【正文】 二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 45 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、分公司材料員、項(xiàng)目經(jīng)理、各參與合同評(píng)審業(yè)務(wù)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目多次。 完成后有點(diǎn)“保存”或“提交審核”，點(diǎn)擊保存后可修改，點(diǎn)擊提交審核則將流程送至項(xiàng)目經(jīng)理審核，無(wú)法修改。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項(xiàng)目部材料員應(yīng)將 盤虧出庫(kù) 材料的數(shù)量和 單價(jià)錄入 PM 平臺(tái)。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“物資現(xiàn)場(chǎng)管理”下 ——— 三級(jí)欄目“盤虧出庫(kù)”。 1材料盤虧出庫(kù)單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記材料盤虧出庫(kù)。 【注意事項(xiàng)】： 選擇材料范 圍為材料編碼庫(kù)中所有材料。 【流程示意圖】： 無(wú) 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【注意事項(xiàng)】： 在月材料報(bào)耗中選擇月份，專業(yè)類型后點(diǎn)擊“發(fā)起流程”。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 每月 20 日，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，真實(shí)反映材料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)和庫(kù)存情況，然后由材料員編制材料報(bào)耗表，并通過(guò) PM 平臺(tái)流程審核 。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“物資相關(guān)報(bào)表”下 ——— 三級(jí)欄目“月材料報(bào)耗表”。 1材料報(bào)耗表 流程 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 42 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【業(yè)務(wù)描述】： 每月末材料員根據(jù)本月材料實(shí)際消耗量做材料報(bào)耗，并發(fā)起流程。 調(diào)撥入庫(kù)材料數(shù)量、金額無(wú)法修改，與調(diào)撥出庫(kù)時(shí)一致。 【注意事項(xiàng)】： 只有調(diào)撥出庫(kù)審核完成后，才能做材料調(diào)撥入庫(kù)。 【流程示意圖】： 無(wú) 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 填寫完成后有點(diǎn)“保存”或“提交審核”，點(diǎn)擊保存后可修改，點(diǎn)擊提交審核則將煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 41 頁(yè) 共 266 頁(yè) 流程送至項(xiàng)目經(jīng)理審核，無(wú)法修改。 需填寫調(diào)出價(jià)格與金額，與原入庫(kù)價(jià)格不想同時(shí)產(chǎn)生金額差，此金額差匯入成本 。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項(xiàng)目部材料員應(yīng)將 調(diào)撥出庫(kù) 材料的數(shù)量和單價(jià)錄入 PM 平臺(tái) ，每月 20 日之前需將本月數(shù)據(jù)錄入完成 。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“物資現(xiàn)場(chǎng)管理”下 ——— 三級(jí)欄目“調(diào)撥出庫(kù)單”。 1調(diào)撥出庫(kù)單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記兩個(gè)項(xiàng)目之間材料的調(diào)撥，由甲項(xiàng)目調(diào)出時(shí)做 記錄。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 40 頁(yè) 共 266 頁(yè) 選擇好材料后需要點(diǎn)擊分拆，位于“選材料”后，單擊“分拆”后點(diǎn)擊“保存”即可。 【注意事項(xiàng)】： 使用性質(zhì)分為：工程耗材、安全文明施工。 【流程示意圖】： 無(wú) 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理 。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 （ 5） 填寫完成后有點(diǎn)“保存”或“提交審核”，點(diǎn)擊保存后可修改，點(diǎn)擊提交審核則將流程送至項(xiàng)目經(jīng)理審核，無(wú)法修改。 （ 3） 材料入庫(kù)單可掛電子版附件，只限于供應(yīng)方式為零星采購(gòu)的材料。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 39 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【注意事項(xiàng)】： （ 1） 入庫(kù)類型分為正式入庫(kù)、暫估入庫(kù)，若選擇暫估入庫(kù)則需做對(duì)應(yīng)的沖暫估入庫(kù)。 【流程示意圖】： 無(wú) 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 材料選擇范圍只為需求總計(jì)劃中所提的材料。 當(dāng)項(xiàng)目部需求計(jì)劃變更后，分公司或項(xiàng)目部材料人員需根據(jù)變更補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理或分公司材料員、材料主管、主管領(lǐng)導(dǎo)。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目可多次。 1材料采購(gòu)計(jì)劃 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 當(dāng)項(xiàng)目部提出材料需求總計(jì)劃后，按計(jì)劃中的采購(gòu)類型由分公司或項(xiàng)目部提出材料采煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 37 頁(yè) 共 266 頁(yè) 購(gòu)計(jì)劃。 施工中出現(xiàn)變更需增減 材料，應(yīng)在使用前編制材料變更計(jì)劃 。如施工中出現(xiàn)變更需增加材料，應(yīng)在使用前編制材料變更計(jì)劃并按規(guī)定流程完成審批。 【流程示意圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 36 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程參與人員】： 預(yù)算員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每個(gè)月一次，若需變更材料計(jì)劃可多次。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 計(jì)劃類型分為：總計(jì)劃、變更計(jì)劃。計(jì)劃數(shù)量為各次所提計(jì)劃之和，可提負(fù)數(shù)減少計(jì)劃數(shù)量。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 35 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項(xiàng)目部預(yù)算員應(yīng)在開工前完成材料需求總計(jì)劃編制和 PM平臺(tái)流程審核 ,最遲不得晚于開工后 1 個(gè)月。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“物資計(jì)劃管理”下 ——— 三級(jí)欄目“材料需求總計(jì)劃編制”。（如果集團(tuán)公司參與部門對(duì)考核結(jié)果有異議，可以直接回退到分 公司分管副總經(jīng)理） 材料需求總計(jì)劃流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目部材料需求總計(jì)劃編制。 （ 2）項(xiàng)目名稱、核算對(duì)象名稱、專業(yè)類型、考核區(qū)間均手工填寫，根據(jù)專業(yè)類型選擇相應(yīng)的表單，下載后進(jìn)行填寫。 【 填報(bào)頻率 】： 不確定 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“成本考核”下 ——— 三級(jí)欄目“成本過(guò)程考核流程（虧損）（未完成）（分）” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 分公司審核部門發(fā)起人、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司財(cái)務(wù)處、工程處、材料處負(fù)責(zé)人、分公司成本主管領(lǐng)導(dǎo) 、分公司總經(jīng)理、集團(tuán)總部財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、設(shè)備物資部、工程部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)總部總會(huì)計(jì)師 (集團(tuán)工程部項(xiàng)目管理員 )。 成本過(guò)程考核 流程 (分） 【業(yè)務(wù)描述】： 分公司審核部門發(fā)起審批流程 → 項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn) → 分公司財(cái)務(wù)處、工程處、材料處（會(huì)煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 33 頁(yè) 共 266 頁(yè) 簽） → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 分公司總經(jīng)理審核 → 集團(tuán) 總部財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、設(shè)備物資部、工程部（會(huì)簽）→集團(tuán)總部總會(huì)計(jì)師審核（顯示紅色） {集團(tuán)工程部項(xiàng)目管理員（顯示藍(lán)色） }→流程結(jié)束。 （ 2）每月 25 日 24 時(shí)之前發(fā)起的流程計(jì)入本月成本，以后發(fā)起的流程計(jì)入下月成本。 分包項(xiàng)結(jié)算的結(jié)果與表單中的此信息對(duì)應(yīng)：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算相應(yīng)數(shù)據(jù) 當(dāng)填寫完成后，系統(tǒng)會(huì)即時(shí)計(jì)算出最終的結(jié)算總數(shù)： 結(jié)算完成后，進(jìn)行審批流程的轉(zhuǎn)發(fā)即可 ： （ 8）審核人意見(jiàn)由審核人員進(jìn)行填寫，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將結(jié)果匯總到結(jié)算總數(shù)中去；在表單最下方增加了費(fèi)用合計(jì)，自動(dòng)匯總對(duì)應(yīng)的費(fèi)用總數(shù)，便于財(cái)務(wù)人員記賬。點(diǎn)擊前面的 即可，結(jié)算單的每一條結(jié)算內(nèi)容選擇相應(yīng)的成本科目； （ 6）結(jié)算分兩部分“分包項(xiàng)結(jié)算”和“其他結(jié)算”； “分包項(xiàng)結(jié)算”：分包合同中有明確單個(gè)分包項(xiàng)的，使用此功能 結(jié)算，結(jié)算內(nèi)容、單價(jià)、單位等只能選擇；點(diǎn)擊后面的 ，將需要結(jié)算的分包項(xiàng)選好后確定，然后填寫結(jié)算的工程量，選擇成本科目，點(diǎn)擊 即可； “其他結(jié)算”：安全、質(zhì)量等獎(jiǎng)罰、合同中無(wú)約定的項(xiàng)目使用此功能，結(jié)算內(nèi)容、單價(jià)、單位等均為手填，然后選擇成本科目，點(diǎn)擊 即可；如需增加結(jié)算記錄，煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 32 頁(yè) 共 266 頁(yè) 點(diǎn)擊 增加即可。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人，分公司審核部門環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 （ 3）表單增加了備注欄，容量為 500 個(gè)字。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 27 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【注意事項(xiàng)】： （ 1）審核結(jié)束后，分 公司審核部門可以進(jìn)行打印。 （ 7）該結(jié)算內(nèi)容與表單中的此信息對(duì)應(yīng)：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算相應(yīng)數(shù)據(jù)。 （ 1）“分包方名稱”點(diǎn)擊 ，在列表中選擇即可，“分包方編碼”系統(tǒng)自動(dòng)帶過(guò)來(lái)； 選擇要結(jié)算對(duì)象，點(diǎn)擊前面的 即可； （ 2）“分包合同名稱”點(diǎn)擊 ，在列表中選擇即可，“分包合同編碼”、“分包合同主要內(nèi)容”、“分包合同總造價(jià)”、“累計(jì)變更額”系統(tǒng)自動(dòng)帶過(guò)來(lái)； 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 24 頁(yè) 共 266 頁(yè) 選擇要結(jié)算對(duì)象，點(diǎn)擊前面的 即可； （ 3）“分部分項(xiàng)名稱”點(diǎn)擊 ，彈出選擇列表： 選擇要結(jié)算對(duì)象，點(diǎn)擊前面的 即可； 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 25 頁(yè) 共 266 頁(yè) （ 4） “分包項(xiàng)結(jié)算” 點(diǎn)擊 ， 彈出選擇列表： 選擇要結(jié)算對(duì)象，點(diǎn)擊前面的 ， 即可； （ 5）“成本科目”點(diǎn)擊 ，彈出選擇列表： 選擇該結(jié)算在實(shí)際成本列表中對(duì)應(yīng)的科目。 勞務(wù)分包合同結(jié)算審批流程（ 項(xiàng)） 【業(yè)務(wù)描述】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 266 頁(yè) 項(xiàng)目部預(yù)算員發(fā)起 → 主任工程師審核 → 項(xiàng)目經(jīng)理審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 分公司總經(jīng)理審核 → 流程結(jié)束 【 填報(bào)頻率 】： 每個(gè)勞務(wù)分包方每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“勞務(wù)分包合同”下 ——— 三級(jí)欄目“結(jié)算審批流程（項(xiàng)）” 【 流程示意圖 】： 【流程參與人員】： 項(xiàng)目部預(yù)算員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司審核部門、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 、分公司總經(jīng)理。 【注意事項(xiàng)】： （ 1） 本流程不需額外填寫發(fā)起表單，本月實(shí)際費(fèi)用登記完成后，進(jìn)行原因分析后即可發(fā)起審核流程。 （ 3）分公司工程處長(zhǎng)提前設(shè)定好每個(gè)項(xiàng)目按責(zé)任書約定計(jì)算降低率的計(jì)算公式，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)項(xiàng)目所填數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。 【流程填寫表單截圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 21 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程填寫及處理要求】： （ 1）成本分析直接在原因分析里進(jìn)行填寫。通過(guò)對(duì)比 找到項(xiàng)目虧損點(diǎn)，對(duì)其分析并制定行之有效的防治辦法。 （ 4）應(yīng)在每月 20 日編制完成并發(fā)起審核流程。 （ 2）包含預(yù)算書或清單（含月進(jìn)度計(jì)劃說(shuō)明）、成本控制重點(diǎn)、成本控制措施、上月成本計(jì)劃執(zhí)行情況說(shuō)明，作為附件隨流程流轉(zhuǎn)。 （ 2） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人，分公司成本負(fù)責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【 填報(bào)頻率 】： 每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“月度預(yù)算成本”下 ——— 三級(jí)欄目“下月計(jì)劃成本” 【 流程示意圖 】 ： 【流程參與人員】： 項(xiàng)目成本核算員、主任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司工程處長(zhǎng)、分公司審核部門負(fù)責(zé)人、分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 。 下月計(jì)劃成本流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目成本核算員發(fā)起審 批流程 → 項(xiàng)目主任工程師 審核 → 項(xiàng)目經(jīng)理審核 → 分公司工程處審核 → 分公司審核部門審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。 （ 3）數(shù)據(jù)應(yīng)完整、準(zhǔn)確，表單中不是以“元”為單位的子項(xiàng)要填報(bào)具體數(shù)量，單價(jià)為按綜合單價(jià)填報(bào)。 （ 2）應(yīng)包含預(yù)算書或清單（含當(dāng)月進(jìn)度說(shuō)明）、預(yù)算成本分析，其中電子版預(yù)算書或清單作為附件隨流程流轉(zhuǎn)。 （ 2） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人，分公司成本負(fù)責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員 根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【 填報(bào)頻率 】： 每 月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“成本管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“月度預(yù)算成本”下 ——— 三級(jí)欄目“月預(yù)算成本” 【 流程示意圖 】 ： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 17 頁(yè)