餐飲連鎖店財務管理手冊-文庫吧資料
2024-12-23 18:56本頁面
【正文】 使用和規(guī)范保養(yǎng)為主 ,合理維修相結合。資料的管理能確保門店各類設備設施的正常使用、規(guī)范保養(yǎng)、合理維修，從而最大限度地 管理制度規(guī)章 文件名稱 店長作業(yè)手冊 類別 連鎖體系管理制度 頁次 P 11 of 17 11 發(fā)揮設備、設施的效能，為生產經營服務，盡可能降低維修費用。 以上的規(guī)章請各位收銀員嚴格遵守執(zhí)行，領班級以上干部監(jiān)督完成。 ●不論員工是自動辭退或被辭退，對于其所負責的欠款數目，將從其最后應得的工資內扣除。 ●收銀員在收銀過程中發(fā)生的現(xiàn)金剩余必須及時告訴值班干部并上交，任何員工若有隱瞞將被立即辭退。 ●如果需要退款或價格打錯，須由管理人員處理。 ●分開打每次交易的內容，每次交易結束后關上交易機柜。 現(xiàn)金處理： 只有指定的收銀員可以操作收款機，當班收銀員必須對收銀柜負全責，任何收銀員必須遵守以下規(guī)定： ●當離開柜臺時，收銀柜應該關閉。 ●妥善保管各類文件和票據，并對重要信息和資料進行保密。 ●嚴格遵守唱收唱付的原則，確保每一單均已收銀，不得遺漏。 管理制度規(guī)章 文件名稱 店長作業(yè)手冊 類別 連鎖體系管理制度 頁次 P 10 of 17 10 ●快速，準確地收取營業(yè)款，同時確保收銀動作的規(guī)范化，標準化。 ●在崗期間，若有客人詢問相關問題，需起身并微笑禮貌回答客人問題。 ●收銀員需在上班前將收銀臺整理干凈，工作中隨時保持設備（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）衛(wèi)生，并隨時保持收銀吧臺上相關物品的擺放整齊。 ●上班前儀容儀表注意：化淡妝，頭發(fā)梳理整齊，不得涂指甲油、不得帶夸張飾品、工作制服保持整潔。 ●待所有事宜交接完畢后，早班收銀員下班。 ●早班收銀員將具體事宜交代予晚班，并寫在交接本上，做好交接留言記錄。 ●關閉電腦收銀系統(tǒng)電源， DVD等其它設備電源等，仔細檢查確認無誤后下班。 ●填寫發(fā)票交接號（碼），并同發(fā)票存放于抽屜鎖好。 ●當班領班或主管監(jiān)督收銀員清點銀箱固定備用金，并將備用金結構、金 額寫在收銀交接本上簽字確認。清點無誤后將所收的現(xiàn)金數額填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內，（要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致）并由當班領班或主管共同在 管理制度規(guī)章 文件名稱 店長作業(yè)手冊 類別 連鎖體系管理制度 頁次 P 9 of 17 9 現(xiàn)金袋封口處簽字確認，放入保險箱中。 ●清點與確認完前日營業(yè)款后，由當日一名領班或主管陪同收銀領班去銀行存款或交與指定人員。 ●打開保險箱，根據報表，清點現(xiàn)金及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，清點無誤后簽字確認。 ●打印報表，并檢查收銀電腦系統(tǒng)，如有問題及時上報。 班前準備工作： ●收銀員與當日領班或主管一起打開銀箱并清點固定備用金，確認無誤后共同在備用金交接本上簽字確認金額。 ●當日營業(yè)款必須在當日或隔日分別解入銀行或交與指定人員（視門店情況而定）。 ●負責發(fā)票的妥善保管。 收銀員崗位職責 負責本崗位商品領用、盤點、擺放、檢查工作。 具備良好的個人形象。 在本單位工作滿一年，各方面表現(xiàn)良好，無違紀記錄。 收銀員上崗條件 具備良好的思想品質和職業(yè)道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業(yè)，能自覺維護企業(yè)品牌。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是：收銀員由企業(yè)推薦、人事部把關、財務部培訓、店長考核、財務部檢查。 。 ，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。 。 管理制度規(guī)章 文件名稱 店長作業(yè)手冊 類別 連鎖體系管理制度 頁次 P 7 of 17 7 。 ，并進行財務分析，做到數據真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。 ，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。所以，店鋪所有的管理活動基本上都是建立在財務管理的基礎上的。 通過財務管理實行嚴格的財務監(jiān)督，對費用開支認真 審查是否合理、合法，對浪費現(xiàn)象及時采取措施加以制定，對收益分配、工資以及福利加以正確處理。 通過財務管理，可以達到以下目的： 通過財務管理積極籌集資金，廣辟財源，增加資金積累，并對資金進行合理分配和使用，包正店鋪經營活動的順利進行。 查看現(xiàn)金日記賬賬面余額，然后減掉已付款但未入賬的條據金額，如各種費用支出單據、采購支出單據及借條；再加上已收款但未入賬的條據，如營業(yè)繳款報表，收取員工培訓費等。 二、現(xiàn)金對賬 店長應每月對現(xiàn)金抽查盤點至少 3次，抽查時應對照現(xiàn)金日記賬賬面余額是否與會計手中的實際現(xiàn)金一致，并在最后的余額上面簽字，月底盤點現(xiàn)金時不允許以白條抵現(xiàn)金。 任何人不得在收銀臺支取現(xiàn)金，如臨時有事，需書面申請并經店長簽字后，方可在收銀臺備用金中支出。 店鋪財務人員每天留取的備用金不得超過 3000 元，由店長隨時抽檢。 店鋪現(xiàn)金收支管理的主要內容包括：財務管理的現(xiàn)金流量、現(xiàn)金的來源、支出的范圍、費用的審批、收入和支出等等。收入是現(xiàn)金的來源，支出是現(xiàn)金的去向。 第三章 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金管理直接關系到店鋪的經濟利益，加強對現(xiàn)金的控制，是店鋪財務管理的重要內容。其他材料收入 ④成本核算表：反映店鋪一定時期的材料庫存及耗用情況的報表，它是直接反映當期成本的報表，公式為：每月耗用成本 =上月材料庫存 +本月材料購進
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