【正文】 部門主管 黃曉明 財(cái)務(wù)主管 鞏俐 總經(jīng)理 張藝謀 批準(zhǔn)金額 人民幣 （大寫） 捌萬元整 ￥ 備注 尚欠 37000 元 月 28 日， 公司用銀行存款支付電費(fèi) 35100 元 ，其中生產(chǎn)車間用電 20200元，管理部 門用電 10000 元 ，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 5100 元 。 銀行收匯款手續(xù)費(fèi) 元。 借 款 單 （ 記賬聯(lián) ） 2020 年 12 月 18 日 工商銀行 現(xiàn)金 支票存根 56891001 附加信息 出票日期 2020 年 12 月 18 日 收款人 本單位 金額 用途 備用金 單位主管 鞏俐 會計(jì) 章子怡 徐州市地 稅局 監(jiān)制章 徐州彭城聯(lián)合 會計(jì)師事務(wù)所 發(fā)票專用章 Page 17 of 31 借款部門 辦公室 借款人 張曼玉 使用部門 辦公室 款項(xiàng)類別 現(xiàn)金 ∨ □ 支票□ 支票號碼： 借款用途 及理由 購買辦公用品 借款金額 (大寫 )壹仟元整 ￥ 還款方式 發(fā)票報(bào)銷 批準(zhǔn)人 張藝謀 財(cái)務(wù)核準(zhǔn) 鞏俐 財(cái)務(wù)審核 部門審核 張曼玉 附件 (張 ) 備 注 月 19 日，張曼玉報(bào)銷購買辦公用品 800 元，余款退回。 月 18 日， 辦公室張曼玉 報(bào)銷公司注冊費(fèi)用 2020 元。 收 料 單 2020 年 12 月 16 日 編號： 001 材料編號 材料名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 實(shí)際單價(jià) 金額 運(yùn)雜費(fèi) 合計(jì)（實(shí) 際成本） 發(fā)票 實(shí)收 001 乙材料 公斤 500 500 200 100000 100000 供貨單位 結(jié)算方法 合同號 計(jì)劃單價(jià) 計(jì)劃成本 備注 主管： 趙大 質(zhì)檢員： 王二 倉庫驗(yàn)收： 張三 經(jīng)辦人 ：李四 3202092140 江蘇省增值稅專用發(fā)票 No 19947478 開票日期： 2020 年 12 月 16 日 徐州順隆物資 公司 發(fā)票專用章 江蘇省國稅局 監(jiān)制章 Page 15 of 31 購 貨 單 位 名 稱：九州機(jī)械制造有限責(zé)任公司 納稅人識別號： 32028876818 地 址 電 話：徐州市銅山新區(qū)嵩山路 87372972 開戶行及賬號：工行新區(qū)支行 12345678 密 碼 區(qū) 1+51*32129327274 加密版本： 01 /06358320/6458 3202092140 852*724*373+ 19947459 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 乙材料 合 計(jì) 規(guī)格型號 C16 單位 公斤 數(shù)量 單價(jià) 金額 稅率 17% 稅額 價(jià)稅合計(jì)（大寫） 壹拾壹萬柒仟元整 （小寫）￥ 銷 貨 單 位 名 稱：徐州天宇貿(mào)易公司 納稅人識別號： 311983868 地 址 電 話：徐州市云龍區(qū) 051687653476 開戶行及賬號：建行云龍支行 323898949182 備 注 收款人： 復(fù)核： 開票人： 王 燕 銷貨單位（章） 月 17 日，生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料 500 公斤用于生產(chǎn) A 產(chǎn)品，領(lǐng)用乙材料 200 公斤用于生產(chǎn) B 產(chǎn)品。 工 程 決 算 表 江蘇一重設(shè)備有限公司 發(fā)票專用章 江蘇省國稅局 監(jiān)制章 Page 12 of 31 2020 年 12 月 15 日 工程項(xiàng)目 廠房建造工程 施工方式 出包工程 承包單位 銅山縣第一建筑有限公司 承包方負(fù)責(zé)人 李連杰 建設(shè)單位 九州機(jī)械制造有限責(zé)任公司 出包方負(fù)責(zé)人 張藝謀 結(jié)構(gòu)類型 鋼結(jié)構(gòu) 建筑面積 2020 平方米 預(yù)算價(jià) 210 萬元 決算價(jià) 200 萬元 累計(jì)已付金額 100 萬元 決算應(yīng)付金額 100 萬元 備注 制單： 章子怡 審核： 審核 徐州市建筑業(yè)專用發(fā)票 2020 年 12 月 15 日 付款單位： 九州機(jī)械制造有限責(zé)任公司 No 126588 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 廠房建造工程 合計(jì) 人民幣（大寫） 貳佰萬元整 ￥ 備注 收款單位 (章 ) 開票人： 資金 支付 審批 單 2020 年 12 月 15 日 申請部門 辦公室 申請人 張曼玉 申請金額 50 萬 收款單位 銅山縣第一建筑有限公司 付款方式 轉(zhuǎn)賬支票 申請事由 支付工程款（第二次付款） 申請部門主管 張曼玉 財(cái)務(wù)主管 鞏俐 總經(jīng)理 張藝謀 批準(zhǔn)金額 人民幣 （大寫） 伍拾 萬元整 ￥ 備注 工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票存根 56891001 附加信息 徐州市地稅局 監(jiān)制章 銅山第一建筑有限公司 3204090490 發(fā)票專用章 Page 13 of 31 月 16 日，公司 從徐州順隆物資公司 購入甲材料 1000 公斤，不含稅單價(jià) 100 元 /公斤，增值稅 17000元， 發(fā)票已到， 材料已驗(yàn)收入庫，貨款 暫欠。 資金 支付 審批 單 九州機(jī)械制造 有限 責(zé)任 公司 財(cái)務(wù)專用章 謀 張 印 藝 工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票存根 56891001 附加信息 出票日期 2020 年 12 月 2 日 收款人 銅山縣財(cái)政局 金額 用途 土地出讓金 單位主管 鞏俐 會計(jì)章子怡 工行新區(qū)支行 轉(zhuǎn) 訖 Page 10 of 31 2020 年 12 月 3 日 申請部門 辦公室 申請人 張曼玉 申請金額 100 萬 收款單位 銅山縣第一建筑 有限 公司 付款方式 轉(zhuǎn)賬支票 申請事由 預(yù)付工程款 （第一次付款） 申請部門主管 張曼玉 財(cái)務(wù)主管 鞏俐 總經(jīng)理 張藝謀 批準(zhǔn)金額 人民幣 （大寫） 壹佰萬元整 ￥ 備注 收 據(jù) 2020 年 12 月 1 日 No 0004887 今收到 九州機(jī)械制造有限責(zé)任公司 交 來 工程款 人民幣（大寫） 壹 佰萬元整 ￥ 收款方式： 轉(zhuǎn)賬 收款單位（章） 收款人 范冰冰 交款人 章子怡 月 8日，公司 從江蘇一重設(shè)備有限公司購買一批設(shè)備， 收到的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 100 萬元，增值稅 17 萬元，設(shè)備已運(yùn)抵公司安裝完畢，貨款暫 欠。 工 商銀 行收費(fèi)憑證 九州機(jī)械制造 有限 責(zé)任 公司 財(cái)務(wù)專用章 九州機(jī)械制造 有限 責(zé)任 公司 財(cái)務(wù)專用章 Page 9 of 31 2020 年 12 月 2 日 單位名稱 九州機(jī)械制造有限公司 憑證名稱 本數(shù) 單價(jià) 金額 手續(xù)費(fèi) 賬號 12345678 轉(zhuǎn)賬支票 1 20 20 付款人（章） 現(xiàn)金支票 1 20 20 合計(jì)金額（大寫） 人 民幣肆拾元整 月 2日，公司 出納章子怡 開出 工商銀行 轉(zhuǎn)賬支票，支付購買土地使用權(quán) 價(jià)款 300 萬元，土地使用證已辦好。 （二）財(cái)務(wù)分工 采用系統(tǒng)默認(rèn)角色 設(shè)置科達(dá)公司賬套如下的用戶信息，用戶信息如下表所示： 用戶編號 用戶名 所屬角色 口令 001 選手 1 賬套主管 空 002 選手 2 出納 空 003 選手 3 總賬 會計(jì) 空 設(shè)置上述賬套用戶的功能級權(quán)限如下表所示： 用戶編碼 用戶名 功能級權(quán)限 001 選手 1 賬套主管 （審核簽字、主管簽字、記賬） Page 4 of 31 002 選手 2 具有總賬系統(tǒng)憑證下的出納簽字權(quán)及出納的所有權(quán)限 003 選手 3 具有總賬系統(tǒng)下除設(shè)置、主管簽字、審核憑證、記賬、恢復(fù)記 賬前狀態(tài)及出納 (包含出納簽字 )以外的所有權(quán)限 （ 2） 基礎(chǔ)檔案設(shè)置 （一）部門檔案 部門編碼 部門名稱 1 總經(jīng)理 2 財(cái)務(wù)部 3 辦公室 4 銷售部 5 采購部 6 生產(chǎn)部 （二）職員檔案 職員編號 部門 姓名 職位 是否業(yè)務(wù)員 備注 01 總經(jīng)理 張藝謀 總經(jīng)理 是 02 財(cái)務(wù)部 鞏俐 財(cái)務(wù)總監(jiān) 是 03 劉德華 總賬會計(jì) 是 04 章子怡 出納 是 05 辦公室 張曼玉 辦公室主任 是 辦事員 1 人 06 銷售部 關(guān)芝琳 銷售總監(jiān) 是 銷售員 2 人 07 采購部 黃曉明 采購總監(jiān) 是 采購員 2 人 08 生產(chǎn)部 成龍 生產(chǎn)總監(jiān) 是 生產(chǎn)人員 30 人 （ 三 ）客戶檔案 客戶編碼 客戶名稱 客戶簡稱 發(fā)展日期 001 徐州市消防器材廠 徐州消防器材 002 徐州昌佳泵業(yè)有限公司 徐州昌佳 （ 四 ）供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商簡稱 001 徐州市銅山縣第一建筑公司 銅山一建 002 江蘇一重設(shè)備有限公司 江蘇一重 003 徐州順隆物資公司 順隆公司 004 徐州天宇貿(mào)易公司 天宇公司 005 銅山新區(qū)供電公司 銅山供電 （ 五 ）會計(jì)科目設(shè)置 科目編碼 科目名稱 賬頁格式 單位 核算賬類 1001 庫存現(xiàn)金 金額式 1002 銀行存款 金額式 1122 應(yīng)收賬款 金額式 客戶往來 1221 其他應(yīng)收款 金額式 122101 個(gè)人 金額式 個(gè)人往來 1403 原材料 數(shù)量金額式 140301 甲 材料 數(shù)量金額式 公斤 Page 5 of 31 140302 乙材料 數(shù)量金額式 公斤 1405 庫存商品 數(shù)量金額式 140501 A 產(chǎn)品 數(shù)量金額式 臺 140502 B 產(chǎn)品 數(shù)量金額式