某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-現(xiàn)金余額管理規(guī)定-文庫吧資料
2025-06-06 21:28本頁面
【正文】 版本： 第 1 頁 共 3 頁 目的 為了確保庫存現(xiàn)金余額滿足日常業(yè)務(wù)需求，現(xiàn)金余額賬實相符，并符合財務(wù)制度規(guī)定，根據(jù)國 家有關(guān)財務(wù)管理、會計核算管理制度的規(guī)定，結(jié)合首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）實際情況，特制定本規(guī)定。 適用范圍 本辦法適用于本公司所有的庫存現(xiàn)金余額管理。 3 相關(guān)程序及文件 出納工作規(guī)范 FMTM0503 4. 工作程序 庫存現(xiàn)金限額 1）各項目部、業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部共同根據(jù)業(yè)務(wù)量及開戶行的距離確定合理的庫存現(xiàn)金限額。 2）庫存現(xiàn)金的限額具體 由財務(wù)部經(jīng)理申報，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后，報開戶銀行核定。 現(xiàn)金余額核對 步驟 工
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