某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-支票管理程序-文庫吧資料
2025-06-06 21:29本頁面
【正文】 件二 出納 會計(jì)經(jīng)辦人提交審批后的付款申請憑據(jù)蓋法人名章交經(jīng)辦人相關(guān)憑證傳遞會計(jì)入帳經(jīng)辦人付款審批單填寫支票要件，蓋財(cái)務(wù)章支票確認(rèn)簽字登記支票登記簿 版本： 第 8 頁 共 9 頁 附件三 財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人按業(yè)務(wù)需求申領(lǐng)支票交經(jīng)辦人支票存根交會計(jì)入帳各業(yè)務(wù)部門支票領(lǐng)用單出納填寫支票要件，出納和會計(jì)分別加蓋財(cái)務(wù)章和法人名章支票確認(rèn)簽字出納登記支票登記簿本部門經(jīng)理審簽分管副總 總裁審簽支票領(lǐng)用申請是否同意NO審簽支票領(lǐng)用申請是否同意NO財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核YESYES按審批意見返回相應(yīng)程序或停止該程序 版本： 第 9 頁 共 9 頁 附件四 各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人按實(shí)際結(jié)算情況提交報銷憑證相關(guān)附件本部門經(jīng)理審簽預(yù)算管理員審簽財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽總裁辦公會是否同意是否同意是否同意YESNONONO按審批意見返回相應(yīng)程序或停止該程序計(jì)劃外付款申請說明費(fèi)用報銷單是否計(jì)劃外YES總裁辦公會審核YESYES出納進(jìn)行原借款的沖銷相關(guān)憑證交會計(jì)入帳分管副總審簽財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽NO 。 版本： 第 5 頁 共 9 頁 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位
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