【正文】 入證券買賣收入 出納長款收入23 / 39其他營業(yè)收入 其他營業(yè)收入 減536營業(yè)外支出 固定資產(chǎn)盤虧及清理損失 出納短款損失 其他營業(yè)外支出 加560以前年度損益調(diào) 五、利潤總額 減550所得稅 本年純益 收入小計(jì) 本年純損. 收支結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況分析分析角度： 部門（按總行、分行、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分開統(tǒng)計(jì)） ，時(shí)間（月、季、年）分析指標(biāo)：? 統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)收支規(guī)模占收支總額的比例情況。報(bào)表格式：財(cái)務(wù)收支增量變動(dòng)情況分析表 年 月 單位：萬元比上年同期增減當(dāng)期全行與上年同期比較比上年同期增減當(dāng)期全行與上年同期比較比上年同期增減當(dāng)期全行與上年同期比較科目帳戶名稱 收入 增量變化量變化差異增量變化差異 差異科目帳戶名稱 付出增量變化量變化差異增量變化差異 差異科目帳戶名稱 付出增量變化量變化差異增量變化差異 差異一、營業(yè)收入 二、營業(yè)支出 501利息收入 521利息支出 短期信用貸款利息收入 活期存款利息支出 短期保證貸款利息收入 定期存款利息支出 短期抵押質(zhì)押貸款利息收入 活期儲(chǔ)蓄存款利息支出 中長期信用貸款利息收入 定期儲(chǔ)蓄利息利息支出 中長期保證貸款利息收入 通知存款利息支出 中長期抵押質(zhì)押貸款利息收入 其他利息支出 貼現(xiàn)利息收入 押匯利息收入 522金融機(jī)構(gòu)往來利息支出 上繳管理費(fèi)個(gè)人消費(fèi)貸款利息收入 中央銀行借款利息支出墊款利息收入 再貼現(xiàn)利息支出 530固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1其他利息收入 同業(yè)存放利息支出同業(yè)拆入利息支出 531提取準(zhǔn)備502金融機(jī)構(gòu)往來利息收入 境外同業(yè)往來利息支出 提取呆帳準(zhǔn)備存放中央銀行款項(xiàng)利息收入 系統(tǒng)內(nèi)往來利息支出 提取壞帳準(zhǔn)備存放同業(yè)利息收入 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息支出 提取長期投資減值準(zhǔn)備拆放同業(yè)利息收入 其他利息支出 提取其他準(zhǔn)備系統(tǒng)內(nèi)往來利息收入境外同業(yè)往來利息收入 523發(fā)行債券利息支出 534其他營業(yè)支出轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利息收入 證券買賣支出其他利息收入 527手續(xù)費(fèi)支出 其他營業(yè)支出代理手續(xù)費(fèi)支出511手續(xù)費(fèi)收入 結(jié)算手續(xù)費(fèi)支出 三、533營業(yè)稅金及附加結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入 其他手續(xù)費(fèi)支出 營業(yè)稅委托業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 附加代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入 529營業(yè)費(fèi)用證券買賣手續(xù)費(fèi)收入 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 支出小計(jì)銀行卡手續(xù)費(fèi)收入 業(yè)務(wù)招待費(fèi)其他手續(xù)費(fèi)收入 業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用 四、營業(yè)利潤 加514投資收益512外匯業(yè)務(wù)收入 國債利息收入外幣兌換收入 其他債券利息收入經(jīng)營套匯收入 其他投資收益結(jié)售匯業(yè)務(wù)收入 其他外匯業(yè)務(wù)收入 加515營業(yè)外收入 罰沒款收入513其他營業(yè)收入 固定資產(chǎn)盤盈及清理收入證券買賣收入 出納長款收入22 / 39其他營業(yè)收入 其他營業(yè)收入 減536營業(yè)外支出 固定資產(chǎn)盤虧及清理損失 出納短款損失 其他營業(yè)外支出 加560以前年度損益調(diào) 五、利潤總額 減550所得稅 本年純益 收入小計(jì) 本年純損. 當(dāng)期（本月、本季度或半年度）收支情況分析分析角度： 部門（按總行、分行、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分開統(tǒng)計(jì)） ，時(shí)間（月、季、年）分析指標(biāo)：? 與上年同期比較，計(jì)算增長量和增長幅度。. 收支增量變動(dòng)情況分析分析指標(biāo)：? 與上年同期比較，計(jì)算增量變動(dòng)量和變化率。? 與當(dāng)期全行平均增幅（和上年同期比較）相比，計(jì)算本行增長幅度的差異。? 所有者權(quán)益的數(shù)據(jù)按照總行、分行、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)三級分開，以上三 張報(bào)表均按照分行一級進(jìn)行設(shè)計(jì)，若統(tǒng)計(jì)總行的數(shù)據(jù)，則去掉和當(dāng)期全行比較欄目。報(bào)表格式： 所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況分析表年 月比上期增減 比上年同期增減 與當(dāng)期全行比較項(xiàng)目 占比實(shí)績 增減量 實(shí)績 增減量 實(shí)績 差異一、實(shí)收資本國家資本金法人資本金個(gè)人資本金其他資本金二、資本公積 財(cái)產(chǎn)重估增值 資本溢價(jià)接受捐贈(zèng)三、盈余公積法定盈余公積任意盈余公積公益金四、本年利潤五、利潤分配盈余公積補(bǔ)虧提取盈余公積公益金應(yīng)付利潤未分配利潤合計(jì)圖形格式：根據(jù)每月的占比情況畫出相應(yīng)的折線圖。? 與上年同期比較，計(jì)算占比的變化情況。報(bào)表格式： 所有者權(quán)益增量變動(dòng)情況分析表 年 月 單位：萬元 比上期增減 比上年同期增減 當(dāng)期全行 與上期比較 當(dāng)期全行和 上年同期比較 當(dāng)期全行與上年同期 比較項(xiàng)目 本期余額 增量變動(dòng)量變化差異增量變動(dòng)量變化差異增量變化差異 差異增量變化差異 差異一、實(shí)收資本國家資本金法人資本金個(gè)人資本金其他資本金二、資本公積 財(cái)產(chǎn)重估增值 資本溢價(jià)接受捐贈(zèng)三、盈余公積法定盈余公積任意盈余公積公益金四、本年利潤五、利潤分配盈余公積補(bǔ)虧提取盈余公積公益金應(yīng)付利潤未分配利潤合計(jì). 所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況分析分析角度： 部門（按總行、分行、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分開統(tǒng)計(jì)） ，時(shí)間（月、季、年）分析指標(biāo)：19 / 39? 統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)權(quán)益規(guī)模占權(quán)益總額的比例情況，并畫出圓餅圖。? 與當(dāng)期全行平均增幅（和上期比較）相比，計(jì)算本行增量變化差異。報(bào)表格式： 所有者權(quán)益增長情況分析表 年 月 單位：萬元 比上期增減 比上年同期增減 當(dāng)期全行和上期 比較 當(dāng)期全行與上年 同期比較項(xiàng)目 本期余額增減量 增減幅 增減量 增減幅 實(shí)績 差異 實(shí)績 差異一、實(shí)收資本國家資本金法人資本金個(gè)人資本金其他資本金二、資本公積 財(cái)產(chǎn)重估增值 資本溢價(jià)接受捐贈(zèng)三、盈余公積法定盈余公積任意盈余公積公益金四、本年利潤五、利潤分配盈余公積補(bǔ)虧提取盈余公積公益金應(yīng)付利潤未分配利潤合計(jì)18 / 39. 所有者權(quán)益增量變動(dòng)情況分析分析角度： 部門（按總行、分行、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分開統(tǒng)計(jì)） ，時(shí)間（月、季、年）分析指標(biāo)：? 與上期比較，計(jì)算增量變動(dòng)量和變化差異。? 與當(dāng)期全行平均增幅（和上期比較）相比，計(jì)算增長幅度的差異。報(bào)表格式： 各項(xiàng)負(fù)債日均余額變動(dòng)情況分析表 年 月 單位；萬元 項(xiàng)目名稱 日均余額 比上期增減 增減幅 比上年同期增減 增減幅合計(jì)17 / 39. 所有者權(quán)益分析. 所有者權(quán)益規(guī)模增長情況分析分析角度： 部門（按總行、分行、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分開統(tǒng)計(jì)） ，時(shí)間（月、季、年）分析指標(biāo)：? 與上期比較，計(jì)算增長量和增長幅度。 ）報(bào)表格式：定期（儲(chǔ)蓄）存款到期余額統(tǒng)計(jì)表 年 月 日至年 月 日 單位：萬元比上年同期增減存款種類 余額 占比增減額 增減幅定期存款 三個(gè)月 六個(gè)月 一年期 二年期 三年期 五年期定期儲(chǔ)蓄存款 三個(gè)月 六個(gè)月 一年期 二年期 三年期 五年期合計(jì)說明： 有關(guān)存款數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)均按總行、分行、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)三級分開。14 / 39. 按存款利率分類分析指標(biāo)：分利率、期限統(tǒng)計(jì)定期存款、定期儲(chǔ)蓄存款某個(gè)時(shí)點(diǎn)的余額、某段時(shí)期的日均余額，并計(jì)算加權(quán)平均利率；統(tǒng)計(jì)某段時(shí)期的存款存入情況（貸方發(fā)生額） ，并計(jì)算加權(quán)平均利率； 報(bào)表格式：表2：定期（儲(chǔ)蓄）存款分利率余額統(tǒng)計(jì)表 年 月 日至 年 月 日 單位：萬元期限 利率 期初余額 占比 日均余額 占比 期末余額 占比定期儲(chǔ)蓄三個(gè)月 六個(gè)月 一年 二年 三年 五年八年單位定期三個(gè)月 六個(gè)月 一年 二年 三年 15 / 39五年 合計(jì)表2：定期（儲(chǔ)蓄）存款分利率存入情況統(tǒng)計(jì)表 年 月 日至 年 月 日 單位：萬元期限 利率 累計(jì)存入發(fā)生額 占比定期儲(chǔ)蓄三個(gè)月 六個(gè)月 一年 二年 三年 五年單位定期三個(gè)月 六個(gè)月 一年 二年 三年 五年合計(jì) . 按到期日統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)：16 / 39按照到期日統(tǒng)計(jì)定期存款、定期儲(chǔ)蓄存款的余額及每筆存款明細(xì)。報(bào)表格式：分期限存款余額統(tǒng)計(jì)表 年 月 單位：萬元比上期增減 比上年同期增減存款種類 余額 占比增減額 增減幅 增減額 增減幅一、定期存款定期存款活期存款二、活期存款活期存款活期儲(chǔ)蓄存款信用卡存款三、無息存款財(cái)政性存款應(yīng)解匯款和臨時(shí)存款合計(jì)說明：上表按日均余額和即時(shí)余額分別統(tǒng)計(jì)和分析。并計(jì)算占比情況、比上期增減情況、比上年同期增減情況。 各項(xiàng)負(fù)債的余額按照總行、分行、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)三級分開，以上三 張報(bào)表均按照分行一級進(jìn)行設(shè)計(jì)，若統(tǒng)計(jì)總行的數(shù)據(jù)， 則去掉和當(dāng)期全行比較欄目。根據(jù)每月的占比情況畫出相應(yīng)的折線圖。? 與當(dāng)期全行平均占比相比，計(jì)算占比的差異。? 與上期比較，計(jì)算占比的變化情況。? 與當(dāng)期全行平均增幅（和上年同期比較）相比，計(jì)算本行增量變化差異。? 與上年同期比較，計(jì)算增量變動(dòng)量和變化差異。10 / 39報(bào)表格式： 負(fù)債規(guī)模增長情況分析表 年 月 單位：萬元比上期增減 比上年同期增減 當(dāng)期全行與 上期比較 當(dāng)期全行與 上年同期比較項(xiàng)目 本期余額增減量 增減幅 增減量 增減幅 實(shí)績 差異 實(shí)績 差異一、有息負(fù)債存款負(fù)債同業(yè)存放拆入其他有息負(fù)債二、無息負(fù)債負(fù)債總額圖形格式：根據(jù)每月的日均情況畫出相應(yīng)的折線圖。? 與當(dāng)期全行平均增幅（和上期比較）相比，計(jì)算增長幅度的差異。? 各貸款種類在總貸款的占比；報(bào)表格式：貸款到期余額統(tǒng)計(jì)表 年 月 日至年 月 日 單位：萬元比上年同期增減貸款種類 余額 占比增減額 增減幅一、短期貸款短期信用貸款短期保證貸款短期抵押質(zhì)押貸款二、中長期貸款9 / 39中長期信用貸款中長期保證貸款中長期抵押質(zhì)押貸款三、個(gè)人消費(fèi)貸款四、貼現(xiàn)五、逾期貸款合計(jì). 按日計(jì)表科目統(tǒng)計(jì)每項(xiàng)資產(chǎn)的日均余額分析角度： 部門（總行、支行、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)） ，時(shí)間（月、季、年）分析指標(biāo)：? 日均余額；? 和上期（上年同期）比較增減量；? 和上期（上年同期）比較增減幅； 報(bào)表格式： 各項(xiàng)資產(chǎn)日均余額變動(dòng)情況分析表 年 月 單位：萬元 項(xiàng)目名稱 日均余額 比上期增減 增減幅 比上年同期增減 增減幅合計(jì). 負(fù)債業(yè)務(wù)分析. 負(fù)債規(guī)模增長情況分析 分析指標(biāo)：? 與上期比較，計(jì)算增長量和增長幅度。報(bào)表格式：分方式貸款余額統(tǒng)計(jì)表年 月 單位：萬元比上期增減 比上年同期增減貸款種類 余額 占比增減額 增減幅 增減額 增減幅一、信用貸款短期信用貸款中長期信用貸款二、保證貸款短期保證貸款中長期保證貸款三、抵質(zhì)押貸款短期抵押質(zhì)押貸款中長期抵押質(zhì)押貸款四、個(gè)人消費(fèi)貸款短期個(gè)人消費(fèi)貸款中長期個(gè)人消費(fèi)貸款五、貼現(xiàn)六、逾期貸款合