農(nóng)業(yè)投資公司計劃財務(wù)部上半年工作總結(jié)-文庫吧資料
2024-11-15 09:24本頁面
【正文】 理財產(chǎn)品” 。 主動與黃河銀行 協(xié)商 ，將公司部分資本金轉(zhuǎn)為定期存款 ， 并請求 在存款利率上 給予 一定 優(yōu)惠， 力爭 為 公司 獲取最大化利息 。 （四） 追求 利益 ，為維持 公司 日常運轉(zhuǎn)提供費用 保障 在 確保 公司 資本金安全的情況下，采取措施 加強(qiáng)資金運作 ， 提高資金獲利能力， 共 獲取 利息收入 為 萬元 ， 有力保障了 公司日常運轉(zhuǎn)所需 的 費用 。為規(guī)范 公司 財務(wù)活動提供 了機(jī)制、 制度保障 。 結(jié)合 公司實際， 制 定財務(wù) 管理 制度。 （三） 強(qiáng)化管理，為規(guī)范 公司 財務(wù)活動 提供制度保障 為強(qiáng)化 公司財務(wù)管理 ， 一是 設(shè)崗定責(zé)。 完成了 公司 工商、稅務(wù)登記 和 注冊資本金 驗資等 前期準(zhǔn)備工作。 依法 審核 原始單據(jù)、 處理 財會業(yè)務(wù)，會計憑證手 續(xù)齊全 ， 裝訂整潔 ，會計基礎(chǔ)工作扎實、規(guī)范 。 在農(nóng)業(yè)銀行、黃河銀行和 XXXX 銀行 分別設(shè)立 了 基本 戶 、一般 戶和納稅戶 三個銀行賬戶 ，對公司費用、 資本 金和納稅資金 進(jìn)行 專戶 管理，確保 資金安全 ； 二是 完善管理 。 （二） 構(gòu)建框架，為 支持 公司順利運營 奠定 基礎(chǔ) 為支持 公司
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