裝飾工程公司財務(wù)管理流程t498元-文庫吧資料
2024-12-23 06:12本頁面
【正文】 經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部方可辦理發(fā)放工資、獎金和撥付工資性開支事宜。“ 批復(fù)單”一式三份，一份由總公司財務(wù)部存檔備查，一份作為購買財產(chǎn)物品記帳的憑證，一份由行政部留存。各部門的經(jīng)費開支均應(yīng)在公司核定的計劃額度內(nèi)安排支出。計算機采購需填寫“計算機及配件申請采購表” 行政部復(fù)審簽字，計算機由 IT部配合相關(guān)工作 報總經(jīng)理審批 行政部到財務(wù)部辦理借款手續(xù)，（或先采購，后報銷） 行政部按批示采購 ， 財務(wù)部備案、審核后報銷 部門領(lǐng)用，辦理簽收手續(xù) 行政部辦理登記、入庫手續(xù) 計劃外開支由部門填寫“請示批復(fù)單”，由部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批 一般企業(yè)費用報銷流程 資金管理流程說明： 一、 公司總部非經(jīng)營性部門經(jīng)費開支管理，包括總部固定資產(chǎn)、低值易耗品、管理費用和其他專用資金的開支管理。 各部門經(jīng)常性開支、固定性開支列入計劃， 突發(fā)性、臨時性開支核定額度。 北京 xxxx 裝飾工程有限公司 資金管理流程 (初稿 ) 資金管理原則 統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算 計劃使用 非獨立核算部門 預(yù)算控制 獨立核算部門 第一部分 總部費用開支流程 內(nèi)容：固定資產(chǎn)、低值易耗品、人員費用及其他管理費。 原則：計劃使用。 流程一：編制計劃 流程二：執(zhí)行計劃 行政部固定資產(chǎn)采購審批流程 由主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，交由財務(wù)部匯總 各部門編制資金使用計劃 ,填寫“ 部門月度資金使用計劃表”， 財務(wù)部匯編成“公司月度資金使用計劃”后，進(jìn)行資金平衡 由公司三總會審后，下發(fā)各部門參照執(zhí)行 計劃
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