(wù)日常工作猶如鏈條，環(huán)環(huán)相扣，一張單據(jù)的細(xì)小錯(cuò)誤可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)告錯(cuò)誤或是時(shí)間延誤；故團(tuán)隊(duì)協(xié)作是財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行的保障；⑷、榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件； ⑸、責(zé)任心是作為財(cái)務(wù)從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。主要體現(xiàn)：⑴、關(guān)系和藹、融洽；⑵、有孕本該休息，但考慮到人手不足，堅(jiān)持上班；⑶、一人多勞、在本部門工作加班加點(diǎn)的情況下，主動(dòng)免報(bào)酬承擔(dān)了財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)秘書工作。為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供了強(qiáng)有力的資金保障。⑻、每月1520號(hào)出據(jù)各公司《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》、《月度工資匯總表》。⑹、每月610號(hào)審核各辦事處出據(jù)的各車費(fèi)用表、各車油耗情況表，并據(jù)此編制《自營(yíng)車輛月度盈虧表》、《自營(yíng)車輛月度費(fèi)用表》，分別發(fā)送至總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理，作為月度車輛費(fèi)用考核依據(jù)。⑷、每月納稅期限前（115號(hào)）申報(bào)各公司納稅報(bào)表及個(gè)人所得稅全額納稅申報(bào)。⑴、每月費(fèi)用分部門單獨(dú)掛賬；⑵、每季編制費(fèi)用指標(biāo)分析表，對(duì)各部門費(fèi)用與去年同期數(shù)進(jìn)行對(duì)比，報(bào)送至總經(jīng)理進(jìn)行參考；⑶、以日常工作作為信息來(lái)源，每月本部門同仁工作職責(zé)、工作業(yè)績(jī)、工作能力及工作態(tài)度進(jìn)行考核，作為評(píng)優(yōu)、建議進(jìn)降級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。⑷、及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，并積極領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)提出的各種指示。⑵、每月1618號(hào)與銷售公司、銷售公司外銷核對(duì)上月16號(hào)至本月15號(hào)的運(yùn)輸費(fèi)用并開(kāi)具發(fā)票；每月2030號(hào)與成都公司、樂(lè)山公司、瀘州公司、資陽(yáng)公司、宜賓公司及外銷核對(duì)運(yùn)費(fèi)并開(kāi)具發(fā)票。與各車負(fù)責(zé)人、各合作單位及公司各部門溝通協(xié)作主要體現(xiàn)：⑴、每月15號(hào)（節(jié)假日及特殊情況除外）按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放各車運(yùn)費(fèi)，據(jù)各車明細(xì)開(kāi)具領(lǐng)款扣款憑證；不定時(shí)收取各車各項(xiàng)費(fèi)用及發(fā)放各車代收代付款項(xiàng)。 納稅申報(bào)以及對(duì)工商、稅務(wù)及統(tǒng)計(jì)的協(xié)調(diào)工作主要體現(xiàn)：⑴、自XX年6月起玖昌公司實(shí)現(xiàn)自開(kāi)票事項(xiàng)，僅企業(yè)所得稅一項(xiàng)預(yù)計(jì)全年為公司節(jié)約約為50余萬(wàn)元；⑵、各公司全年無(wú)因遲報(bào)、漏報(bào)而產(chǎn)生罰款及滯納金；⑶、玖昌公司、建設(shè)集團(tuán)八分公司平均稅負(fù)率與行業(yè)平均稅負(fù)率基本持平；⑷、安排辦理殘疾人就業(yè)保障，為企業(yè)節(jié)約殘疾人保障金約為7萬(wàn)余元件；⑸、順利辦理四川迅聯(lián)物流有限公司、簡(jiǎn)陽(yáng)華臣?jí)抻邢薰镜墓ど碳岸悇?wù)事項(xiàng)； ⑹、壇罐加油站接站后稅務(wù)順利接洽；⑺、建設(shè)集團(tuán)八分公司稅務(wù)事項(xiàng)處理熟練并有序。；資金管理主要體現(xiàn)：⑴、“現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬”出納與會(huì)計(jì)賬務(wù)及時(shí)核對(duì)、現(xiàn)金及銀行存款每月實(shí)際盤存，每天及時(shí)查看資金余額；⑵、堅(jiān)持對(duì)總公司現(xiàn)金執(zhí)行XX0元備用金制度，對(duì)于超過(guò)XX0元部份及時(shí)存入銀行現(xiàn)金賬戶；⑶、對(duì)各辦事處備用金使用實(shí)行限額管理，及時(shí)補(bǔ)充及報(bào)銷；⑷、對(duì)建設(shè)公司備用金實(shí)行單項(xiàng)目核算，每拔一筆備用金必附相應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算金額拔付及使用；⑸、現(xiàn)金大額卡網(wǎng)銀及密碼分開(kāi)管理，要求大額取現(xiàn)兩人同時(shí)前往；網(wǎng)銀對(duì)公轉(zhuǎn)賬堅(jiān)持支付與復(fù)核分開(kāi)，且與銀行建立大額轉(zhuǎn)賬核查制度；堅(jiān)持支票與印章分開(kāi)保管，且辦理資金收付人員和負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬的人員相分離，以確保公司資金的安全。XX年財(cái)務(wù)工作主要的亮點(diǎn)：財(cái)務(wù)監(jiān)督主要體現(xiàn)：⑴、每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的入賬都要有據(jù)可查、有文可依；⑵、每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的入賬財(cái)務(wù)部同仁相互核查相互監(jiān)督；⑶、公司車輛每單車次費(fèi)用報(bào)銷均與計(jì)劃、路線等各部門比對(duì)，以確保每筆報(bào)銷費(fèi)用的真實(shí)完整；⑷、供應(yīng)商每次結(jié)賬前傳對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，貨款支付堅(jiān)持“一票、一清、一結(jié)算”的原則； ⑸、對(duì)于行政費(fèi)用報(bào)銷，要求附件必須真實(shí)可信，且與所報(bào)金額完全一致，對(duì)所報(bào)費(fèi)用不定期參照市場(chǎng)進(jìn)行稽查，確保所報(bào)銷費(fèi)用的真實(shí)性；⑹、對(duì)各辦事處及建設(shè)八分公司建立資金使用臺(tái)賬，監(jiān)督各辦事處資