中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金-文庫吧資料
2025-06-30 02:38本頁面
【正文】 助理等職。階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①③②④過去三個(gè)月%%%%%%中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金份額累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖（2006年7月20日至2010年3月31日）167。3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2010年1月1日2010年3月31日)46,100,51,587,1,682,957,注：①所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于混合型基金，高于貨幣市場基金。投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策走勢及利率走勢的綜合判斷，在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等基礎(chǔ)上，采取順勢策略控制組合久期的波動(dòng)范圍，充分運(yùn)用各種套利策略提升組合的持有期收益率，實(shí)現(xiàn)基金的保值增值。167。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。 基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年4月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金2010年第1季度報(bào)告2010年3月31日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年四月二十日 1167。1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告期自2010年1月1日起至3月31日止。2基金產(chǎn)品概況基金簡稱 中信穩(wěn)定雙利債券基金主代碼 288102交易代碼288102基金運(yùn)作方式 契約型開放式基金合同生效日 2006年7月20日報(bào)告期末基金份額總額 1,550,509,投資目標(biāo) 本基金主要投資于固定收益類產(chǎn)品，投資目標(biāo)是在強(qiáng)調(diào)本金穩(wěn)妥的基礎(chǔ)上，積極追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。業(yè)績比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為80%中信全債指數(shù)+20%稅后一年期定期存款利率?；鸸芾砣?
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