某置業(yè)公司財務管理體系-資金余額管理規(guī)定-文庫吧資料
2025-06-06 21:27本頁面
【正文】 說明呈交 財務總監(jiān)和總裁，經(jīng)審定后作為預算年度公司的資金余額管理基本指標執(zhí)行。日常經(jīng)營中，母公司每周匯總子公司資金余額情況，監(jiān)控各公司的資金余額變動情況，并得到加總的資金余額，與目標余額區(qū)間對比，對差異進行分析和說明。該管理決策涉及經(jīng)驗數(shù)據(jù)分析、行業(yè)水平、資金預算參照等多因素的綜合分析。 5）資金余額的管理目標區(qū)間的確定、調(diào)整和執(zhí)行有嚴格的控制程序，最高審定 版本： 第 2 頁 共 5 頁 權(quán)限為母公司財務總監(jiān)和總裁。 4）資金余額的管理目標區(qū)間每年由母公司統(tǒng)一確定一次，年度運營中資金的余額水平以該目標區(qū)間為管理指標。 2）資金余額管理的范圍主要包括銀行存款和其他貨幣資金。 本辦法適用于本公司及控股子公司，其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應遵照執(zhí)行。 編號： 版號： 生效日期： 發(fā)放編號： 財務管理體系文件 資金余額管理規(guī)定 編制 日期 審核 日期
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