【正文】 清算備用金賬戶存款額度。（十一）乙方在人民銀行xx中心支行清算時限內(nèi)受理的預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在當(dāng)日16：00（如遇特別緊急支出，可延遲到16：30）前，將實(shí)際支付的資金，分資金性質(zhì)開具《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》，并按一級預(yù)算單位填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——授權(quán)支付》，作為《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并提交人民銀行xx市中心支行與國庫單一賬戶進(jìn)行資金清算。（九）因憑證要素填寫錯誤而在支付之前退票的，乙方應(yīng)及時通知預(yù)算單位重新辦理支付手續(xù)；支付后發(fā)生資金退回預(yù)算單位零余額賬戶的，乙方在收到退款后1個工作日內(nèi)，向預(yù)算單位出具《財政資金授權(quán)支付退票通知書》，并根據(jù)預(yù)算單位的退款憑證，按資金性質(zhì)分別將資金退回國庫單一賬戶、預(yù)算外財政專戶或?qū)嵱匈Y金財政專戶。（七）乙方應(yīng)根據(jù)《支付辦法》第五十五條和《現(xiàn)金管理暫行條例》等有關(guān)規(guī)定，在營業(yè)日內(nèi)實(shí)時辦理現(xiàn)金支付、清算業(yè)務(wù)。（五）乙方對預(yù)算單位開具的《財政授權(quán)支付憑證》，在營業(yè)日內(nèi)的工作時間應(yīng)無條件受理，不得拒收。（四）乙方收到預(yù)算單位的授權(quán)支付指令，在對憑證要素審核無誤后，及時辦理支付，并當(dāng)場向預(yù)算單位退回蓋有乙方業(yè)務(wù)章的授權(quán)支付憑證回單。《財政授權(quán)支付額度到賬通知書》應(yīng)包括資金性質(zhì)、預(yù)算單位名稱、財政授權(quán)支付額度下達(dá)日期、預(yù)算科目編碼及名稱、預(yù)算項目編碼及名稱、授權(quán)支付額度等要素。乙方在收到甲方批準(zhǔn)開設(shè)、變更和撤銷預(yù)算單位零余額賬戶通知的3個工作日內(nèi)，為預(yù)算單位開設(shè)、變更和撤銷預(yù)算單位零余額賬戶。乙方應(yīng)在辦理直接支付后2個工作日內(nèi)，向預(yù)算單位發(fā)出蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財政資金直接支付入賬通知書》。（九）乙方應(yīng)在辦理直接支付的次日上午11：00之前，由專人向 4甲方送交蓋有乙方業(yè)務(wù)章的《財政直接支付憑證》回單（付款單位回單聯(lián)）和實(shí)際清算的《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》、《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》回單。（七）乙方受理的預(yù)算內(nèi)直接支付業(yè)務(wù)，應(yīng)在16：00（如遇特別緊急支出，可延遲到16：30）前，將當(dāng)日實(shí)際支付的資金，分資金性質(zhì)開具《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》，并按一級預(yù)算單位填制《申請財政性資金劃（退）款匯總清單——直接支付》，作為《XX銀行XX支付申請劃（退）款憑證》的附件辦理資金清算，一并提交人民銀行xx市中心支行與國庫單一賬戶進(jìn)行資金清算。（六）特別緊急支出的支付指令，乙方按照加急業(yè)務(wù)的辦理程序，進(jìn)行實(shí)時支付。屬于本銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金支付，同城轉(zhuǎn)賬實(shí)時到賬，3異地匯劃2小時內(nèi)到賬；屬于跨行支付的，乙方通過中國人民銀行現(xiàn)代化支付清算系統(tǒng)，在2個營業(yè)日（含當(dāng)日）內(nèi)支付到收款人賬戶（四）乙方在營業(yè)日內(nèi)本行資金匯劃系統(tǒng)關(guān)閉前收到的直接支付指令，應(yīng)在當(dāng)日立即辦理財政性資金的支付；在本行資金匯劃系統(tǒng)關(guān)閉后收到的，須在下一營業(yè)日上午10:00之前辦理完畢。（二）甲方向乙方開具《財政直接支付憑證》，并以此發(fā)出直接支付指令。第三章委托代理直接支付業(yè)務(wù)第八條財政直接支付的具體事項包括：（一）甲方在乙方開設(shè)市財政零余額賬戶、市財政預(yù)算外資金專戶和市財政清算備用金賬戶。（六）乙方負(fù)責(zé)按規(guī)定對甲方實(shí)有資金財政專戶計付存款利息，并對實(shí)有資金財政專戶按單位和項目計算利息，但不劃轉(zhuǎn)資金。（四）每日營業(yè)日終了前，實(shí)有資金財政專戶與清算備用金專戶進(jìn)行清算，確保實(shí)有資金財政專戶日終余額為零。（二）預(yù)算單位實(shí)有資金全部存放在實(shí)有資金財政專戶，甲方授權(quán)乙方從實(shí)有資金收入零余額賬戶劃轉(zhuǎn)資金到實(shí)有資金財政專戶，預(yù)算單位不再向乙方提交授權(quán)承諾函。實(shí)有資金收入零余額賬戶實(shí)行零余額管理，該賬戶只能用于預(yù)算單位實(shí)有資金的收繳，不能用于預(yù)算單位的支出。第二章 委托代理實(shí)有資金收繳業(yè)務(wù)第七條實(shí)有資金收繳業(yè)務(wù)的具體事項包括：（一）甲方在乙方開設(shè)預(yù)算單位實(shí)有資金財政專戶（以下簡稱實(shí)有資金財政專戶），用于核算反映預(yù)算單位實(shí)有資金的收支存情況。第六條乙方完成資金收繳、支付和清算后，根據(jù)甲方要求，及時向甲方或預(yù)算單位反饋資金收繳、支付和清算信息、單據(jù)和報表。乙方通過中國人民銀行和乙方的資金匯劃系統(tǒng)，根據(jù)支付方式和支付地點(diǎn)，采用同城轉(zhuǎn)賬、異地匯兌或現(xiàn)金支付等方式實(shí)現(xiàn)財政性資金的支付和清算。第五條甲方或預(yù)算單位根據(jù)支付需要向乙方開具甲方統(tǒng)一印制的《財政直接支付憑證》或《財政授權(quán)支付憑證》，乙方通過相關(guān)賬戶及時、準(zhǔn)確、快捷、高效、安全地辦理財政性資金的支付、清算業(yè)務(wù)，不得違規(guī)支付資金。經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)后，增減預(yù)算單位按約定時間納入或撤出本協(xié)議的參與、執(zhí)行。財政直接支付和財政授權(quán)支付的具體支出項目，按甲方相關(guān)規(guī)定確定。甲方：乙方：單位（蓋章）單位（蓋章）法人代表（簽字）：單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 協(xié)議簽訂時間：第三篇：國庫集中支付代理銀行委托協(xié)議書范文國庫集中支付代理銀行委托協(xié)議委托方(甲方)：xx市財政局代理方(乙方)：中國工商銀行股份有限公司xx分行為明確甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)，確保財政性資金安全、及時、準(zhǔn)確支付，根據(jù)《xx市市本級財政國庫管理制度改革試點(diǎn)資金支付管理暫行辦法》(x市財庫[2004]14號，以下簡稱“支付辦法”)、《xx市市本級財政國庫管理制度改革試點(diǎn)資金銀行支付清算辦法》(虔銀發(fā)[2004]90號，以下簡稱“清算辦法”)、《xx市級預(yù)算單位實(shí)有資金國庫集中支付管理暫行辦法》（x市財庫字[2008]14號）及相關(guān)法規(guī)制度，就委托代理財政國庫集中支付業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：第一章委托代理業(yè)務(wù)范圍第一條甲方委托乙方代理市級財政性資金國庫集中支付業(yè)務(wù)（包括預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金和實(shí)有資金，下同）。本協(xié)議不允許單方擅自變更或終止，否則將依法承擔(dān)責(zé)任。乙方為甲方“雙代管”過程中必須的辦公用品（如賬、冊、表、票據(jù)等）支出，由甲方承擔(dān)。乙方必須按照檔案管理制度的要求，加強(qiáng)對甲方財務(wù)檔案管理，不得毀損遺失。甲方財務(wù)開支單據(jù)必須按會計法規(guī)和財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格財務(wù)預(yù)算，履行開支審核審批程序。村級日常開支實(shí)行備用金制度。乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得截留、抵扣、挪用。準(zhǔn)確、及時、完整編制季度財務(wù)報表，提供財務(wù)公開資料，并與甲方定期核對賬務(wù)，確保賬賬、賬證、賬據(jù)、賬款、賬實(shí)相符。第8頁共9頁(本頁無正文)甲方：（公章）乙方：（公章）法定代表人或法定代表人或 授權(quán)代表人簽字：授權(quán)代表人簽字：****年**月**日第9頁共9頁****年**月**日第二篇：村級資金賬務(wù)委托代理協(xié)議書村級資金賬務(wù)委托代理協(xié)議書委托方：村民委員會（以下簡稱甲方）受托方：鄉(xiāng)會計代理服務(wù)中心（以下簡稱乙方）為了認(rèn)真執(zhí)行中紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)村財務(wù)管理工作的通知》（中紀(jì)發(fā)[2006]24號）及省市縣相關(guān)文件精神，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村財務(wù)規(guī)范化管理，促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，經(jīng)甲、乙雙方商定，甲方將資金、賬務(wù)委托乙方代管，協(xié)議如下：乙方對甲方的資金、賬務(wù)實(shí)行雙代管后，甲方的核算主體地位、資金的所有權(quán)、使用權(quán)、審批權(quán)、分配權(quán)不變。第十四條其他未盡事項，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（四）甲乙雙方在本協(xié)議執(zhí)行過程中發(fā)生的糾紛，應(yīng)本著相互信任的原則，共同協(xié)商解決。（二）本協(xié)議履行期間