某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-非業(yè)務(wù)類付款管理程序-文庫吧資料
2025-06-06 21:26本頁面
【正文】 審核人 批準(zhǔn)人 版本： 第 1 頁 共 7 頁 目的 為確保非業(yè)務(wù)類對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要，對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對(duì)外結(jié)算業(yè) 務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行，特制定本辦法。 適用范圍 本程序適用于本公司。 相關(guān)程序及文件 支票管理程序 匯票管理程序 工作程序 固定資產(chǎn)購置付款 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 1 申請(qǐng)付款 總裁辦公室 總裁辦公室持固定資產(chǎn)請(qǐng)購單和相關(guān)購置合同向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款，提交《付款審批單》，經(jīng)辦公室主任審簽。 3 付款申請(qǐng)審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理 出納 財(cái)務(wù)經(jīng)理審簽后出納執(zhí)行付款。 2 付款申請(qǐng)審核 資金管理員 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 資金管理人員填制《大額付款申請(qǐng)單》，說明業(yè)務(wù)內(nèi)容（內(nèi)部融通資金還款或?qū)ν膺€貸），財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總裁審簽。 分紅及權(quán)益資金付款 步驟 工作內(nèi)容 涉及崗位 崗位崗 步驟說明 2 付款申請(qǐng)審核 資金管理員 財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 董事會(huì)年度分紅決議經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部資金管理員制《大額付款申請(qǐng)單》，附分紅決議為附件，財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總裁審簽。 其他類型付款管理 版本：
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