公司部門工資收支及帳務(wù)處理操作規(guī)定_-文庫吧資料
2024-09-28 19:51本頁面
【正文】 理制度》的基礎(chǔ)上，對(duì)倉庫帳務(wù)處理工作作如下補(bǔ)充規(guī)定： 一、單據(jù) 《倉庫管理制度》的規(guī)定，每周 二、五及月底關(guān)帳日為倉庫交單日，遇交單日無單可交，也應(yīng)在財(cái)務(wù)單據(jù)簽收表上簽名。 油庫帳務(wù)人員按批次結(jié)算鐵路運(yùn)費(fèi)提醒： 油庫帳務(wù)人員在辦理鐵路運(yùn)費(fèi)結(jié)算時(shí)，應(yīng)注意核對(duì)運(yùn)費(fèi)單據(jù)上的車號(hào)，車次是否相符，運(yùn)價(jià)是否按國家標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)費(fèi)是否正確。 油庫帳務(wù)人員登記代管明細(xì)賬提醒： 油庫帳務(wù)人員在登記代管明細(xì)賬時(shí)，應(yīng)該認(rèn)真核對(duì)計(jì)量單和代管明細(xì)賬，要求做到代管賬反映的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、可靠。 油庫帳務(wù)人員編制零售明細(xì)表 第1頁共3頁提醒： 油庫帳務(wù)人員在編制零售明細(xì)表時(shí)，應(yīng)編制到具體的每一個(gè)加油站（如：寶湖路加油站），分站名、品名。 油庫帳務(wù)人員把計(jì)量單數(shù)據(jù)輸入二期系統(tǒng)提醒： 油庫帳務(wù)人員在輸入時(shí)，應(yīng)注意對(duì)于內(nèi)部移庫的計(jì)量單要求輸入并審核，對(duì)于直銷批發(fā)的計(jì)量單只進(jìn)行審核。提醒： 油庫帳務(wù)人員在編制日?qǐng)?bào)表時(shí)，應(yīng)注意報(bào)送的收、發(fā)、存數(shù)字準(zhǔn)確可靠，分品名。 第三篇：油庫帳務(wù)處理作業(yè)操作規(guī)程油庫帳務(wù)處理作業(yè)操作規(guī)程 1作業(yè)指南 油庫帳務(wù)人員收計(jì)量單與發(fā)貨通知單和鐵路罐車驗(yàn)收單提醒： 油庫帳務(wù)人員要收齊所用的單據(jù)，要不無法編制日?qǐng)?bào)表，延誤報(bào)表報(bào)送時(shí)間，給企業(yè)管理上帶來混亂。 1工作中心。 六、企業(yè)門戶 1個(gè)性流程。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。 在系統(tǒng)菜單下選擇設(shè)置備份計(jì)劃，彈出設(shè)置備份計(jì)劃功能界面。設(shè)置備份計(jì)劃的優(yōu)勢(shì)在于設(shè)置定時(shí)備份賬套功能，多個(gè)賬套同時(shí)輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時(shí)可以更好的對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理?？梢圆煌顺鰑fo報(bào)表，直接聯(lián)查科目明細(xì)帳。 ③現(xiàn)金流量錄入：多條流量的錄入（現(xiàn)金流量拆分） ④聯(lián)查明細(xì)帳：填制憑證時(shí)可聯(lián)查明細(xì)帳 新增主管簽字 現(xiàn)金流量表查詢：可以按明細(xì)表查詢，也可以按統(tǒng)計(jì)表查詢 帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應(yīng)商檔案中任意漢字進(jìn)行模糊查詢?？赏ㄟ^選項(xiàng)設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。選擇【制單】 【憑證草稿引入】 菜單，將以前未完成的憑證引入繼續(xù)完成。等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時(shí)可以按操作員引入。用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。 卡片管理——卡片修改、刪除、打印 反結(jié)賬操作流程圖：恢復(fù)月末結(jié)賬：以要恢復(fù)的月份登錄——單擊【工具】 菜單——單擊【恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)】 ——屏幕顯示提示信息，單擊是。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只有在減少的當(dāng)月可以恢復(fù)。 如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結(jié)賬。 匯總工資類別的會(huì)計(jì)月份=反結(jié)賬會(huì)計(jì)月，且包括需反結(jié)賬的工資類別。 注意事項(xiàng)： （1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執(zhí)行。所以，如果用戶使用了用友軟件（集團(tuán)）公司的套裝軟件，就可以實(shí)現(xiàn)ufo電子報(bào)表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。 日常業(yè)務(wù)操作流程圖：企業(yè)門戶——業(yè)務(wù)——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總帳——填制 憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬—— 月末處理（結(jié)賬） 注：對(duì)于自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證必需要對(duì)以前憑證審核、記帳后才能生成 反結(jié)賬操作流程圖：反結(jié)賬（ctrl+alt+f6） 反記賬操作流程圖：對(duì)賬（ctrl+h）恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字（成批取消簽字） ufo報(bào)表操作流程 主要功能。（u821系統(tǒng)初始化設(shè)置） 操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機(jī)構(gòu) 設(shè)置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財(cái)務(wù)—— （5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他 機(jī)構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案 往來單位——①客戶分類——②客戶檔案 ——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案 客戶與供應(yīng)商區(qū)別： 應(yīng)收類的業(yè)務(wù)屬客戶，應(yīng)付類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號(hào) 存貨——（適用于供應(yīng)鏈用戶） 財(cái)務(wù)——①會(huì)計(jì)科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置 ——④項(xiàng)目目錄 收付結(jié)算——①結(jié)算方式——②付款條件——③開戶銀行 業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他——（適用于供應(yīng)鏈用戶） 二、總賬 主要功能。（主要適用于供應(yīng)鏈用戶） （二）、基礎(chǔ)檔案。 數(shù)據(jù)精度。但設(shè)置的編碼方案級(jí)次不能超過最大級(jí)數(shù)；同時(shí)系統(tǒng)限制最大長(zhǎng)度，只能在最大長(zhǎng)度范圍內(nèi)，增加級(jí)數(shù)，改變級(jí)長(zhǎng)。編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。 【操作步驟】 （1）打開【系統(tǒng)啟用】 菜單，列示所有產(chǎn)品； （2）選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限； （3）在啟用會(huì)計(jì)期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)
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