項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱-文庫吧資料
2025-07-06 10:53本頁面
【正文】 雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？6. 發(fā)票的審批與入帳流程如何？7. 月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？付款管理1. 付款處理的政策與流程手冊？2. 有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲?。?. 有多少個(gè)開戶銀行及帳戶？4. 付款單據(jù)是否需要計(jì)算機(jī)打印？5. 使用哪些支付方式，流程如何？6. 員工費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程？7. 如何管理員工費(fèi)用？8. 對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？報(bào)表1． 有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？ 應(yīng)收款管理 (Account Receivable)總體調(diào)研內(nèi)容1. 相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？2. 有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？3. 有無收款計(jì)劃的管理？客戶管理1． 客戶的大約數(shù)量？2． 客戶的分類標(biāo)準(zhǔn)及編碼規(guī)則？3． 客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？4． 客戶的信用檢查與控制制度如何？5． 客戶的對帳、催款管理如何？6． 客戶的價(jià)格及折扣管理如何？銷售業(yè)務(wù)1． 銷售產(chǎn)品及服務(wù)？只管理到省級。 85． 客戶所在地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？ 86． 是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按集團(tuán)分類？ 87． 有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？ 8銷售合同 8銷售預(yù)測和訂單 8銷售發(fā)貨 8銷售退貨 8銷售發(fā)票 9銷售報(bào)表 9采購 （Purchase Manage） 10供應(yīng)商管理 10采購計(jì)劃 10采購申請 10采購訂單 11采購接收 11采購?fù)素?11采購發(fā)票 11采購報(bào)表 11庫存管理（Inventory Management） 13庫存組織 13庫存管理 13庫存計(jì)劃 13采購物料的接收和退貨 13外協(xié)件的接收和退貨 14生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉 14半成品和成品的完工入庫 14成品的發(fā)貨和退貨 14雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收 14庫存物料的調(diào)撥 14庫存物料的調(diào)整 14庫存盤點(diǎn) 14報(bào)表 15成本管理（Cost Management） 16總體調(diào)研內(nèi)容 161． 是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預(yù)測amp。系統(tǒng)實(shí)施工具之實(shí)施文檔項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 文檔作者： 金蝶軟件項(xiàng)目小組當(dāng)前版本： 拷貝數(shù)量： 1審批簽字:客戶方項(xiàng)目經(jīng)理：實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理：19 / 28文檔控制 修改記錄日期作者版本參考版本備注目 錄公司總體情況 1公司簡介 1公司架構(gòu) 1主要部門職責(zé)及人員構(gòu)成 1現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 1項(xiàng)目管理 1實(shí)施目標(biāo) 1實(shí)施范圍及功能模塊 1實(shí)施總體計(jì)劃 1項(xiàng)目小組人員構(gòu)成 1關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求 2關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 2需求及期望目標(biāo) 2財(cái)務(wù)部分（Financial） 2總帳管理（General Ledger） 2總體調(diào)研內(nèi)容： 21. 財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？ 2實(shí)際業(yè)務(wù)核算 2報(bào)表 21. 財(cái)務(wù)主要報(bào)表？ 2應(yīng)付款管理（Account Payable） 3總體調(diào)研內(nèi)容： 3供應(yīng)商管理 31. 供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？ 3發(fā)票管理 31. 有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？ 3付款管理 31. 付款處理的政策與流程手冊？ 3報(bào)表 41． 有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？ 4應(yīng)收款管理 (Account Receivable) 5總體調(diào)研內(nèi)容 5客戶管理 51． 客戶的大約數(shù)量？ 52． 客戶的分類標(biāo)準(zhǔn)及編碼規(guī)則？ 56． 客戶的價(jià)格及折扣管理如何？ 5銷售業(yè)務(wù) 54． 銷售業(yè)務(wù)所涉及稅金及稅率？ 5報(bào)表 51． 主要應(yīng)收管理報(bào)表？ 5資產(chǎn)管理 (Fixed Asset) 6總體調(diào)研內(nèi)容 61． 相關(guān)固定資產(chǎn)/在建工程政策與流程手冊？ 6固定資產(chǎn)業(yè)務(wù) 6報(bào)表 61． 主要資產(chǎn)相關(guān)報(bào)表？ 6現(xiàn)金管理（Cash Management） 7總體調(diào)研內(nèi)容 71． 相關(guān)資金管理制度及流程 7現(xiàn)金管理業(yè)務(wù) 71． 如何進(jìn)行銀行對帳？ 72． 如何編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表？ 7報(bào)表 71． 資金管理方面的主要報(bào)表？ 7現(xiàn)金流量表管理（Cash Flow Table Management） 7總體調(diào)研內(nèi)容 71． 現(xiàn)金流量表主表編制方法？ 72． 現(xiàn)金流量表附表編制方法
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