【正文】 擔賠償責任，其賠償責任不因其退出而免除；（24）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為承擔責任；（25）妥善保管并按基金托管人要求及時向基金托管人移交基金投資者簽署的基金合同原件，因基金管理人未妥善保管或及時向基金托管人移交基金合同原件導致基金托管人損失的，基金管理人應予以賠償；（26）國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他義務。（11）國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他義務?；鸱蓊~持有人的權利（1）分享基金財產收益；（2）參與分配清算后的剩余基金財產；（3）按照本合同的約定申購和贖回基金；（4）監(jiān)督基金管理人及基金托管人履行投資管理和托管義務的情況；（5）按照本合同約定的時間和方式獲得基金的運作信息資料；（6）國家有關法律法規(guī)、監(jiān)管機構及本合同規(guī)定的其他權利。七、當事人及權利義務（一）基金份額持有人基金份額持有人概況基金投資者簽署本合同，履行出資義務并取得基金份額，即成為本基金份額持有人。（3）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上(含本數)發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應當以書面或其他形式通知贖回申請投資人。本基金不就延期贖回份額的相應款項計算利息。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個工作日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現(xiàn)可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低于上一工作日基金總份額的20%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。巨額贖回的處理方式當基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并以信函、電話、手機短信、電子郵件、網站公告等方式之一告知基金份額持有人。發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應當告知基金份額持有人。在暫停申購的情形消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理并告知基金投資者。在如下情形下，基金管理人可以暫停接受基金投資者的申購申請：（1）因不可抗力導致無法受理基金投資者的申購申請的情形；（2）證券交易場所交易時間臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值的情形；（3）發(fā)生本合同規(guī)定的暫停基金資產估值的情形；（4）法律法規(guī)規(guī)定或經中國證監(jiān)會認定的其他情形。（十）拒絕或暫停申購、暫停贖回的情形及處理在如下情形下，基金管理人可以拒絕接受基金投資者的申購申請：（1）本基金的基金份額持有人人數達到上限200人；（2）根據市場情況，基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產生負面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益的情形；（3）因基金持有的某個或某些證券進行權益分派等原因，使基金管理人認為短期內接受申購可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；（4）基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害其他基金份額持有人利益的情形；（5）法律法規(guī)規(guī)定或經中國證監(jiān)會認定的其他情形?；鸸芾砣嗽谏曩忣A約登記期間（T4日至T日）每個工作日可接受的人數限制內，按照“時間優(yōu)先、金額優(yōu)先”的原則確認有效申購預約登記。若未在上述要求時間內贖回預約登記成功，則該基金份額持有人在本開放日的贖回申請為無效申請。（2）基金份額持有人擬于開放日（T日）贖回基金時，應于T9日至T5日之間填寫基金管理人提供的申請表進行贖回預約登記，并將申請表以傳真、掃描后發(fā)送電子郵件或者郵寄的方式送達基金管理人處。預約登記成功以基金投資者已簽署基金合同并且申購資金到達本基金募集賬戶為準，或基金管理人認可的其他方式。贖回金額的計算保留到小數點后2位，小數點后第3位四舍五入，由此帶來的收益和損失歸入基金財產。若開放日為期間，則當期開放日為基金份額持有人提交贖回申請的開放日。如采用單個投資者單筆業(yè)績報酬計提方式，則：贖回金額=贖回份數贖回價格贖回費用應計提業(yè)績報酬。申購份額的計算保留到小數點后2位，小數點后第3位四舍五入，由此帶來的收益和損失歸入基金財產。凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)。申購份額計算申購份額=申購金額/(1+申購費率)/申購價格。凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)。（八）認購、申購份額與贖回金額的計算方式認購份額計算認購份額=認購金額/(1+認購費率)/面值。（七）認購、申購和贖回的費率認購、申購費率本基金認購費率為0%、申購費率為0%。（六）認購、申購和贖回的金額限制基金投資者首次認購、申購金額應不低于100萬元人民幣，在開放日內追加申購的，追加金額應為10萬元人民幣的整數倍?；鸱蓊~持有人贖回申請確認后，基金管理人將在T＋5 日(包括T+5日)內支付贖回款項。在正常情況下，份額登記機構在T+1日內對T日申購和贖回申請的有效性進行確認?；鸸芾砣嗽谀技诘拿總€工作日可接受的人數限制內，按照“時間優(yōu)先、金額優(yōu)先”的原則確認有效認購申請。認購、申購和贖回申請的確認以份額登記機構的確認結果為準。（五）認購、申購和贖回申請的確認認購、申購和贖回申請受理完成后，不得撤銷?；鸱蓊~持有人贖回基金時，按照贖回當期開放日基金份額凈值計算贖回金額，同時基金管理人按先進先出的原則，按基金投資者認購、申購基金份額的先后次序進行順序贖回確認。（四）認購、申購和贖回的方式、價格及程序基金投資者認購基金時，按照面值（）為基準計算基金份額，申購則按當期開放日的基金份額凈值計算申購份額。基金投資者認購本基金，應在募集期內將認購資金匯入基金管理人及/或代理銷售機構指定賬戶；基金投資者通過基金管理人申購本基金的，應在T4日至T日內進行申購預約登記，并將申購資金匯入本基金募集賬戶；基金份額持有人通過基金管理人贖回本基金的，應于T9日至T5日之間填寫基金管理人提供的申請表進行贖回預約登記。基金管理人可根據基金運作需求增設臨時開放日，具體以基金管理人公告為準。本基金自成立日起6個月內為封閉期，封閉期內不開放申購贖回；基金投資者可在本基金開放日申購、贖回本基金。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的認購、申購和贖回。六、基金的認購、申購和贖回（一）認購、申購和贖回的場所本基金的銷售機構為直銷機構（基金管理人）及/或基金管理人委托的代理銷售機構。未能如數返還的，應向托管人書面說明原因、去向并加蓋公章?；鸸芾砣藨诨鸪闪⒑蠹皶r發(fā)布基金成立通知。募集期結束后的處理本基金募集期結束后，基金托管人核實資金到賬情況，并向基金管理人出具資金到賬通知書，基金即告成立。（2）代銷處理（如有）本基金募集期內，基金投資者通過管理人委托的代理銷售機構認購基金的，應將認購款劃入代理銷售機構指定的賬戶，或由代理銷售機構根據投資者的認購指令從投資者賬戶中進行扣劃?；鹜顿Y者將委托資金劃入本基金募集賬戶的匯出賬戶為投資者收益賬戶，基金管理人只能將募集賬戶中的資金定向劃撥至該基金對應的托管賬戶（認購、申購時）以及投資者收益賬戶（分紅、贖回時），募集賬戶的監(jiān)管以管理人與國泰君安證券股份有限公司簽署的相關協(xié)議為準。募集期間的處理（1）直銷處理（如有）本基金募集期內，基金投資者通過管理人直銷渠道認購基金的，應將認購款劃入如下募集賬戶：賬戶名稱：國泰君安證券股份有限公司基金運營外包募集專戶賬號：【】開戶銀行名稱：招商銀行上海分行靜安寺支行大額支付號：308290003054募集賬戶的資金任何人不能動用。當本基金的募集金額符合本合同約定且基金份額持有人的人數符合《基金法》的規(guī)定時，基金管理人可以提前終止基金的募集。本基金為均等份額，除本合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權益。（六）基金成立的最低資產要求：本基金成立時的初始資產凈值不得低于100萬元人民幣。（五）基金的存續(xù)期限：自本基金成立之日起5年。（三）基金的運作方式：契約型開放式。四、基金的基本情況（一） 基金的名稱：xxxx基金。基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，不保證基金財產一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者承認，基金管理人、基金托管人未對基金財產的收益狀況作出任何承諾或擔保。三、聲明與承諾（一）基金投資者聲明其投資本基金的財產為其擁有合法所有權或處分權的資產，保證財產的來源及用途符合國家有關規(guī)定，不存在非法匯集他人資金投資的情形，不存在不合理的利益輸送、關聯(lián)交易及洗錢等情況，保證有完全及合法的授權委托基金管理人和基金托管人進行該財產的投資管理和托管業(yè)務，保證沒有任何其他限制性條件妨礙基金管理人和基金托管人對該財產行使相關權利且該權利不會為任何其他第三方所質疑；基金投資者聲明已充分理解本合同全文，了解相關權利、義務，了解有關法律法規(guī)及所投資基金的風險收益特征，愿意承擔相應的投資風險，本投資事項符合其業(yè)務決策程序的要求；基金投資者承諾其向基金管理人及/或代理銷售機構提供的有關投資目的、投資偏好、投資限制和風險承受能力等信息和資料真實、完整、準確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導。該等不可抗力事件包括但不限于自然災害、地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭、暴亂、流行病、政府行為、罷工、停工、停電、通訊失敗等，非因管理人、托管人自身原因導致的技術系統(tǒng)異常事故、政策法規(guī)的修改或監(jiān)管要求調整等情形。3贖回：指基金成立后，在基金開放日，基金份額持有人按照本合同的規(guī)定將本基金份額兌換為現(xiàn)金的行為。3認購：指在募集期間，基金投資者按照本合同的約定購買本基金份額的行為。募集期：指本基金的初始銷售期限。2基金份額凈值：計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數所得的數值。2基金資產總值：本基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、證券交易結算資金、期貨保證金、各種應收款項及其他資產的價值總和。2期貨賬戶：基金管理人或基金托管人為基金財產在期貨經紀機構開立的期貨保證金賬戶，用于基金財產期貨交易結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及期貨交易清算。2證券交易資金賬戶：基金管理人或基金托管人為基金財產在證券經紀機構開立的證券交易資金賬戶，用于基金財產證券交易結算資金的存管、記載交易結算資金的變動明細以及場內證券交易清算。2托管資金專門賬戶：即托管資金賬戶，簡稱“托管賬戶”，是基金托管人為基金財產在具有基金托管資格的商業(yè)銀行開立的銀行專用結算賬戶，用于基金財產中現(xiàn)金資產的歸集、存放與支付，該賬戶不得存放其他性質資金。T+n日：T日后的第n個工作日（n為整數），當n為負數時表示T日前的第n個工作日。1銷售機構：指基金管理人及/或基金管理人委托的代理銷售機構。1成立日：指達到基金合同約定的條件，本基金依法成立的日期。1期貨經紀機構：指管理人指定的期貨經紀機構。1運營服務機構：接受基金管理人委托，根據與其簽訂的金融外包服務協(xié)議中約定的服務范圍，為本基金提供份額注冊登記、基金估值等服務的機構，本基金的運營服務機構為國泰君安證券股份有限公司，簽訂的金融外包服務協(xié)議為《主經紀商綜合金融服務協(xié)議》。金融監(jiān)管部門：指負責金融市場監(jiān)管的機關和投資基金行業(yè)自律組織。法律法規(guī)：指中國公布實施并現(xiàn)時有效的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件?；鹜泄苋恕⑼泄苋耍簢┚沧C券股份有限公司?；鹜顿Y者：依法可以投資于私募投資基金的個人投資者、機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買私募投資基金的其他投資者的合稱。本基金：XXXX基金。本基金按照中國現(xiàn)有法律法規(guī)成立并運作，若本合同的內容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應當以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準。本合同的當事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人。訂立本合同遵照基金份額持有人、基金管理人、基金托管人平等自愿、誠實信用的原則。投資者（自然人）（簽字）：或：投資者（機構）（加蓋公章并由法定代表人/負責人或授權代表簽字）：日期：年月日目錄重要提示 0風險揭示書 1一、前言 8二、釋義 8三、聲明與承諾 10四、基金的基本情況 11五、基金的成立與備案 12六、基金的認購、申購和贖回 13七、當事人及權利義務 18八、基金份額的登記 22九、基金的投資 23十、基金的財產 25十一、指令的發(fā)送、確認與執(zhí)行 27十二、交易及清算交收安排 30十三、越權交易處理 32十四、基金財產的估值和凈值計算 34十五、基金的費用與稅收 39十六、基金的收益分配 41十七、報告義務 42十八、基金有關文件檔案的保存 43十九、風險揭示 43二十、基金份額的發(fā)行、轉讓、非交易過戶和凍結 44二十一、基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查 44二十二、基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查 45二十三、基金合同的成立、生效及簽署 46二十四、基金合同的變更、終止 46二十五、基金托管人和基金管理人的更換 47二十六、清算程序 49二十七、違約責任 50二十八、法律適用和爭議的處理 51二十九、基金合同的效力 51三十、其他事項 52附件一：投資監(jiān)督事項表 55附件二：劃款指令授權通知 56一、前言訂立本合同的目的、依據和原則：訂立本合同的目的是明確本合同當事人的權利義務、規(guī)范本基金的運作、保護基金份額持有人的合法權益。]投資者抄錄：本人／本機構作為投資者已風險揭示書及相關基金文件所提示的風險，并由上述風險引致的全部后果。本人／本機構作為投資者已詳閱并充分理解風險揭示書及相關基金文件所提示的風險，并自愿承擔由上述風險引致的全部后果。戰(zhàn)爭、自然災害