【正文】 不得自行配用，應(yīng)立即報告營業(yè)部經(jīng)理，及時采取防范措施。第十條 庫房門的副把鑰匙和密碼必須由庫管員會同分管領(lǐng)導(dǎo)、營業(yè)部經(jīng)理當(dāng)面共同加封，并由分管領(lǐng)導(dǎo)分別妥善保管。第九條 金庫門裝備三把密碼鎖，其中兩把密碼鎖由兩名庫管員分別掌管，日常開啟庫房門使用；另一把密碼鎖由營業(yè)部經(jīng)理負責(zé)掌管，作為備用鎖使用。第八條 金庫門裝備兩把不同鑰匙的鎖，由兩名庫管員分別保管使用，不準(zhǔn)隨意放置或委托他人代管，即一名庫管員只能固定掌管一把鑰匙，不得接觸另一把鑰匙，替班人員只能固定接觸其中的一把鑰匙，嚴(yán)禁庫匙交叉或橫傳使用，以達到安全穩(wěn)妥，相互制約的目的。第七條 庫管員要明確分工，出入庫必須同進同出，出入庫的款項實物必須雙人共同辦理，相互復(fù)核，對庫款共同負責(zé)。必要查看時，由營業(yè)部經(jīng)理授權(quán)方可播放。）第三章 庫房管理規(guī)定第五條 營業(yè)內(nèi)廳、介鈔通道、介鈔車庫及庫房內(nèi)必須安裝監(jiān)控系統(tǒng)，對現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作的全過程以及金庫的安全情況實施監(jiān)控、錄像。六、司機：介鈔車司機負責(zé)車輛的安全駕駛，運送地點、線路的確認(rèn)。四、現(xiàn)金調(diào)撥員：由財務(wù)總監(jiān)部指定專人擔(dān)任，負責(zé)對聯(lián)社營業(yè)部的現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)進行實時監(jiān)督，接收基層社提繳現(xiàn)金的申請，安排營業(yè)部現(xiàn)金調(diào)拔金額和到基層社上下介現(xiàn)金的路線，監(jiān)督押運人員是否及時將現(xiàn)金送達目的地，并對現(xiàn)金提繳情況進行電話核對。負責(zé)做好手工帳登記和月報表的編制工作；負責(zé)做好各鎮(zhèn)信用社的假幣回收及上繳工作。第四條 各崗位職責(zé)一、出納主管：負責(zé)按《聯(lián)社營業(yè)部股長責(zé)任制規(guī)定》完成出納組的業(yè)務(wù)、紀(jì)律、員工管理等工作；負責(zé)按《農(nóng)村信用社出納制度》進行金庫的具體組織、管理和監(jiān)督工作，解決、匯報金庫管理工作中存在的問題；負責(zé)出納機具設(shè)備的購置、使用和管理；協(xié)助完成全市出納管理工作，并做好與相關(guān)部門的溝通聯(lián)系。第三條 執(zhí)行押運任務(wù)時，每臺運鈔車均需成立押運小組負責(zé)該臺介鈔車的押運工作。第二章 崗位設(shè)置及職責(zé)第二條 根據(jù)工作需要，設(shè)置出納主管崗、庫管員崗、介鈔出納崗、押運經(jīng)警崗、司機崗和現(xiàn)金調(diào)拔崗。第三篇：信用社(銀行)中心庫房管理規(guī)定信用社(銀行)中心庫房管理規(guī)定第一章 總則第一條 為了進一步加強內(nèi)控管理，完善現(xiàn)金調(diào)拔及庫房管理的有關(guān)制度，規(guī)范出納操作行為，保障現(xiàn)金工作的順利開展，根據(jù)出納制度的有關(guān)規(guī)定和要求，并結(jié)合我社的實際情況，特制定本規(guī)定。（三）本規(guī)定由信用社（銀行）聯(lián)合社審計稽核部負責(zé)解釋和修改，各地可 根據(jù)本規(guī)定制定具體細則。上級布置的稽 核工作任務(wù)未納入稽核工作計劃的，屬于委托性和其他臨時安排的專項稽核項 目，原則上以稽核項目任務(wù)書形式下達稽核任務(wù)。（二）臨時性稽核項目安排。對縣級聯(lián)社各業(yè)務(wù)部門召開的業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會議 也應(yīng)告知稽核部門，稽核部門根據(jù)情況可派員參加。縣級聯(lián)社對稽核部門負責(zé)人要按《安徽 省信用社（銀行）稽核工作暫行規(guī)定》要求，明確其參加本單位有關(guān)會議和活動，知曉 經(jīng)營決策，并可發(fā)表意見和提出建議。信用社（銀行）稽核人員基本情況表，由稽核 人員按要求填制，縣級聯(lián)社審核，報省聯(lián)社稽核部和辦事處歸檔管理和使用。以上報表有關(guān)內(nèi)容縣級聯(lián) 社應(yīng)具體落實，做好日常轄內(nèi)稽核工作的統(tǒng)計、匯總、分析，按要求如實反映稽核 工作狀況。（四）稽核報表。辦事處及縣聯(lián)社在常規(guī)稽核和專項稽核工作中發(fā)現(xiàn)信用社 業(yè)務(wù)經(jīng)營的重要事項或重大違規(guī)問題等，特別是有可能引發(fā)經(jīng)濟案件和信用社重大 經(jīng)濟損失、造成重大影響的要及時報告。縣級聯(lián)社、辦事處稽核部門開展專項稽核要將稽核組形成的 稽核報告和對稽核中發(fā)現(xiàn)問題的處理決定上報辦事處和省聯(lián)社審計稽核部?？h級聯(lián)社和辦事處每年12月20日前要對全年稽核工作情況進行總結(jié)，形成 稽核工作總結(jié)上報辦事處和省聯(lián)社審計稽核部；稽核員開展常規(guī)稽核應(yīng)每月形成常 規(guī)稽核報告，按月向縣級聯(lián)社報告工作。三、稽核工作報告（一）定期報告。統(tǒng)一各級例會時間：縣級聯(lián)社稽核部門每月一次（每月 上旬），辦事處每季一次（每季度第一個月上旬），省聯(lián)社每半年一次（1月上旬 和7月上旬）。二、稽核工作例會 全省信用社各級稽核部門實行統(tǒng)一的稽核工作例會制度?？h級聯(lián)社大幅度調(diào)整更換稽核人員應(yīng)事先征求辦事處意 見。（二）實行稽核人員調(diào)整報備制?？h級聯(lián)社應(yīng)督促稽核部門完成全年稽核工作計劃，不得抽 調(diào)稽核人員從事非稽核工作，稽核部門要確保按期按質(zhì)完成稽核工作計劃。為了有計劃、有步驟地開展信用社（銀行）現(xiàn)場 稽核工作，保證稽核工作質(zhì)量和效率，每年1月10日前，縣級聯(lián)社和辦事處稽核部 門，要制訂全年現(xiàn)場稽核工作計劃，并分別向辦事處和省聯(lián)社上報（稽核計劃實行 表格式并附文字說明上報）。第二篇：信用社(銀行)稽核工作管理若干規(guī)定信用社（銀行）稽核工作管理若干規(guī)定為掌握全省信用社（銀行）稽核工作狀況，進一步規(guī)范稽核工作程序和行為，加強 稽核工作管理，更好地發(fā)揮稽核監(jiān)督作用，落實《信用社（銀行）稽核工作暫行 規(guī)定》（農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔〕68號）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對全省信用社（銀行）稽核工作管 理做出以下規(guī)定。第五十九條 各辦事處、市聯(lián)社和縣級聯(lián)社可以依據(jù)本規(guī)定制訂實施細則。第五十七條 對違反本規(guī)定應(yīng)給予行政處分的，《信用社（銀行）員工違規(guī)違紀(jì)行為處理辦法（試行）》（以下簡稱《處理辦法》）有明確規(guī)定的，執(zhí)行《處理辦法》；《處理辦法》沒有規(guī)定的，省聯(lián)社另行規(guī)定。第五十五條 信用社（銀行）工作人員打擊報復(fù)信訪人的，應(yīng)當(dāng)給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第五十三條 處理信訪事項過程中有下列情形之一的，由上級管理機構(gòu)責(zé)令改正；造成嚴(yán)重后果的，對處理信訪事項的相關(guān)工作人員給予行政處分：（一）對收到的信訪事項不按規(guī)定登記和處理的；（二）對屬于受理范圍的信訪事項不予受理的；（三）未按規(guī)定期限書面告知信訪人是否受理信訪事項的；（四）推諉、敷衍、拖延信訪事項處理，弄虛作假或者未在規(guī)定期限內(nèi)辦結(jié)信訪事項的；（五）在處理信訪事項過程中，作風(fēng)粗暴，激化矛盾并造成嚴(yán)重后果的；（六）對事實清楚，符合法律法規(guī)和信用社（銀行）有關(guān)規(guī)定的信訪投訴請求，未予支持的。第五十一條 處理信訪事項的工作人員與信訪事項或者信訪當(dāng)事人有直接利害關(guān)系，未按照本規(guī)定進行回避的，由其所在單位責(zé)令改正；情節(jié)嚴(yán)重的，給予行政處分。第四十九條 信訪部門應(yīng)當(dāng)對信訪材料妥善保管，及時整理歸檔。年度末，應(yīng)當(dāng)向上級信訪部門報送年度信訪工作總結(jié)。第四十七條 信訪部門應(yīng)當(dāng)定期向本級黨委（組）報告下列情況：（一）受理信訪事項的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、信訪事項涉及領(lǐng)域以及被投訴較多的單位；（二）轉(zhuǎn)辦交辦、督查督辦情況，當(dāng)期信訪工作開展情況，以及各部門或所屬機構(gòu)采納的意見、建議和工作改進情況；（三）需要報告的其他信訪工作情況。第四十五條 處理信訪事項的工作人員與信訪事項或信訪當(dāng)事人有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。第四十四條 收到改進建議的承辦部門應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)向信訪部門書面說明該信訪事項的處理情況；未采納改進建議的，應(yīng)當(dāng)書面說明理由。第四十二條 對不予受理的信訪事項，辦事處、市聯(lián)社和省聯(lián)社不予復(fù)查、復(fù)核。第四十條 以下意見為信訪事項的最終意見，各級管理機構(gòu)不再受理：（一）省聯(lián)社作出的答復(fù)、復(fù)查和復(fù)核意見；（二）縣級聯(lián)社或者辦事處、市聯(lián)社作出的答復(fù)、復(fù)查意見，信訪人未在規(guī)定時限內(nèi)申請復(fù)查、復(fù)核的。第三十九條 信訪人對辦事處、市聯(lián)社的復(fù)查意見不服的，可以自收到書面答復(fù)之日起30日內(nèi)向省聯(lián)社請求復(fù)核。第三十八條 信訪人對縣級聯(lián)社或者辦事處、市聯(lián)社作出的信訪事項處理意見不服的，可以自收到書面答復(fù)之日起30日內(nèi)分別向辦事處、市聯(lián)社或者省聯(lián)社請求復(fù)查。第三十七條 信訪事項應(yīng)當(dāng)自受理之日起60日內(nèi)辦結(jié)。第三十六條 對上級機關(guān)或有關(guān)部門交辦的重要信訪事項，各級信訪部門應(yīng)當(dāng)及時報送單位領(lǐng)導(dǎo)批示，并按照要求在規(guī)定時限，及時報送處理結(jié)果。具體聽證程序由省聯(lián)社另行制定。對重大疑難的信訪事項，承辦部門可以舉行聽證。第三十三條 對屬于各級管理機構(gòu)受理范圍的匿名信訪事項，應(yīng)當(dāng)區(qū)別情況，按下列方式辦理：（一）有明確的被舉報人，所舉報內(nèi)容和提供的線索具體清楚，并且附有一定證明材料的，承辦部門應(yīng)當(dāng)調(diào)查處理；（二）被舉報人不明確，所舉報內(nèi)容陳述模糊，或者缺乏明確線索和相應(yīng)證明材料的，信訪部門或者承辦部門可以酌情處理。對有利于信用社（銀行）改進工作，促進信用社（銀行）發(fā)展的，應(yīng)當(dāng)積極采納；對解決問題類和舉報類信訪事項，應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和信用社（銀行）有關(guān)規(guī)定，牽頭組織調(diào)查處理。第三十二條 承辦部門對承辦的信訪事項應(yīng)當(dāng)逐件登記，分類辦理。對反映縣級聯(lián)社違規(guī)行為的信訪事項，應(yīng)當(dāng)由辦事處、市聯(lián)社或省聯(lián)社辦理的，不得轉(zhuǎn)交涉訪縣級聯(lián)社辦理；對反映辦事處、市聯(lián)社違規(guī)行為的信訪事項，應(yīng)由省聯(lián)社直接辦理的，不得轉(zhuǎn)交涉訪辦事處、市聯(lián)社辦理。對可能造成不良影響的重大、緊急信訪事項和信訪信息，應(yīng)當(dāng)及時向上級管理機構(gòu)和當(dāng)?shù)卣畧蟾?，并按照有關(guān)規(guī)定和應(yīng)急預(yù)案的要求采取緊急措施，防止事態(tài)升級。第二十八條 信訪工作人員在接訪過程中應(yīng)當(dāng)向信訪人宣傳法律法規(guī)，教育信訪人在信訪過程中