【正文】 資部根據(jù)公司評審意見進行修改并形成正式文本 — 37— ： （六）項目合同進行評審時應(yīng)注意事項 ；合同名稱應(yīng)當明確規(guī)范，與合同內(nèi)容一致。 （四）合同必須經(jīng)過公司評審并按公司評審意見修改后才能正式簽字、蓋章。項目 綜合辦公室 簽訂的車輛租賃、房屋（場地）租賃、辦公用品采購等行政性合同主送公司 綜合辦公室 ，由公司 綜合辦公室 組織評審。 （二）項目各類合同正式 簽訂前，首先應(yīng)在項目內(nèi)部進行初審，初審由項目合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組集體評審?fù)ㄟ^，可以采取會議或會簽的方式，初審?fù)ㄟ^后上報公司進行合同最終評審。 （五）項目部及公司合同評審、簽訂、審批應(yīng)在《中國中鐵成本管理信息系統(tǒng)》平臺上進行網(wǎng)絡(luò)化操作，實現(xiàn)合同管理工作與成本管理系統(tǒng)平臺對接。負責(zé)合同實施工作及合同封閉工作。項目工經(jīng)部同時負責(zé)項目建設(shè)工程施工合同履行過程監(jiān)控。 （二）項目 部 工經(jīng)部是項目勞務(wù)合同管理工作的主責(zé)部門，主 要職責(zé)有：負責(zé)訂立勞務(wù)合同；建立勞務(wù)合同管理臺帳；組織項目勞務(wù)合同初步評審工作，重點把關(guān)隊伍的資格初步審查；負責(zé)向公司報送合同評審，并對評審意見給予反饋。 （一）項目 部 物資 機械（設(shè)備） 是項目物資、設(shè)備類合同管理工作的主責(zé)部門，主要職責(zé)有：負責(zé)訂立物資、設(shè)備類合同；建立項目物資、設(shè)備類合同管理臺帳；組織項目物資、設(shè)備類合 — 34— 同初步評審工作，重點把好單價關(guān)；負責(zé)向公司報送合同評審資料，并對評審意見給予反饋。 子（分）公司應(yīng)根據(jù)股份公司及局的要求，對公司所有的合同實行統(tǒng)一管理，嚴格執(zhí)行股份公 司及局下發(fā)的合同示范文本，依據(jù)公司合同管理辦法確定合同評審層級權(quán)限劃分，項目部簽訂的所有合同文本均須報公司備案。 項目部所簽訂的合同，根據(jù)要素的不同，分為分包合同、物資設(shè)備采購合同、機械周轉(zhuǎn)料租賃合同、其他合同（臨時用地、技術(shù)服務(wù)咨詢）等，分類進行管理。 （二）公司應(yīng)對合同實行分級統(tǒng)一管理，對項目部適當授權(quán)。子（分）公司應(yīng)充分發(fā)揮《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng)Ｖ２ .０》對項目實行后臺控制的核心作用，督導(dǎo)項目部依托《中國中鐵項目成本管理信息化系統(tǒng) 》信息平臺，開展合同管理、方案預(yù)控、責(zé)任成本預(yù)算、驗工計價、變更索賠、數(shù)量控制、費用控制、收方結(jié)算、核算分析、績效考核、報表等日常業(yè)務(wù)工作，公司則通過后臺實現(xiàn)在線實時審批、實時監(jiān)控、實時預(yù)警等功能，并以支付為基本控制手段，對項目 — 33— 實施全業(yè)務(wù)覆蓋、全過程管控，通過有效控制，規(guī)范項目各項管理行為。 第三十三條 信息化建設(shè) 局將大力推進信息化建設(shè)，統(tǒng)一規(guī)劃，開發(fā)整合完善項目《中國中鐵項目成本管理信息系統(tǒng) 》，將合同管理、預(yù)算管理、技術(shù)管理、方案管理、物資設(shè)備管理、財務(wù)管理、勞務(wù)分包管理、核算分析、領(lǐng)導(dǎo)視窗等功能模塊系統(tǒng)集成融合，進一步提高系統(tǒng)運行能力，加快工作速度，提高工作效率。 子（分）公司應(yīng)以項目成本控制為著力點，從標前預(yù)控、工地調(diào)查、管理策劃、方案比選、成本要素量價控制、進度安全管控、變更索賠、核算分析、績效考核等項目管理的方面，提供強有力的后臺支持、服務(wù)及督導(dǎo)功能。 ，并根據(jù)考核結(jié)果，及時給予足額兌現(xiàn)，對虧損項目進行問責(zé)。 、物資采購數(shù)量、周轉(zhuǎn)材料和機械租賃結(jié)算；實行集中結(jié)算、集中審批、集中支付。 ，組織規(guī)定范圍內(nèi)的主要物資和大型設(shè)備的集中招標采購。 — 31— 。公司后臺成本管控基本職責(zé)包括但不限于： 。 第二十九條 推廣應(yīng)用 按照股份公司統(tǒng)一安排，條件成熟的子（分）公司先行選擇項目進行試點，待條件成熟后，逐步推行實施項目產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣管理。縱列和橫排交叉部分是崗位角色對每項工作的責(zé)任關(guān)系（如主持、協(xié)助、參與、檢查等），可用不同符號表示崗位角色的不同責(zé)任。 — 30— 第二十八條 管 理責(zé)任矩陣 公司應(yīng)指導(dǎo)項目部建立管理工作責(zé)任矩陣，運用 WBS技術(shù)，全面梳理項目部職能管理和服務(wù)的具體工作，建立項目管理工作清單，形成管理責(zé)任矩陣的縱列。 。 、 二三項料、輔助材料 等的采購管理制度。 ：應(yīng)規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)班子、主要生產(chǎn)管理人員、安全質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員的職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)限和義務(wù)。 ，規(guī)定各部門質(zhì)量責(zé)任、權(quán)限。 第二十七條 建立管理清單 項目部應(yīng) 建立以項目經(jīng)理為組長的項目產(chǎn)品管理清單領(lǐng)導(dǎo)小組， 小組人員由副經(jīng)理、 安全生產(chǎn)總監(jiān) 、書記、總工、 工程技術(shù)部長 、財務(wù)部長、工經(jīng)部長等組成。主 要包括：制定項目工程產(chǎn)品清單；制定基于工程產(chǎn)品清單的工程量清單；制定工程量清單項下的成 — 29— 本單價；形成單項產(chǎn)品預(yù)算；工程產(chǎn)品清單所列全部產(chǎn)品的預(yù)算即構(gòu)成基于工程產(chǎn)品清單的全面預(yù)算體系。 第二十六條 產(chǎn)品清單預(yù)算化 建立基于工程產(chǎn)品清單的預(yù)算體系。 （三）建立項目產(chǎn)品清單效果 項目產(chǎn)品清單是項目部管理的綱領(lǐng)性文件，項目通過分解形成產(chǎn)品，使項目全過程條理清楚。 — 28— 第五章 產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣 第二十五條 建立產(chǎn)品清單 （一）項目產(chǎn)品 項目產(chǎn)品清單是指利用工作分解結(jié)構(gòu) (WBS)技術(shù)，制定項目分解結(jié)構(gòu)標準，全面梳理項目的工程產(chǎn)品、組織產(chǎn)品、管理產(chǎn)品、社會產(chǎn)品，對構(gòu)成項目的基本單元或者項目工作單元進行標識和定義，通過項目層、階段層、產(chǎn)品分類層、產(chǎn)品包層四個層面分解，最終細化到項目產(chǎn)品層，形成項目產(chǎn)品的集合。 第二十四條 項目管理報告 項目經(jīng)理根據(jù)項目實施的具體情況，按照管理策劃書的內(nèi)容和格式編制《項目月度報告》、《項目季度報告》、《項目年度報告》并按時上報公司，公司工程管理部組織有關(guān)部門和人員對項目管理報告進行分析并及時反饋 。完成責(zé)任成本后，所取得的超額利潤由公司對項目部進行獎勵，以調(diào)動承包人員和其他員工的積極性，形成人人參與成本管理的良好氛圍。 第二十三條 經(jīng)濟承包責(zé)任書 （一）公司在《項目管理策劃書》的基礎(chǔ)上 , 明確項目部管理目標、公司及項目部權(quán)責(zé)關(guān)系、考核及獎罰等內(nèi)容，制定《項目部經(jīng)濟承包責(zé)任書》，待項目責(zé)任成本預(yù)算下達后，經(jīng)公司總經(jīng)理與項目經(jīng) 理簽字后生效。 （二）流程組成內(nèi)容： 各業(yè)流程主要由流程圖、流程說明、流程輸出文檔格式、流程責(zé)任矩陣等內(nèi)容組成。 第二十一條 項目 部 管理責(zé)任矩陣 項目部層面的管理職能如下： 項目部主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣 序 號 工作 職能 必要工作事項 綜合辦公室 物機部 工程技術(shù)部 安質(zhì)部 試驗室 工經(jīng)部 財務(wù)部 1 前期策劃 施工調(diào)查 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ — 25— 序 號 工作 職能 必要工作事項 綜合辦公室 物機部 工程技術(shù)部 安質(zhì)部 試驗室 工經(jīng)部 財務(wù)部 項目管理策劃書 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 經(jīng)濟承包責(zé)任書 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 2 技術(shù)管理 施工組織設(shè)計和施工方案、竣工文件 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 測量復(fù)核 ★ 試驗控制 ☆ ★ 科研和節(jié)能減排 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 安全質(zhì)量管理 危險源識別、評價和監(jiān)控 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 安全質(zhì)量檢查 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量驗收 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 應(yīng)急預(yù)案處理 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 安全質(zhì)量培訓(xùn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4 進度管理 進度控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 物資機械設(shè)備 管理 限價、采購、租賃、核算（含合同） ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 供應(yīng)商管理 ☆ ★ ☆ ☆ 周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備配置及驗收 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 分包管理 準入、考核評價 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ — 26— 序 號 工作 職能 必要工作事項 綜合辦公室 物機部 工程技術(shù)部 安質(zhì)部 試驗室 工經(jīng)部 財務(wù)部 合同、結(jié)算、決算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 財務(wù)管理 預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 資金、稅務(wù)管理 ☆ ☆ ☆ ★ 經(jīng)濟活動分析、財務(wù)決算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8 責(zé)任成本管理 測算、分解、分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 變更索賠 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 9 后評價 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 10 信息化管理 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 11 綜合管理 項目月度、季度、年度報告、 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 績效考核 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 公文、印章管理 ★ 12 文化建設(shè) 項目文化和團隊理念 ★ 13 收尾管理 費用控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 清算 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 施工總結(jié) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 注 :“★”為主責(zé)部門，“☆”為輔責(zé)部門。 第二十條 項目部 內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要職責(zé)及員工崗位職責(zé) （一）項目 部 內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要職責(zé) 詳見附件一。 試驗室：一般配置 35 人，設(shè)置主任、試驗員等崗位。 物資機械（設(shè)備）部：一般配置 24 人，設(shè)置部長、物資管理員、機械（設(shè)備）管理員等崗位。 設(shè)置安全生產(chǎn)總監(jiān)的項目，安全生產(chǎn)總監(jiān)同時兼任安全質(zhì)量部部長。 工程技術(shù)部：一般配置 310 人，設(shè)置部長、專業(yè)工程師、工 程 經(jīng) 濟 部 綜合辦公室 試驗室 財 務(wù) 部 安 全 質(zhì) 量部 工 程 技 術(shù) 部 物 資 機 械 部 — 24— 測量工程師、調(diào)度 等崗位。項目領(lǐng)導(dǎo)班子職數(shù)根據(jù)項目規(guī)模、施工難度、工期、安全風(fēng)險等因素綜合確定，職數(shù)上限為 8 人。工程造價土建類達到 3 億元及以上、“四電”及其他類達到 1 億元及以上的項目，可根據(jù)施工現(xiàn)場管理需要，酌情設(shè)置總會計師、總經(jīng)濟師或?qū)Ｂ毠飨阮I(lǐng)導(dǎo)崗位。 第十八條 項目管理組織機構(gòu) （一）項目部機構(gòu)設(shè)置 項目部一般設(shè)置“五部兩室” 即工程技術(shù)部、安全質(zhì)量部、工程經(jīng)濟部、物資機械（設(shè)備）部、財務(wù)部、試驗室和 綜合辦公室 。 — 22— 第四章 組織管理 第十七條 項目管理委員會 （一）項目委員會人員組成 項目部應(yīng)成立以項目經(jīng)理為主任，項目書記為副主任，項目領(lǐng)導(dǎo)班子副職及項目各內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)人為成員的項目管理委員會（簡稱“項管會”）。 、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用 。 。 。 。 。 、責(zé)任成本預(yù)算 。 。 （包括：專業(yè)分包、勞務(wù)分包等） 。 — 21— （包括：場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃等） 。 。 、管理責(zé)任矩陣 。 第十六條 項目管理策劃書 項目部根據(jù)標書及施工合同、施工調(diào)查報告、項目特點和局或公司管理交底對工程施工過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動進行策劃，及時組織有關(guān)人員研究編制 《項目管理策劃書》，經(jīng)公司相關(guān)部門評審，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)將局或公司下發(fā)的管理性文 件、工作程序和內(nèi)容等作為交底內(nèi)容之一。 第十五條 管理交 底 （一）交底程序 施工調(diào)查結(jié)束后， 新開工的項目應(yīng) 在項目部組建 后一個月內(nèi)，必須進行項目管理交底：局成立工程指揮部（項目部）的項目，由常務(wù)副指揮長（常務(wù)副經(jīng)理）組織各職能部門對項目參建的各單位進行管理交底，局相關(guān)部門派人參加；用 局資質(zhì)中標的項目，由 某一 個子（分）公司代管 、多個單位參建 的，或 一個新成立的分公司承建的項目，由局工管中心 組織局各職能部門對參建單位進行管理交底；子（分）公司自管的項目，由各子（分） — 20— 公司管理者代表（或主管生產(chǎn)副總經(jīng)理）組織各職能部門對項目進行管理交底，各單位對新開的項目管理交底的交底記錄 在交底后 10日內(nèi)報局工管中心核備。 （ 9）存在的主要問題及解決的初步意見，對施工生產(chǎn)工作的其他要求等。 （ 7）營業(yè)線改、擴建工程施工調(diào)查報告中，除上述內(nèi)容外，尚應(yīng)提出改進施工基本方案意見。主要工程材料采購、供應(yīng)原則和設(shè)置材料廠、預(yù)制廠、軌