【正文】 理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；申請批準后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；出差的審核批準權(quán)限如下：；，總經(jīng)理批準；，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準。公司差旅費報銷管理制度6一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助?？蛻魡挝徊惶峁┥?，按15元/天補助。(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿補助。二、報銷標準說明:出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。抵達后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責(zé)人的簽字確認證明。四、補充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。(四)通訊費報銷辦法除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的。出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。中午12時后返抵本市按全天補助。中午12時后離開本市按半天補助。住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。三、報銷辦法(一)住宿費報銷辦法出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差時借款，本著前賬不清、后賬不借的原則，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的出差申請單和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。出差人員借款需持批準后的出差申請單，填寫用款申請單，列明用款計劃，由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標準計算。遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。九、遠途出差差旅支付。出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。八、市內(nèi)差旅費支付。七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。四、出差的`審核決定權(quán)限如下：員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。公司差旅費報銷管理制度3一、公司員工出差分為：市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。、公司已為所有員工買了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預(yù)申請批準的個人保險，一律不得報銷。北京、廣州、深圳，400元/晚。如果請客戶或客戶請，這餐補貼不能計入的。、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允許報)，午餐20元/人。所有出差需郵件預(yù)申請，報預(yù)算，包括可能的請客送禮。請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報：150__5=750元。報銷時，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等。本辦法解釋權(quán)屬VN項目籌建部。十、報告與監(jiān)督檢查差旅費的報告與監(jiān)督制度按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(5)、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。(4)、職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章。(7)、數(shù)量、單價和金額。(5)、接受憑證的單位名稱。(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名。原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：(1)、憑證名稱。對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部不予報銷，并有權(quán)對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重處罰。(二)加強差旅費核銷管理。三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。借款人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門核銷。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。八、差旅費管理(一)加強對備用金和預(yù)借款項的管理和監(jiān)督。因工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序批準后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。六、項目建設(shè)期間的生活補助費在VN項目建設(shè)期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結(jié)合當(dāng)?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標準確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。員工出差過程中由公司負責(zé)吃住的，不再報銷伙食補助費。住宿費有超過標準的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應(yīng)書面說明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷。隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調(diào)費、治安費、城市建設(shè)費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。出差到公司設(shè)有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。出差期間無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。四、住宿費開支辦法員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。無特殊情況，不得報銷出租車票。出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干，憑據(jù)報銷。外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車。交通費有超過標準的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應(yīng)書面說明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。通訊費憑據(jù)按實報銷。住宿費實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行第五篇：公司差旅費報銷管理制度公司差旅費報銷管理制度公司差旅費報銷管理制度1為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則，結(jié)合VN項目實際情況，特制定本辦法。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。抵達后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責(zé)人的簽字確認證明。四、補充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。（四）通訊費報銷辦法除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可報銷。（二）伙食補助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。下同）：（2）伙食補助費：（3）市內(nèi)交通費：（一）住宿費報銷辦法出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。二、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，最長不得超過一個月。出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。第四篇：公司差旅費報銷管理制度及流程公司差旅費報銷管理制度及流程為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。更正過的發(fā)票應(yīng)在更正處加蓋開票單位印章，發(fā)票大小寫金額應(yīng)一致。購物品較多，發(fā)票無法一一寫明，可附電腦小票或購物清單，清單應(yīng)加蓋出票單位公章。例如開票日期、購物名稱、單價、數(shù)量等，購貨單位及個人欄內(nèi)，除出差住宿發(fā)票填寫個人姓名外，其余報銷發(fā)票均應(yīng)寫“臺州科技職業(yè)學(xué)院”。原始憑證金額錯誤的，應(yīng)由出具單位重開，不得在