房地產(chǎn)財務(wù)部成本工作手冊-文庫吧資料
2025-06-23 14:00本頁面
【正文】 理工程師驗收記錄資料（加蓋公章）216。 施工單位提供的購買散裝水泥或預(yù)拌混凝土供貨合同或協(xié)議書原件、復(fù)印件（須監(jiān)理工程師簽認并加蓋公章）。 財務(wù)部提供的收據(jù)216。216。（以后新開發(fā)項目無此項）216。216。 責(zé)任人一般默認為經(jīng)辦人216。 財務(wù)人員根據(jù)金蝶帳務(wù)向辦公室反饋本門負責(zé)人工作完成情況。 辦公室根據(jù)三級計劃反饋情況跟蹤保證金、押金是否具備清退條件，并對部門負責(zé)人下督辦單。 財務(wù)人員將收據(jù)原件單獨保存，并登錄臺帳，會計憑證后附復(fù)印件并由財務(wù)人員簽字確認。 經(jīng)辦人上繳押金，填置付款申請單。 辦公室將清退押金保證金列入公司三級項目計劃。3． 以經(jīng)辦人的驗收報告為質(zhì)量確認依據(jù)。審核清單付款性質(zhì)合同審批表發(fā)票驗收報告內(nèi)部流轉(zhuǎn)號合同號營銷費用√√√√√營銷費用1． 廣告發(fā)布費多為一次性付款，因此以合同審批通過為付款依據(jù)。辦稅專員辦理流程：經(jīng)辦部門——財務(wù)部——稅務(wù)局——資金管理中心——銀行 經(jīng)辦人知會財務(wù)部，辦理境外付款，并提供相關(guān)資料； 財務(wù)部填寫相關(guān)審批表，并帶合同、發(fā)票到稅務(wù)局辦理審批； 稅務(wù)局經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)辦人核定，科長、局長確認簽字； 若干日后，到稅務(wù)局領(lǐng)取“應(yīng)稅勞務(wù)認定書”，確定應(yīng)納稅金額； 財務(wù)部根據(jù)認定書，辦理支付稅款手續(xù)，并付款； 確認稅款到帳后，填寫納稅申報表，提供公司轉(zhuǎn)帳證明，到稅務(wù)局開具完稅證明； 財務(wù)部報公司領(lǐng)導(dǎo)、資金管理中心付款審批，并提供合同、發(fā)票、完稅證明； 資金管理中心到銀行辦理付款手續(xù)（如公司無外匯，需調(diào)匯后再付款）。2． 登記境外付款稅務(wù)登記表。以經(jīng)辦人的驗收報告為確認依據(jù)。如果工程單位承包我司多個項目時，我司在付其保修款時要考慮所有項目的代墊維修款情況。復(fù)印電話費、代墊維修費扣除的憑據(jù)與收據(jù)一起交與對方施工單位。4． 通過金蝶明細賬 —其他應(yīng)收款—代墊款科目檢查工程單位是否我司代墊的電話費、代墊維修費。3． 如在付款申請表中有水電費的扣減項時，財務(wù)人員需開具相應(yīng)數(shù)額收據(jù)，并將財務(wù)聯(lián)貼入付款憑證。結(jié)算款1． 與工程單位核對累計付款額，如為總包單位需雙方簽字確認。如有，作為本次付工程進度款的扣減項，財務(wù)人員需開具相應(yīng)數(shù)額收據(jù)，并將財務(wù)聯(lián)貼入付款憑證。復(fù)印水電費扣除的憑據(jù)與收據(jù)一起交與對方施工單位?？赏ㄟ^成本管理軟件的已付款明細表進行查詢。2． 如果是材料設(shè)備款，需有材料清單，清單上有總包單位蓋章、總包經(jīng)理及庫管的簽字確認。進度款1． 檢查驗收報告手續(xù)是否齊全。以合同號為準。1．審核時需有地區(qū)總經(jīng)理審批，審批郵件發(fā)送給資金管理中心備案。6． 款項已付（有合同號的），資金管理中心給回回單后，成本管理人員將信息錄入成本管理軟件—〉資金計劃—〉付款錄入模塊，并將實際扣款數(shù)及實際付款數(shù)寫入摘要備查，引入金蝶編制憑證。4． 將內(nèi)部網(wǎng)上填錄的付款信息粘貼到資金管理中心的網(wǎng)上付款模塊—〉付款申請單上，并將結(jié)算編號寫在付款申請單上。2． 核實無誤后在付款申請單上簽字。2． 5000元以下現(xiàn)金，50000元以下支票由財務(wù)經(jīng)理審批后直接交與出納辦理。 定標(biāo)書中報價單位是否不到3家？各家報價是否相差很遠？216。216。216。216。 發(fā)票問題216。 從總包單位中分出來的工程項目，其取費是否低于總包合同？目的在于保證成本得到有效控制。 罰則——對方相應(yīng)工作的失誤或不符合質(zhì)量的產(chǎn)品有無明確的懲罰條款？216。 是否采取招投標(biāo)方式？投標(biāo)書原件是否附在審批表后面216。216。 是否填了合同審批表？審批表中財務(wù)之前的審批環(huán)節(jié)是否通過？216。原理：配套可售成本 = 配套單方造價配套面積/可售面積 = 配套單方造價不可售占可售比例 分析配套單方造價、不可售占可售面積比例兩個因素對可售成本影響并予以量化。 物業(yè)管理基金來源：財務(wù)部按照政府規(guī)定比例計提（現(xiàn)為工程總投資的2%）控制：財務(wù)部及時跟蹤政府政策。 營銷費用來源：財務(wù)部按照項目投資比例及政策規(guī)定開盤前后進行項目內(nèi)營銷費用預(yù)測控制：成本部在營銷費用指導(dǎo)書額度內(nèi)根據(jù)實際情況進行實時調(diào)配。 項目行政管理費來源：財務(wù)部對該項目各項費用的預(yù)測或根據(jù)以前年度費用情況按10%的增加幅度預(yù)測控制：財務(wù)部通過部門費用指導(dǎo)書進行額度控制。 利息來源：財務(wù)部項目資金流的預(yù)測及利率的預(yù)測控制：財務(wù)部及時跟蹤項目資金流的變化情況?？刂疲贺攧?wù)部及時跟蹤各期開發(fā)的可售面積。 本期建安成本來源：成本部建筑工程詳細指導(dǎo)書控制：詳見建安成本控制職責(zé)216。 青苗補償費
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