某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款管理程序-文庫吧資料
2025-06-06 21:31本頁面
【正文】 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 版本： 第 1 頁 共 8 頁 目的 為確保子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對外資 金付款結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要，對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行，特制定本辦法。 適用范圍 本程序適用于子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動。 相關(guān)程序及文件 支票管理程序 匯票管理程序 工作程序 子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序（計(jì)劃內(nèi)） 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 工程量確定 子公司工程管理部 子公司合約部 每月，子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量，向合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件，由合約部負(fù)責(zé)人審簽。 版本： 第 2 頁 共 8 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 3 付款申請預(yù)算審核 子公司預(yù)算管理崗 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請，按預(yù)算控制要求審簽付款申請； 如付款申請不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍，或金額超過計(jì)劃，并未附《計(jì)劃外付款申請說明》的，返回工程管理部執(zhí)行計(jì)劃外工程付款程序，見 。 5 付款申請復(fù)審 子公司分管副總 子公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 子公
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